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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)周智敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金期末数较期初数增加5,875.88万元，增幅为34.28%，主要系本期货款收回及贷款增加所致。 2、交易性金融资产期末数较期初数减少289.81万元，降幅为71.05%，主要系本期人民币急剧贬值，远期外汇合约公允价值变动损益减少较多所致。该等损失将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。 3、应收票据期末数较期初数减少463.59万元，降幅为49.58%，主要系期初应收票据于本期到期承兑、背书转让或贴现转出所致。 4、交易性金融负债期末数较期初数增加407.12万元，增幅为292.15%，主要系本期人民币急剧贬值，远期外汇合约公允价值变动损失较大所致。该等损失将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。 5、应付账款期末数较期初数减少6,056.63万元，降幅为33.02%，主要系本期货款支付所致。 6、预收款项期末数较期初数减少819.31万元，降幅为92.78%，主要系原预收货款本期结转收入所致。 7、应付职工薪酬期末数较期初数减少369.22万元，降幅为30.75%，主要系上年末计提的年终奖本期支付所致。 8、应交税费期末数较期初数减少173.97万元，降幅为85.13%，主要系本期缴纳税款所致。 9、营业收入本期数较上年同期数增加10,486.35万元，增幅为42.27%，主要系2013年末在手订单较2012年末在手订单增长较多，相应2014年1季度销售收入较2013年1季度增长较多。 10、公允价值变动损益本期数较上年同期数减少1,092.68万元，降幅为276.11%，主要系本期人民币急剧贬值，原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约公允价值变动损失较多所致。该等损失将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。 11、投资收益本期数较上年同期数减少332.88万元，降幅为152.74%，主要系本期人民币急剧贬值，原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约交割损失较多所致。该等损失将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。 12、营业外收入本期数较上年同期数减少390.06万元，降幅为88.16%，主要系上年同期子公司江西鸥迪铜业有限公司收到政府补助377万元所致。 13、净利润本期数较上年同期减少785.78万元，降幅为580.89%及归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数减少561.11万元，降幅为558.92%，主要原因均系本期公允价值变动损失较上年增加较多及本期政府补助较上年减少较多，抵销了本期营业收入增长带来的有利影响，使得本期净利润及归属于母公司股东的净利润较上年同期呈现下降的趋势。公允价值的变动损失预计将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。 14、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加2,231.01万元，增幅为80.64%，主要系本期销售增长较多相应货款收回增价较多所致。 15、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加1,093.38万元，主要系上年同期设备投资较大所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少5,184.34万元，降幅为42.81%，主要系本期贷款归还较多所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-018 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2014年4月14日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2014年4月24日（周四）上午10时在宁波艾迪西会议室以现场方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》 表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 《2014年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于聘任申亚欣先生为公司董事会秘书的议案》 表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 独立董事已就该项议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更公司董事会秘书的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十八日 证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-019 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2014年4月14日以邮件方式通知了全体监事，会议于2014年4月24日（周四）通过现场方式在宁波艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》 表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 经对公司2014年第一季度报告审核，监事会发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2014年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会 二〇一四年四月二十八日 证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-021 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称或“公司”）董事会于近日收到於采女士的辞职报告，於采女士因个人原因申请辞去本公司副总经理兼董事会秘书职务，公司董事会同意於采女士的辞职请求。根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。於采女士辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对於采女士担任副总经理兼董事会秘书期间为公司所做的工作表示衷心感谢。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任申亚欣先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任申亚欣先生为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作。董事会秘书任期自第二届董事会第十八次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。申亚欣先生被聘任为公司董事会秘书后，仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。 申亚欣先生简历如下： 申亚欣：男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，毕业于北方工业大学会计学专业，拥有中国执业注册会计师、司法鉴定资格、内部审计资格、证券从业资格证书。历任桂林大宇客车有限公司财务部副科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、玉环艾迪西铜业有限公司财务总监，现任公司副总经理、财务总监，兼任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事，上海艾迪西流体控制有限公司监事。 申亚欣先生持有深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，且在公司任职多年，熟悉相关法律法规，具备行使董事会秘书的条件和能力；申亚欣与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 申亚欣先生联系方式如下： 电话：0576-87298766-8011 传真：0576-87298758 电子邮箱：idc_security@idcgroup.com.cn 通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区 特此公告。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会 二О一四年四月二十八日 证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-022 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于举行2013年度 网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）将于2014年4月30日（星期三下午）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席2013年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李家德先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生，独立董事段中鹏先生等。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会 二О一四年四月二十八日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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