证券时报多媒体数字报

  关于汇添富互利分级债券型证券投资

  基金之互利债A基金份额折算和申购

  与赎回结果的公告

  汇添富基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）于2014年4月29日在指定媒体及本公司网站（www.99fund.com）发布了《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放日常申购、赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）、《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告》（简称"《折算公告》"）和《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告》（简称"《交易风险提示性公告》"）。2014年5月5日为互利债A基金份额的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次互利债A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2014年5月5日，折算后，互利债A 的基金份额净值调整为1.000元，互利债A的折算比例为1.02380274。折算前，互利债A的基金份额总额为473,834,828.33份，折算后，互利债A的基金份额总额为485,113,378.18份。各基金份额持有人持有的互利债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2014年5月5日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利债A份额的折算结果。

  二、本次互利债A开放申购与赎回的确认结果

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的互利债A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的互利债A赎回总份额为377,333,245.12份。

  互利债B的份额数为210,806,137.49份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，互利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍互利B的份额余额（即491,880,987.48份，下同）。

  对于互利债A的申购申请，如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后，互利债A的份额余额小于或等于7/3倍互利B的份额余额，则所有经确认有效的互利债A的申购申请全部予以成交确认；如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后，互利债A的份额余额大于7/3倍互利B的份额余额，则在经确认后的互利债A份额余额不超过7/3倍互利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，2014年5月5日，互利债A的有效申购申请总额为98,308,729.27元，有效赎回申请总份额为377,333,245.12份。本次互利债A的全部有效申购申请经确认后，互利债A的份额余额小于7/3倍互利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

  本基金管理人已经于2014年5月6日根据上述原则对本次互利债A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年5月7日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年5月6日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次互利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为416,894,999.82份，其中，互利债A总份额为206,088,862.33份，互利B的基金份额未发生变化，仍为210,806,137.49份，互利债A与互利B的份额配比为2.93286806：3。

  投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年5月7日

  汇添富基金管理股份有限公司

  关于中证行业ETF增加申购赎回

  代理券商的公告

  根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与 华宝证券有限责任公司（以下简称"华宝证券"）签署的协议, 并经中国证券登记结算有限公司确认，本公司决定自2014年5月7日起增加华宝证券为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(基金简称：汇添富中证主要消费ETF，场内简称：消费ETF，基金代码：159928)、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(基金简称：汇添富中证医药卫生ETF，场内简称：医药ETF，基金代码：159929)、中证能源交易型开放式指数证券投资基金(基金简称：汇添富中证能源ETF，场内简称：能源ETF，基金代码：159930)、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(基金简称：汇添富中证金融地产ETF，场内简称：金融ETF，基金代码：159931)的申购赎回代理券商。

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

  1、华宝证券

  客户服务电话：400-820-9898

  网址：www.cnhbstock.com

  2、汇添富基金管理股份有限公司

  客服电话：400-888-9918（免长途话费）

  网站：www.99fund.com

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年5月7日