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富国基金管理有限公司公告(系列) 2014-05-12 来源:证券时报网 作者:
富国信用增强债券型证券投资基金 二O一四年第一次收益分配公告 2014年5月12日 1 公告基本信息
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2014年4月30日,本基金A/B级期末可供分配利润为4,801,690.72元,C级期末可供分配利润为2,353,392.74元。以2014年4月30日期末可供分配利润为基准,本基金决定向A/B级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.06元,向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.06元。 2 与分红相关的其他信息
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。 3 其他需要提示的事项 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。 4、风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2014年5月12日 富国基金管理有限公司关于增加富国 天盛灵活配置混合型证券投资基金 集中申购、确权、赎回业务受理机构的公告 根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构签署的销售代理协议,在原有受理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)集中申购、确权或赎回业务机构的基础上,自2014年5月12日起,新增部分机构受理本基金的上述业务,其中同一机构并不一定同时开通本基金的集中申购、确权和赎回业务,敬请投资者留意。具体如下: 一、 新增受理集中申购业务的机构 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、山西证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司。 二、 新增受理确权业务的机构 中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司。 三、 新增受理赎回业务的机构 中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司。 即日起,投资者可通过上述机构办理开户业务,并可通过已开通相应业务的机构办理本基金的集中申购、确权或赎回业务,其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。 办理集中申购、确权或赎回业务的具体规定以及原有受理相应业务的机构名单,请参见基金管理人于2014年4月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人网站发布的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》,以及2014年5月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人网站发布的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(原基金汉盛)基金份额“确权”登记指引》和《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金开放赎回业务公告》。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系电话:(010)66107900 传真:(010)66107914 联系人:杨菲 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn (2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com (3)江苏昆山农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省昆山市前进中路219号 办公地址:江苏省昆山市前进中路219号 法定代表人:刘斌 联系人:丁丽丽 电话:(0512)57379292 传真:(0512)55211330 客户服务电话:96079 公司网站:www.ksrcb.cn (4)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 电话:022-58316666 传真:022-58316259 联系人:王宏 客服电话:4008888811 公司网站:www.cbhb.com.cn (5)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系电话:(021)23219000 联系人:金芸 客服热线:95553 公司网站:www.htsec.com (6)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:储晓明 联系电话:(021)54033888 传真:(021)54038844 联系人:王序微 客服电话:(021)962505 公司网站:www.sywg.com (7)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 电话:(021)53519888 传真:(021)53519888 联系人:张瑾 客服热线:(021)962518 公司网站:www.962518.com (8)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:胡月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326729 客户服务热线:95503 公司网站:www.dfzq.com.cn (9)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:刘化军 联系电话:021-20333910 传真:021-50498825 联系人:王一彦 开放式基金咨询电话:95531;400-8888-588 公司网站:www.longone.com.cn (10)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系电话:021-22169999 联系人:刘晨 客服热线:95525 公司网站:www.ebscn.com (11)湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:林俊波 联系电话:(021)68634518 传真:(021)68865680 联系人:钟康莺 客服热线:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com (12)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人: 许刚 电话:021-20328309 传真:021-50372474 联系人:王炜哲 客服电话:400-620-8888 公司网站:www.bocichina.com (13)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:(027)65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客服热线:95579或4008-888-999 公司网站:www.95579.com (14)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 电话:(010)66568430 传真:(010)66568990 联系人:田薇 客户服务热线:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn (15)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系电话:(010)65183888 联系人:权唐 客服电话:400-8888-108 传真:(010)65182261 公司网站:www.csc108.com (16)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:程宜荪 电话:(010)58328888 传真:010-58328112 联系人:牟冲 客服电话:4008878827 公司网站:www.ubssecurities.com (17)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 电话:(010)84183333 传真:(010)84183311-3389 联系人:黄静 客服热线:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com (18)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085858 客服电话:4008-000-562 公司网址:www.hysec.com (19)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 客服电话:400-800-8899 公司网站:www.cindasc.com (20)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人:张雅锋 联系人:曲东欧 电话:(0755)83709350 传真:(0755)83704850 客服热线:95563 公司网站:www.ghzq.com.cn (21)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 电话:95511-8 联系人:郑舒丽 客服电话:95511-8 网站:www.pingan.com (22)华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:四川省成都市陕西街239号 法定代表人:杨炯洋 联系人:李慧灵 电话:010-52723273 传真:(028)86150040 客户服务电话:95584、4008888818 公司网站:www.hx168.com.cn (23)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:(0755)83516289 传真:(0755)83515567 联系人:刘阳 客户服务热线:(0755)33680000(深圳)、400-6666-888(非深圳地区) 公司网站:www.cgws.com (24)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82558305 传真:(0755)82558002 联系人:陈剑虹 客户服务热线:400-800-1001 公司网站:www.essence.com.cn (25)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 联系电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 客户服务统一咨询电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (26)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 传真:(020)87555305 客服电话:95575 公司网站:www.gf.com.cn (27)齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 联系人:王霖 电话:0531-68889157 传真:0531-68889752 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (28)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系电话:(010)84588888 传真:(010)84865560 联系人:顾凌 客户咨询电话:95558 公司网站:www.cs.ecitic.com (29)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法人代表人:沈强 联系人:李珊 电话:0571-85776114 传真:0571-85783771 客服热线:95548 公司网站:www.bigsun.com.cn (30)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com (31)山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系电话:0351-8686659 联系人:郭熠 客服电话:400-666-1618 公司网站:www.i618.com.cn (32)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890208 传真:(0931)4890628 客服电话:(0931)96668、4006898888 公司网站:www.hlzqgs.com (33)英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:吴骏 联系人:吴尔晖 电话:0755-83007159 传真:0755-83007034 客户服务电话:4000-188-688 公司网站:www.ydsc.com.cn (34)财富证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 法定代表人:蔡一兵 电话:(0731)4403319 传真:(0731)4403439 联系人:郭磊 客户服务热线:(0731)4403319 公司网站:www.cfzq.com (35)财富里昂证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.cf-clsa.com (36)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系电话:(025)83290979 传真:(025)51863323 联系人:万鸣 客户咨询电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn (37)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 客服电话:95570 传真:0510-82830162 公司网站:www.glsc.com.cn (38)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 联系人:胡天彤 电话:022-28451709 传真:022-28451892 客户服务热线:400-651-5988 公司网站:www.bhzq.com (39)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-68777822 联系人:汪明丽 客户服务热线:4008209898 公司网站:www.cnhbstock.com (40)金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 客户服务电话:400-8888-228 公司网站: www.jyzq.cn (41)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 联系电话:010-66045529 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 公司网站:www.txsec.com 投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询: 客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费) 网址:www.fullgoal.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 本公告的解释权归富国基金管理有限公司所有。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一四年五月十二日 富国信用债债券型证券投资基金 二〇一四年第一次收益分配公告 2014年5月12日 1 公告基本信息
注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,截至2014年4月30日,本基金A级期末可供分配利润为3,050,655.90元,C级期末可供分配利润为1,556,051.96元。以2014年4月30日期末可供分配利润为基准,本基金决定向A级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.09元,向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.09元。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。 4、风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2014年5月12日 本版导读:
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