证券代码:000498 证券简称: 山东路桥 公告编号:2014-38
山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年4月18日、2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公司(以下简称“路桥养护”)被确定为2014年度山东高速养护维修工程项目候选人及中标单位,项目金额陆亿玖仟捌佰柒拾玖万柒仟捌佰叁拾肆元捌角柒分(¥698,797,834.87)。
目前,路桥养护就项目部分标段与山东高速股份有限公司、山东高速公路运营管理有限公司签订了《施工合同》,金额分别为壹亿陆仟陆佰伍拾捌万肆仟零陆拾陆元壹角伍分(¥166,584,066.15)、贰亿零陆佰贰拾捌万捌仟捌佰肆拾陆元陆角伍分(¥206,288,846.65)。其余标段待协议签订后另行公告。
一、合同风险提示
由于该项目施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、发包人:山东高速股份有限公司
注册资本:481,116.5857万元
法定代表人:孙亮
主营业务:路桥收费、石油制品销售、房地产销售等
2、发包人:山东高速公路运营管理有限公司
注册资本:100万元
法定代表人:王化冰
主营业务:高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营等
3、合同主要内容
(1)、工程名称:2014年度山东高速养护维修工程项目
(2)、工程内容:青银高速潍坊段、淄博段部分病害路段,京台高速德齐北段K327+200—K346+600、济泰段K422+050--K431(西幅)、K417+656--K431(东幅)、K437—K443(东幅)、济南绕城K62+551—K66+860(东幅)、K72+047—K73+760(东幅),泰曲路部分病害路段局部挖补处理、部分病害桥梁处理;京台高速济泰以南段K471—K573(西幅)、K472+920—K522+470(东幅)。枣庄段K576+080—K607+800(东幅)、K581+000—K601+100(西幅)等病害路段维修、部分病害桥梁处理、济南绕城北线上行方向K102+800—K104+700、下行方向K104+000—K105+700段路面热再生工程等;永登高速许禹段K265+624—K291+734路面微表处预防性养护工程;荣潍高速桥梁维修加固工程等;莱芜高新区、泽头、许昌西3个收费站收费车道扩容工程等。
(3)、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)陆亿玖仟捌佰柒拾玖万柒仟捌佰叁拾肆元捌角柒分(¥698,797,834.87)。其中:山东高速股份有限公司(¥166,584,066.15),山东高速公路运营管理有限公司(¥206,288,846.65)。
(4)、工程质量符合施工图设计和国家、行业施工标准。
(5)、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
(6)、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
三、承包人:山东省高速路桥养护有限公司
注册资本:10,000万元
法定代表人:王彦
主营业务:资质范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护;钢结构工程施工和养护等
四、合同履行对公司的影响
1、本合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。
2、业主方为本公司的关联方。
五、备查文件
施工合同。
特此公告
山东高速路桥集团股份有限公司
董事会
2014年5月6日
证券代码:000498 证券简称: 山东路桥 公告编号:2014-37
山东高速路桥集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2013年4月16日、2013年10月22日和2014年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司 2013年第一季度报告正文》、《公司 2013年第三季度报告正文》和《公司 2014年第一季度报告正文》,并在巨潮资讯网披露了《公司2013年第一季度报告全文》、《公司2013年第三季度报告全文》、《公司2013年年度报告》和《公司2014年第一季度报告全文》。但因工作疏忽,2013年一季报和三季报及2014年一季报的主要会计数据及合并现金流量表等披露信息存在差错,现对2013年一季报、2013年三季报、2014年一季报全文及正文的相关内容和2013年年度报告中的公司简介更正如下:
一、2013年一季报全文和正文原披露内容
1、2013年一季报全文原披露内容
(1)主要财务数据
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
营业收入(元) | 898,604,075.83 | 704,188,799.88 | 27.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,674,960.33 | -19,508,952.18 | 252.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,824,931.82 | -19,991,481.24 | 244.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,270,723.02 | -569,606,707.66 | 86.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.0265 | -0.0287 | 192.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0265 | -0.0287 | 192.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.46% | -1.12% | 2.58% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 8,161,682,873.61 | 8,844,691,877.95 | -7.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,052,954,103.77 | 2,021,033,223.41 | 1.58% |
(2)合并现金流量表
单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266,876,723.19 | 1,057,850,380.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 756,212,240.52 | 219,486,198.59 |
经营活动现金流入小计 | 2,023,088,963.71 | 1,277,336,579.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,192,340,925.06 | 1,005,201,744.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,742,412.23 | 86,236,982.38 |
支付的各项税费 | 32,380,330.94 | 34,479,239.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 776,896,018.50 | 721,025,321.25 |
经营活动现金流出小计 | 2,102,359,686.73 | 1,846,943,286.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,270,723.02 | -569,606,707.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,242,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,242,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 676,499.00 | 805,051.61 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 676,499.00 | 805,051.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 565,501.00 | -805,051.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 1,283,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 297,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 512,300,000.00 | 1,283,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 465,468,000.00 | 890,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,866,314.71 | 62,719,812.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 506,334,314.71 | 952,719,812.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,965,685.29 | 330,280,187.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149,517.56 | -1,633,300.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,590,019.17 | -241,764,872.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,611,945.36 | 857,294,490.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 511,021,926.19 | 615,529,618.76 |
2、2013年一季报正文原披露内容
(1)主要财务数据
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
营业收入(元) | 898,604,075.83 | 704,188,799.88 | 27.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,674,960.33 | -19,508,952.18 | 252.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,824,931.82 | -19,991,481.24 | 244.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,270,723.02 | -569,606,707.66 | 86.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.0265 | -0.0287 | 192.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0265 | -0.0287 | 192.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.46% | -1.12% | 2.58% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度
期末增减(%) |
总资产(元) | 8,161,682,873.61 | 8,844,691,877.95 | -7.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,052,954,103.77 | 2,021,033,223.41 | 1.58% |
二、2013年一季报全文和正文更正后内容
1、2013年一季报全文更正后内容
(1)更正后的主要财务数据
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
营业收入(元) | 898,604,075.83 | 704,188,799.88 | 27.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,674,960.33 | -19,508,952.18 | 252.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,824,931.82 | -19,991,481.24 | 244.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,430,241.93 | -569,606,707.66 | 86.76% |
基本每股收益(元/股) | 0.0265 | -0.0287 | 192.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0265 | -0.0287 | 192.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.46% | -1.12% | 2.58% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度
期末增减(%) |
总资产(元) | 8,161,682,873.61 | 8,844,691,877.95 | -7.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,052,954,103.77 | 2,021,033,223.41 | 1.58% |
(2)更正后的合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,458,312,084.03 | 1,057,850,380.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 125,664,021.86 | 219,486,198.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,583,976,105.89 | 1,277,336,579.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,315,725,754.44 | 1,005,201,744.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,847,355.92 | 86,236,982.38 |
支付的各项税费 | 34,575,231.43 | 34,479,239.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,258,006.03 | 721,025,321.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,659,406,347.82 | 1,846,943,286.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,430,241.93 | -569,606,707.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,242,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,242,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 928,539.00 | 805,051.61 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 928,539.00 | 805,051.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 313,461.00 | -805,051.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 1,283,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 297,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 512,300,000.00 | 1,283,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 465,468,000.00 | 890,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,454,755.80 | 62,719,812.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 509,922,755.80 | 952,719,812.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,377,244.20 | 330,280,187.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149,517.56 | -1,633,300.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,590,019.17 | -241,764,872.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,611,945.36 | 857,294,490.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 511,021,926.19 | 615,529,618.76 |
2、2013年一季报正文更正后内容
(1)更正后的主要财务数据
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
营业收入(元) | 898,604,075.83 | 704,188,799.88 | 27.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,674,960.33 | -19,508,952.18 | 252.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,824,931.82 | -19,991,481.24 | 244.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,430,241.93 | -569,606,707.66 | 86.76% |
基本每股收益(元/股) | 0.0265 | -0.0287 | 192.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0265 | -0.0287 | 192.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.46% | -1.12% | 2.58% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 8,161,682,873.61 | 8,844,691,877.95 | -7.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,052,954,103.77 | 2,021,033,223.41 | 1.58% |
三、2013年三季报全文和正文原披露内容
1、2013年三季报全文原披露内容
(1)主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 8,812,877,837.51 | 8,844,691,877.95 | -0.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,235,551,572.02 | 2,021,033,223.41 | 10.61% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 1,659,847,176.89 | -19.62% | 3,979,432,177.34 | -12.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,901,178.67 | -23.4% | 195,647,523.57 | 7.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 86,039,147.17 | -23.18% | 194,919,173.51 | 9.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | | | -96,423,046.84 | -90.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.0767 | -53.52% | 0.1747 | -34.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0767 | -53.52% | 0.1747 | -34.91% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.93% | -1.92% | 9.23% | -0.68% |
(2)合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,001,709,707.54 | 3,227,313,429.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,137,993,022.26 | 410,388,534.88 |
经营活动现金流入小计 | 4,139,702,729.80 | 3,637,701,963.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,858,816,148.16 | 3,646,423,394.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,937,741.81 | 272,704,359.79 |
支付的各项税费 | 138,085,932.70 | 97,334,579.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 973,285,953.97 | 390,194,807.46 |
经营活动现金流出小计 | 4,236,125,776.64 | 4,406,657,140.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,423,046.84 | -768,955,176.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,871,680.00 | 5,406,903.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,871,680.00 | 5,406,903.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,698,084.44 | 11,013,056.46 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 3,698,084.44 | 11,013,056.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,826,404.44 | -5,606,153.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,322,164,313.69 | 3,781,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 614,420,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,936,584,313.69 | 3,791,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,882,479,402.78 | 3,102,673,514.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,749,395.34 | 160,568,765.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 1,992,228,798.12 | 3,263,242,280.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,644,484.43 | 527,757,719.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264,039.18 | -474,744.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,629,896.53 | -247,278,355.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,611,945.36 | 857,294,490.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 429,982,048.83 | 610,016,135.60 |
2、2013年三季报正文原披露内容
(1)主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 8,812,877,837.51 | 8,844,691,877.95 | -0.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,235,551,572.02 | 2,021,033,223.41 | 10.61% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 1,659,847,176.89 | -19.62% | 3,979,432,177.34 | -12.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,901,178.67 | -23.4% | 195,647,523.57 | 7.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 86,039,147.17 | -23.18% | 194,919,173.51 | 9.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | | | -96,423,046.84 | -90.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.0767 | -53.52% | 0.1747 | -34.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0767 | -53.52% | 0.1747 | -34.91% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.93% | -1.92% | 9.23% | -0.68% |
四、2013年三季报全文和正文更正后内容
1、2013年三季报全文更正后内容
(1)更正后的主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 8,812,877,837.51 | 8,844,691,877.95 | -0.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,235,551,572.02 | 2,021,033,223.41 | 10.61% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 1,659,847,176.89 | -19.62% | 3,979,432,177.34 | -12.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,901,178.67 | -23.4% | 195,647,523.57 | 7.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 86,039,147.17 | -23.18% | 194,919,173.51 | 9.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | | | -14,081,243.28 | 98.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.0767 | -53.52% | 0.1747 | -34.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0767 | -53.52% | 0.1747 | -34.91% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.93% | -1.92% | 9.23% | -0.68% |
(2)更正后的合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,503,673,667.75 | 3,227,313,429.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 485,994,062.05 | 410,388,534.88 |
经营活动现金流入小计 | 3,989,667,729.80 | 3,637,701,963.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,143,934,580.32 | 3,646,423,394.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,685,111.81 | 272,704,359.79 |
支付的各项税费 | 147,133,533.51 | 97,334,579.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 404,995,747.44 | 390,194,807.46 |
经营活动现金流出小计 | 4,003,748,973.08 | 4,406,657,140.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,081,243.28 | -768,955,176.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,871,680.00 | 5,406,903.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,871,680.00 | 5,406,903.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,014,053.91 | 11,013,056.46 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 47,014,053.91 | 11,013,056.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,142,373.91 | -5,606,153.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,322,164,313.69 | 3,781,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 614,420,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,936,584,313.69 | 3,791,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,911,979,402.78 | 3,102,673,514.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,275,229.43 | 160,568,765.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 2,031,254,632.21 | 3,263,242,280.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,670,318.52 | 527,757,719.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264,039.18 | -474,744.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,629,896.53 | -247,278,355.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,611,945.36 | 857,294,490.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 429,982,048.83 | 610,016,135.60 |
2、2013年三季报正文更正后内容
(1)更正后的主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减(%) |
总资产(元) | 8,812,877,837.51 | 8,844,691,877.95 | -0.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,235,551,572.02 | 2,021,033,223.41 | 10.61% |
| 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 1,659,847,176.89 | -19.62% | 3,979,432,177.34 | -12.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,901,178.67 | -23.4% | 195,647,523.57 | 7.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 86,039,147.17 | -23.18% | 194,919,173.51 | 9.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | | | -14,081,243.28 | 98.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.0767 | -53.52% | 0.1747 | -34.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0767 | -53.52% | 0.1747 | -34.91% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.93% | -1.92% | 9.23% | -0.68% |
五、2014年一季报全文和正文原披露内容
1、2014年一季报全文原披露内容
(1)主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
营业收入(元) | 955,605,482.72 | 898,604,075.83 | 6.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,144,447.18 | 29,674,960.33 | -18.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,232,689.69 | 28,624,934.09 | -15.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,737,207.98 | -79,270,723.02 | 372.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0265 | -18.49% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0265 | -18.49% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.04% | 1.46% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 8,446,159,311.29 | 9,420,076,332.01 | -10.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,330,316,244.57 | 2,302,590,503.89 | 1.2% |
(2)报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 331,974,835.51 | 740,831,658.95 | -408,856,823.44 | -55.19% | 工程建设资金投入较多 |
应收票据 | 17,506,800.00 | 40,561,500.00 | -23,054,700.00 | -56.84% | 承兑汇票对外支付款项 |
预付款项 | 45,152,488.35 | 80,814,836.43 | -35,662,348.08 | -44.13% | 结算量增加 |
开发支出 | 12,445,620.44 | 19,982,541.56 | -7,536,921.12 | -37.72% | 结转为无形资产 |
应付账款 | 2,120,025,236.65 | 3,148,278,976.34 | -1,028,253,739.69 | -32.66% | 结算支付款增加 |
| 本期数 | 上期数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
财务费用 | -1,856,195.39 | -22,831,794.74 | 20,975,599.35 | 91.87% | BT项目确认利息收入较上年同期减少 |
营业外收入 | 47,865.62 | 1,222,193.45 | -1,174,327.83 | -96.08% | 去年同期发生政府补助80万元 |
经营活动现金流量净额 | -374,737,207.98 | -79,270,723.02 | -295,466,484.96 | -372.73% | 较上年同期开工项目较多,支付工程款增加所致 |
(3)合并现金流量表
单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,572,341,127.02 | 1,266,876,723.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 310,511,505.90 | 756,212,240.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,882,852,632.92 | 2,023,088,963.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566,703,904.27 | 1,192,340,925.06 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,073,758.15 | 100,742,412.23 |
支付的各项税费 | 35,135,802.94 | 32,380,330.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 557,523,737.56 | 776,896,018.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,257,437,202.92 | 2,102,359,686.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -374,584,570.00 | -79,270,723.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 1,242,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 1,242,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,189,640.50 | 676,499.00 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 4,189,640.50 | 676,499.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,165,640.50 | 565,501.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 283,712,433.75 | 215,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 297,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 283,712,433.75 | 512,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 270,203,094.01 | 465,468,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,002,936.09 | 40,866,314.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 314,206,030.10 | 506,334,314.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,493,596.35 | 5,965,685.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386,983.41 | 149,517.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -408,856,823.44 | -72,590,019.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 740,831,658.95 | 583,611,945.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 331,974,835.51 | 511,021,926.19 |
2、2014年一季报正文原披露内容
(1)主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
营业收入(元) | 955,605,482.72 | 898,604,075.83 | 6.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,144,447.18 | 29,674,960.33 | -18.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,232,689.69 | 28,624,934.09 | -15.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,584,570.00 | -79,270,723.02 | -372.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0265 | -18.49% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0265 | -18.49% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.04% | 1.46% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 8,446,159,311.29 | 9,420,076,332.01 | -10.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,330,316,244.57 | 2,302,590,503.89 | 1.2% |
(2)报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 331,974,835.51 | 740,831,658.95 | -408,856,823.44 | -55.19% | 工程建设资金投入较多 |
应收票据 | 17,506,800.00 | 40,561,500.00 | -23,054,700.00 | -56.84% | 承兑汇票对外支付款项 |
预付款项 | 45,152,488.35 | 80,814,836.43 | -35,662,348.08 | -44.13% | 结算量增加 |
开发支出 | 12,445,620.44 | 19,982,541.56 | -7,536,921.12 | -37.72% | 结转为无形资产 |
应付账款 | 2,120,025,236.65 | 3,148,278,976.34 | -1,028,253,739.69 | -32.66% | 结算支付款增加 |
| 本期数 | 上期数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
财务费用 | -1,856,195.39 | -22,831,794.74 | 20,975,599.35 | 91.87% | BT项目确认利息收入较上年同期减少 |
营业外收入 | 47,865.62 | 1,222,193.45 | -1,174,327.83 | -96.08% | 去年同期发生政府补助80万元 |
经营活动现金流量净额 | -374,737,207.98 | -79,270,723.02 | -295,466,484.96 | -372.73% | 较上年同期开工项目较多,支付工程款增加所致 |
六、2014年一季报全文和正文更正后内容
1、2014年一季报全文更正后内容
(1)更正后的主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
营业收入(元) | 955,605,482.72 | 898,604,075.83 | 6.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,144,447.18 | 29,674,960.33 | -18.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,232,689.69 | 28,624,934.09 | -15.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,584,570.00 | -75,430,241.93 | -396.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0265 | -18.49% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0265 | -18.49% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.04% | 1.46% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 8,446,159,311.29 | 9,420,076,332.01 | -10.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,330,316,244.57 | 2,302,590,503.89 | 1.2% |
(2)更正后报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 331,974,835.51 | 740,831,658.95 | -408,856,823.44 | -55.19% | 工程建设资金投入较多 |
应收票据 | 17,506,800.00 | 40,561,500.00 | -23,054,700.00 | -56.84% | 承兑汇票对外支付款项 |
预付款项 | 45,152,488.35 | 80,814,836.43 | -35,662,348.08 | -44.13% | 结算量增加 |
开发支出 | 12,445,620.44 | 19,982,541.56 | -7,536,921.12 | -37.72% | 结转为无形资产 |
应付账款 | 2,120,025,236.65 | 3,148,278,976.34 | -1,028,253,739.69 | -32.66% | 结算支付款增加 |
| 本期数 | 上期数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
财务费用 | -1,856,195.39 | -22,831,794.74 | 20,975,599.35 | 91.87% | BT项目确认利息收入较上年同期减少 |
营业外收入 | 47,865.62 | 1,222,193.45 | -1,174,327.83 | -96.08% | 去年同期发生政府补助80万元 |
经营活动现金流量净额 | -374,584,570.00 | -75,430,241.93 | -299,154,328.07 | -396.60% | 较上年同期开工项目较多,支付工程款增加所致 |
(3)更正后的合并现金流量表
单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,572,341,127.02 | 1,458,312,084.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,924,709.14 | 125,664,021.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,665,265,836.16 | 1,583,976,105.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,606,163,928.60 | 1,315,725,754.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,576,319.89 | 115,847,355.92 |
支付的各项税费 | 39,119,984.31 | 34,575,231.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 277,990,173.36 | 193,258,006.03 |
经营活动现金流出小计 | 2,039,850,406.16 | 1,659,406,347.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -374,584,570.00 | -75,430,241.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 1,242,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 1,242,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,189,640.50 | 928,539.00 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 4,189,640.50 | 928,539.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,165,640.50 | 313,461.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 283,712,433.75 | 215,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 297,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 283,712,433.75 | 512,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 270,203,094.01 | 465,468,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,002,936.09 | 44,454,755.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 314,206,030.10 | 509,922,755.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,493,596.35 | 2,377,244.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386,983.41 | 149,517.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -408,856,823.44 | -72,590,019.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 740,831,658.95 | 583,611,945.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 331,974,835.51 | 511,021,926.19 |
2、2014年一季报正文更正后内容
(1)更正后的主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
营业收入(元) | 955,605,482.72 | 898,604,075.83 | 6.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,144,447.18 | 29,674,960.33 | -18.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,232,689.69 | 28,624,934.09 | -15.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,584,570.00 | -75,430,241.93 | -396.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0265 | -18.49% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0265 | -18.49% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.04% | 1.46% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 8,446,159,311.29 | 9,420,076,332.01 | -10.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,330,316,244.57 | 2,302,590,503.89 | 1.2% |
(2)更正后报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 331,974,835.51 | 740,831,658.95 | -408,856,823.44 | -55.19% | 工程建设资金投入较多 |
应收票据 | 17,506,800.00 | 40,561,500.00 | -23,054,700.00 | -56.84% | 承兑汇票对外支付款项 |
预付款项 | 45,152,488.35 | 80,814,836.43 | -35,662,348.08 | -44.13% | 结算量增加 |
开发支出 | 12,445,620.44 | 19,982,541.56 | -7,536,921.12 | -37.72% | 结转为无形资产 |
应付账款 | 2,120,025,236.65 | 3,148,278,976.34 | -1,028,253,739.69 | -32.66% | 结算支付款增加 |
| 本期数 | 上期数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
财务费用 | -1,856,195.39 | -22,831,794.74 | 20,975,599.35 | 91.87% | BT项目确认利息收入较上年同期减少 |
营业外收入 | 47,865.62 | 1,222,193.45 | -1,174,327.83 | -96.08% | 去年同期发生政府补助80万元 |
经营活动现金流量净额 | -374,584,570.00 | -75,430,241.93 | -299,154,328.07 | -396.60% | 较上年同期开工项目较多,支付工程款增加所致 |
七、2013年年度报告的第二节公司简介原披露内容
注册变更情况
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
首次注册 | 1993年12月22日 | 辽宁省丹东市 | 210600004016134 | 21060312010586x | 12010586-X |
报告期末注册 | 2012年12月17日 | 山东省济南市 | 210600004016134 | 21060312010586x | 12010586-X |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 报告期内,公司主营业务未发生变更 |
历次控股股东的变更情况(如有) | 报告期内,公司控股股东未发生变更 |
八、2013年年度报告的第二节公司简介更正后内容
注册变更情况
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
首次注册 | 1993年12月22日 | 辽宁省丹东市 | 210600004016134 | 21060312010586x | 12010586-X |
报告期末注册 | 2012年12月17日 | 山东省济南市 | 210600004016134 | 21060312010586x | 12010586-X |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 2、2010年4月,公司破产重整实施完成后,无经营性资产和经营业务。
3、2012年11月至今,公司主营业务为路桥工程施工和路桥养护施工。 |
历次控股股东的变更情况(如有) | 4、2009年12月7日,厦门永同昌集团有限公司通过竞拍取得公司86,529,867股股份,持股比例为19.63%,成为公司控股股东,公司的实际控制人变更为张宗真、陈爱钦及张源。2010年1月22日,股份过户完成。
5、2012年,公司实施了重大资产重组,公司以每股3.00的发行价格向高速集团发行679,439,063股股份购买路桥集团100%股权,同时高速集团下属全资子公司高速投资协议收购永同昌持有86,529,867股上市公司股份。2012年11月,公司重大资产重组实施完成,控股股东变更为山东高速集团,实际控制人变更为山东省国资委。 |
由于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2014年5月6日