证券时报多媒体数字报

关于大成景祥分级债券型证券投资基金

之景祥Ａ份额折算及申购与赎回结果

的公告

大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于２０１４年４月２２日在指定媒体及本公司网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥Ａ份额开放申购、赎回业务的公告》（以下简称“《开放公告》”）、于２０１４年５月１３日发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥Ａ份额定期份额折算公告》（以下简称“《折算公告》”）。２０１４年５月１６日为大成景祥分级债券型证券投资基金Ａ类份额（以下简称“景祥Ａ”）的第一个赎回开放日，２０１４年５月１９日为景祥Ａ的第一个申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次景祥Ａ的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，２０１４年５月１９日，折算后，景祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，景祥Ａ的折算比例为１．０２４４３２８８。折算前，景祥Ａ的基金份额总额为３３２，４７８，３６２．３６份，折算后，景祥Ａ的基金份额总额为３４０，６０１，７６５．２０份，各基金份额持有人持有的景祥Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自２０１４年５月２１日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的景祥Ａ份额的折算结果。

二、本次景祥Ａ开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的景祥Ａ的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的景祥Ａ赎回总份额为８３１，３５５，６７４．４１份。

大成景祥分级债券型证券投资基金Ｂ类份额（以下简称“景祥Ｂ”）的份额数为５００，３１６，９９９．９９份。根据公司公告《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，本基金《基金合同》生效之日起，景祥Ａ的份额余额原则上不得超过７／３倍景祥Ｂ的份额余额（即１，１６７，４０６，３３３．３１ 份）。

对于景祥Ａ的申购申请，如果对景祥Ａ的全部有效申购申请进行确认后，景祥Ａ的份额余额与景祥Ｂ的份额余额的比例小于或等于７：３，则所有经确认有效的景祥Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对景祥Ａ的全部有效申购申请进行确认后，景祥Ａ的份额余额与景祥Ｂ的份额余额的比例大于７：３，则在经确认后的景祥Ａ的份额余额与景祥Ｂ的份额余额的比例不超过７：３的条件下，对全部有效景祥Ａ申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，２０１４年５月１６日，景祥 Ａ的有效赎回申请总份额为８３１，３５５，６７４．４１份；２０１４年５月１９日，景祥Ａ的有效申购申请总额为４２６，５９０，９０３．１１元。本次景祥Ａ的全部有效申购申请经确认后，景祥Ａ的份额余额将小于７／３倍景祥Ｂ的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人的注册登记机构已分别在２０１４年５月１９日、２０日（含该日）根据上述原则对本次景祥Ａ的全部赎回与申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于２０１４年５月２１日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功受理后，本基金管理人将自２０１４年５月２０日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次景祥Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，景祥Ａ总份额为７６７，１９２，６６８．３１份，景祥 Ｂ的基金份额未发生变化，仍为５００，３１６，９９９．９９份，景祥Ａ与景祥Ｂ的份额配比为１．５３３４：１。

根据《基金合同》的规定，景祥Ａ自２０１４年５月２０日起（含该日）的年收益率（单利）根据景祥Ａ的第二个运作期起始日，即２０１４年５月２０日中国人民银行公布的人民币１年期银行定期存款利率３．００％加上利差进行计算，根据基金管理人于２０１４年５月９日公告的景祥Ａ第二个运作期利差设定为２．００％，故：

景祥Ａ的年收益率（单利）＝３．００％＋２．００％＝５．００％

景祥Ａ的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第２位。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

大成基金管理有限公司

2014年5月21日

关于大成现金增利货币市场基金

恢复大额申购（含定期定额申购）

及基金转换转入业务公告

公告送出日期：２０１４年５月２１日

１．公告基本信息

２．其他需要提示的事项

为保护大成现金增利货币市场基金现有基金份额持有人的利益，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于２０１４年５月８日发布公告，宣布自２０１４年５月９日起调整大成现金增利货币市场基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计应小于或等于５００万元。

为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自２０１４年５月２２日起取消大成现金增利货币市场基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计应小于或等于５００万元的限制。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（１）大成基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）大成基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－５５５８（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

二○一四年五月二十一日