证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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  １．３

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  公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张占强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因：

  单位：元

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  （１）应收票据增加原因：主要是本期收到经销商使用的银行承兑汇票而公司未背书所致。

  （２）应收利息增加原因：本期子公司伊利财务有限公司应收同业间银行存款利息所致。

  （３）存货增加原因：主要本期进口奶粉等原材料储备增加以及产成品库存增加所致。

  （４）其他流动资产减少主要原因：１）本期收回理财产品本金１８亿元；２）本期实现增值税从而消化预缴增值税。

  （５）工程物资增加原因：本期购入的专用材料和专用设备增加所致。

  （６）固定资产清理增加原因：本期发生未处置完毕电子设备所致。

  （７）应付票据增加原因：主要是本期收到经销商的银行承兑汇票而公司未背书给供应商，使得向供应商采购包装材料、原材料使用银行承兑汇票结算量增加。

  （８）预收账款减少原因：主要是春节前经销商备货导致期初预收账款金额较大，本期发货所致。

  （９）应付利息增加原因：主要是子公司香港金港商贸控股有限公司本期取得长期借款导致计提的应付利息增加。

  （１０）长期借款增加原因：子公司香港金港商贸控股有限公司本期取得长期借款１．１５亿美元所致。

  （１１）外币报表折算差额增加原因：本期汇率变动以及外币资产增加所致。

  ２、利润表项目发生大幅变动的情况及原因：

  单位：元

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  （１）利息收入增加原因：本期子公司伊利财务有限公司取得同业间银行存款利息收入所致。

  （２）财务费用减少原因：主要是本期银行存款利息收入增加所致。

  （３）资产减值损失增加原因：主要是上年同期收回内蒙古华兴盛业房地产开发有限责任公司往来款导致上年同期按余额百分比法计提的坏账准备冲回所致

  （４）投资收益增加原因：本期取得理财产品投资收益以及联营企业实现净利润较上年同期增加所致。

  （５）营业利润增加主要原因：１）本期产品结构升级、去年下半年产品售价调整使得本期毛利率较上年同期提高；２）公司继续加强对成本费用的管控，严格控制相对固定性费用的支出，在收入取得增长的情况下，销售费用率、管理费用率较上年同期下降；３）本期银行存款平均余额增加使得利息收入增加、财务费用减少；４）本期理财产品到期取得投资收益使得投资收益较上年同期增加。

  （６）营业外收入增加原因：主要是本期收到的政府补助增加所致。

  （７）营业外支出增加原因：主要是本期处置、报废固定资产导致非流动资产处置损失增加所致

  （８）所得税费用增加原因：主要是本期利润总额增加所计提的所得税费用增加所致。

  （９）其他综合收益减少原因：主要是本期列入可供出售金融资产核算的辉山乳业股票价格下降所致。

  ３、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因：

  单位：元

  ■

  （１）收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：本期子公司伊利财务有限公司取得同业间银行存款利息所致。

  （２）收到的税费返还增加原因：本期子公司收到的房产税、土地使用税费返还款所致。

  （３）购买商品、接受劳务支付的现金增加主要原因：本期购买原辅材料所支付的货款增加所致。

  （４）存放中央银行和同业款项净增加额增加原因：本期子公司伊利财务有限公司在中国人民银行存放存款准备金所致。

  （５）经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：１）本期购买原材料、存货增加使得支付的现金较上年同期增加；２）本期子公司伊利财务有限公司存放中国人民银行的存款准备金导致现金流出。

  （６）取得投资收益收到的现金增加原因：主要是本期取得理财产品投资收益所致。

  （７）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少原因：主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致。

  （８）收到其他与投资活动有关的现金增加原因：本期收回理财产品本金所致。

  （９）投资支付的现金增加原因：本期发生对外投资所致。

  （１０）吸收投资收到的现金减少原因：上期发生非公开发行股份而本期未发生资本性融资活动所致。

  （１１）收到其他与筹资活动有关的现金减少原因：本期未取得与筹资活动有关的现金。

  （１２）偿还债务支付的现金减少原因：本期偿还的短期借款减少所致。

  （１３）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加原因：主要是本期支付的借款利息增加所致。

  （１４）支付其他与筹资活动有关的现金减少原因：上年同期非公开发行股份支付发行费用而本期未发生。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  法定代表人:潘刚

  2014年4月29日