证券时报多媒体数字报

  易方达基金管理有限公司

  关于易方达聚盈分级债券型发起

  式证券投资基金之聚盈Ａ份额

  折算方案的公告

  根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈Ａ份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、 折算基准日

  聚盈Ａ份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

  本次折算基准日为２０１４年５月１２日。

  二、 折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的聚盈Ａ基金份额。

  三、 折算方式

  折算基准日日终，聚盈Ａ份额净值调整为１．００００ 元，折算后，基金份额持有人持有的聚盈Ａ的份额数按照折算比例进行相应增减。

  聚盈Ａ的折算比例＝折算基准日折算前聚盈Ａ份额净值／１．００００

  聚盈Ａ经折算后的份额数＝折算前聚盈Ａ的份额数×聚盈Ａ的折算比例

  用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第９位，聚盈Ａ经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

  在折算基准日实施基金份额折算后，折算前聚盈Ａ份额净值、聚盈Ａ的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

  易方达基金管理有限公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  易方达基金官方淘宝店网址：ｈｔｔｐ：／／ｅｆｕｎｄ．ｔａｏｂａｏ．ｃｏｍ

  易方达基金管理有限公司客服中心电话： ４００８８１８０８８

  易方达基金管理有限公司客服邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  五、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2014年5月6日

  易方达基金管理有限公司关于

  易方达聚盈分级债券型发起式

  证券投资基金之聚盈Ａ份额第二个

  开放日后约定年收益率的公告

  根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》中约定年收益率的相关规定,基金管理人将在每个折算基准日(聚盈A折算基准日为其赎回开放日的下一工作日,本次折算基准日为2014年5月12日)前公告聚盈A份额约定年收益率,该约定年收益率适用于该折算基准日(不含)到下一折算基准日(含)的时间段。

  聚盈A 的约定年收益率的计算公式如下:

  聚盈A 的约定年收益率(单利)= 一年银行定期存款利率(税后)+利差

  利差的取值范围从0%(含)到 3.0%(含)。

  其中:

  计算聚盈A的约定年收益率所使用的一年银行定期存款利率是指在聚盈A的折算基准日(T 日)前五个工作日(T-5 日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率。

  鉴于本次折算基准日前五个工作日即2014年5月5日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为3.0%,因此聚盈A份额在第二个开放日后的约定年收益率为6.0%(=3.0%+3.0%)。

  投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

  易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

  易方达基金官方淘宝店网址:http://efund.taobao.com

  易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

  易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

  风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2014年5月6日