证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

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  公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人尹纪成及会计机构负责人（会计主管人员）江桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２０１４年３月５日公司因非公开发行股份导致股本发生变化，公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）之规定对加权平均净资产收益率与基本每股收益进行计算。

  ２．２截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  说明：

  １、货币资金本期期末为１８６，４７６．２１万元，比上年年末增加４７，９０８．５２万元，增长３４．５２％，主要原因是本期非公开发行募集资金到位。

  ２、吸收存款及同业存放本期期末为１４，７７５．６７万元，比上年年末增加１０，９６２．４５万元，增长２８７．４９％，系２０１３年９月新设控股子公司亨通财务有限公司吸收存款及同业存放增加。

  ３、应缴税费本期期末为－３，７４５．２９万元，比上年年末减少１６３９．１４万元，降低７７．８３％，主要原因是本期待抵扣增值税进项税额增加。

  ４、递延所得税负债本期期末为１２．５８万元，比上年年末减少４６．３８万元，降低７８．６％，主要原因是本期铜价变动导致套期工具公允价值变动。

  ５、股本本期期末为２７，５８３．７６万元，比上年年末增加６，８７５．５１万元，增长３３．２０％，系本期非公开发行增加股本６，８７５．５１万元。

  ６、资本公积本期期末为１８９，７４２．１０万元，比上年年末增加１０２，２６６．５９万元，增长１１６．９１％，主要原因是本期非公开发行股本溢价增加资本公积。

  ７、外币报表折算差额本期期末为－２．３５万元，比上年年末减少０．９３万元，降低６４．９２％，系本期控股子公司亨通光电国际有限公司外币报表折算差额减少０．９３万元。

  ８、归属于母公司所有者权益本期期末为３８４，１１９．０７万元，比上年年末增加１１３，３８３．０２万元，增长４１．８８％，主要原因是本期非公开发行导致股本、资本公积增加。

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  说明：

  １、利息收入本期为１０１．５６万元，比上年同期增加１０１．５６万元，系２０１３年９月新设控股子公司亨通财务有限公司利息收入增加。

  ２、手续费及佣金收入本期为３．２８万元，比上年同期增加３．２８万元，系２０１３年９月新设控股子公司亨通财务有限公司手续费及佣金增加。

  ３、公允价值变动收益本期为２３２．２０万元，比上年同期增加２５３．９０万元，增长１１７０．０２％，主要原因是本期套期工具公允价值变动所致。

  ４、投资收益本期为１７８．２２万元，比上年同期增加３４８．２２万元，增长２０４．８３％，主要原因是本期对联营企业的投资收益增加。

  ５、对联营企业和合营企业的投资收益本期为１７８．２２，比上年同期增加２９８．７８万元，增长２４７．８２％，主要原因是本期联营企业净利润增加。

  ６、营业外收入本期为３，０２２．０５万元，比上年同期增加１，２６２．５５万元，增长７１．７６％，主要原因是本期财政补贴增加。

  ７、营业外支出本期为２４．２９万元，比上年同期减少６５．４０万元，降低７２．９２％，主要原因是本期对外捐赠减少。

  ８、少数股东损益本期为４７１．５７万元，比上年同期减少８５４．５８万元，降低６４．４４％，主要原因是本期非全资控股子公司净利润有所减少。

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  说明：

  １、经营活动产生的现金流量净额本期为－１６，５１１．４９万元，比上年同期减少５，０３７．６６万元，降低４３．９１％，主要原因是本期销售与购买商品的现金净流量同比上年减少。

  ２、投资活动产生的现金流量净额本期为－１２，６３７．９２万元，比上年同期增加６，９９６．３４万元，增长３５．６３％，主要原因是本期投资支出同比上年减少。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额本期为９２，４８５．９４万元，比上年同期增加６１，１６４．１１万元，增长１９５．２８％，主要原因是本期非公开发行募集资金到位。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、２０１４年２月１４日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北京亨通斯博通讯科技有限公司增资的议案》和《关于同意全资子公司江苏亨通线缆有限公司对江苏亨通电子线缆科技有限公司增资的议案》，为了优化全资子公司的财务结构降低其资产负债率及财务成本，提升市场竞争力和盈利水平，公司决定对亨通斯博增资人民币５，０００万元，增资后亨通斯博的注册资本将由人民币２，９８０万元提高到人民币７，９８０元；公司的全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司（以下简称“亨通线缆”）决定向其全资子公司亨通电子增资人民币２，５００万元，增资后，亨通电子的注册资本将由人民币２，５００万元变更为人民币５，０００万元。

  以上情况详见２０１４年２月１５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、２０１３年度非公开发行股票事项：

  ２０１３年８月２１日召开的公司第五届董事会第十六次会议和２０１３年９月６日召开的公司２０１３年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。？

  ２０１４年１月３日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核获得通过。２０１４年１月１６日，中国证监会证监许可［２０１４］１０１号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过７，４００万股股票。

  ２０１４年３月５日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记托管手续。

  本次非公开发行股份募集资金总额为１，１４１，３３４，０７９．００元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币１，１０６，５７０，２３３．８６元。公司的总股本由２０７，０８２，５０５股变更为２７５，８３７，５７０股。

  以上情况详见２０１４年３月７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、２０１４年３月１０日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金１２８，４０５，６５２．０７元置换已预先投入募投项目的自筹资金。其中，置换光纤预制棒扩能改造项目预先投入资金２７，９２９，１５２．０７元，置换通信用海底光缆项目由亨通高压预先投入的资金４７６，５００．００元，置换偿还银行贷款项目预先投入资金１００，０００，０００元。同日，为提高募集资金使用效率，公司第五届董事会第二十二次会议还审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》决定使用４０，０００万元闲置募集资金临时补充流动资金，以减少银行短期借款，降低财务成本。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过１２个月。

  以上情况详见２０１４年３月１１日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  江苏亨通光电股份有限公司

  法定代表人:尹纪成

  2014年4月29日