证券时报多媒体数字报

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实新兴市场双币分级债券型证券

投资基金Ａ份额折算方案的公告

根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）分级运作期内每满６个月之日（但不包括自基金合同生效之日起至２年后对应日）为本基金嘉实新兴市场Ａ份额的开放日，如该日为非工作日，则为该日之前的最近一个工作日。在嘉实新兴市场Ａ的开放日，基金管理人将对嘉实新兴市场Ａ进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

嘉实新兴市场Ａ的基金份额本次折算基准日为嘉实新兴市场Ａ开放日，即２０１４年５月２６日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的嘉实新兴市场Ａ所有份额。

三、折算方式

折算基准日日终，嘉实新兴市场Ａ的基金份额净值调整为１．０００美元，折算后，基金份额持有人持有的嘉实新兴市场Ａ的份额数按照折算比例相应增减。

嘉实新兴市场Ａ的基金份额折算公式如下：

嘉实新兴市场Ａ的折算比例＝折算基准日折算前嘉实新兴市场Ａ的基金份额净值／１．０００

嘉实新兴市场Ａ经折算后的份额数＝折算前嘉实新兴市场Ａ的份额数×嘉实新兴市场Ａ的折算比例

嘉实新兴市场Ａ份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，计算结果中，不足０．０１份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增０．０１份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕，计算的结果以登记机构的记录为准。

折算基准日折算前嘉实新兴市场Ａ的基金份额净值计算保留到小数点后９位，小数点第９位以后舍去，由此计算得到的嘉实新兴市场Ａ的折算比例将保留到小数点后９位。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前嘉实新兴市场Ａ的基金份额净值、嘉实新兴市场Ａ的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

嘉实基金管理有限公司

2014年5月21日

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实新兴市场双币分级债券型

证券投资基金Ａ份额

第一个开放日后年约定收益率的公告

根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》中关于嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金之嘉实新兴市场Ａ份额（以下简称“嘉实新兴市场Ａ”）年约定收益率的相关规定，计算公式为：

嘉实新兴市场Ａ 份额的约定年收益率＝同期美元利率参照银行公布的一年期美元定期存款利率的平均值＋浮动利差

美元利率参照银行指：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司。

基金管理人根据市场情况，在基金份额发售之日前及每一个开放日前公告接下来６个月的浮动利差的利差值。利差的取值范围从１％（含）到２％（含）。在基金合同生效日，基金管理人将根据届时美元利率参照银行最新公布并执行的一年期美元定期存款利率和在基金份额发售之日前公告的利差值设定并公告嘉实新兴市场Ａ份额的首次约定年收益率，该收益率即为嘉实新兴市场Ａ基金合同生效后最初６个月的年收益率，适用于基金合同生效日（含）到第１个开放日（含）的时间段；在嘉实新兴市场Ａ份额的每个开放日（最后１个开放日除外），基金管理人将根据该日美元利率参照银行最新公布并执行的一年期美元定期存款利率及利差值重新设定并公告嘉实新兴市场Ａ的年收益率，该收益率即为嘉实新兴市场Ａ接下来６个月的年收益率，适用于该开放日（不含）到下个开放日（含）的时间段；在嘉实新兴市场Ａ的最后１个开放日，基金管理人将根据该日美元利率参照银行最新公布并执行的一年期美元定期存款利率及利差值重新设定并公告嘉实新兴市场Ａ的年收益率，该收益率适用于该开放日（不含）到基金合同生效后２年期届满日（含）的时间段。

本基金嘉实新兴市场Ａ 份额的约定年收益率的计算，保留到小数点后１位，小数点后第２位四舍五入。

嘉实新兴市场Ａ份额的基金份额净值以基金合同生效日或开放日嘉实新兴市场Ａ折算后的１．０００美元为基准采用约定年收益率单利进行计算。

根据本基金基金合同，同时结合国内美元存款利率市场情况，本基金嘉实新兴市场Ａ第一个开放日后６个月浮动利差的利差值为２％。

例如，在本基金嘉实新兴市场Ａ第一个开放日当日，如果工行、中行、农行和建行公布的一年期美元定期存款利率分别为０．７５％、０．８０％、０．８０％和０．８０％，则美元利率参照银行一年期美元定存利率的平均值为０．８％，则嘉实新兴市场Ａ 份额第一个开放日后６个月的约定年收益率＝ ０．８％ ＋２％＝２．８％

本基金嘉实新兴市场Ａ份额第一个开放日后６个月的约定年收益率以届时公告为准。

根据约定年收益率所计算的嘉实新兴市场Ａ份额持有人的可得收益仅为对嘉实新兴市场Ａ份额持有人可得收益的估计，并不代表嘉实新兴市场Ａ份额持有人的实际可得收益。基金管理人并不承诺或保证嘉实新兴市场Ａ份额持有人的该等收益，如在本基金资产出现极端损失情况下，嘉实新兴市场Ａ份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定年收益的风险甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

嘉实基金管理有限公司

2014年5月21日

关于嘉实新兴市场双币分级债券之

嘉实新兴市场Ａ份额开放申购和

赎回业务的公告

公告送出日期：２０１４年５月２１日

１ 公告基本信息

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

２ 申购和赎回业务的办理时间

（１）开放日及开放时间

嘉实新兴市场Ａ于２０１４年５月２６日当天开放申购与赎回。具体办理时间为开放日上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的工作日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（２）申购与赎回的开始时间

嘉实新兴市场Ａ于２０１４年５月２６日当天开放申购与赎回，本基金分级运作期内，嘉实新兴市场Ａ自基金合同生效之日起每满６个月开放一次（分级运作届满日除外）。

如因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放日为不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，详见相关公告的有关规定。

３ 申购业务

３．１ 申购金额限制

投资者通过代销机构首次申购嘉实新兴市场Ａ份额的单笔最低限额为１００美元，追加申购单笔最低限额为１００美元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为２，０００美元，追加申购单笔最低限额为１００美元。投资者可多次申购，对单一投资者的累计申购份额不设上限。

３．２ 申购费率

嘉实新兴市场Ａ不收取申购费用。

３．３ 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

４ 赎回业务

４．１ 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分嘉实新兴市场Ａ份额赎回，单笔赎回不得少于１０００份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足１，０００份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足１，０００份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

４．２ 赎回费率

嘉实新兴市场Ａ不收取赎回费用。

４．３ 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

５基金销售机构

５．１直销机构

（１）嘉实基金管理有限公司直销中心

（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

５．２ 场外非直销机构

（１）中国银行股份有限公司

（２）中国工商银行股份有限公司

（３）交通银行股份有限公司

５．３其他与基金销售机构相关的事项

（１）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

（２）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。

６．基金份额净值公告的披露安排

自２０１３年１１月２６日起，本基金管理人在Ｔ＋２日通过中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站对Ｔ的基金份额净值和基金份额累计净值进行披露。

７． 其他需要提示的事项

（１）嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金为契约型证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金分级运作期内，嘉实新兴市场Ａ自基金合同生效之日起每满６个月开放一次（分级运作届满日除外），嘉实新兴市场Ｂ封闭运作。

（２）嘉实新兴市场Ａ的开放日指本基金分级运作期内每满６个月之日（但不包括自基金合同生效之日起至２年后对应日），如该日为非工作日，则为该日之前的最近一个工作日。

（３）嘉实新兴市场Ａ 根据基金合同的规定获取约定收益，其约定年收益率将在本基金的募集期及每个开放日前设定并按照《信息披露办法》有关规定及基金合同的约定进行相关公告。

（４）在嘉实新兴市场Ａ的开放日，对所有经确认有效的嘉实新兴市场Ａ的赎回申请全部予以成交确认。在发生巨额赎回的情形时，按照本基金招募说明书中“１０、巨额赎回的情形及处理方式”对巨额赎回的有关规定执行。

对于嘉实新兴市场Ａ的申购申请，如果对嘉实新兴市场Ａ的全部有效申购申请进行确认后，经汇率折算后的嘉实新兴市场Ａ的份额余额小于或等于３／２倍嘉实新兴市场Ｂ的份额余额，则对所有经确认有效的嘉实新兴市场Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对嘉实新兴市场Ａ的全部有效申购申请进行确认后，经汇率折算后的嘉实新兴市场Ａ的份额余额大于３／２ 倍嘉实新兴市场Ｂ的份额余额，则在确认后并经汇率折算后的嘉实新兴市场Ａ份额余额不超过３／２倍嘉实新兴市场Ｂ的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。其中，每份嘉实新兴市场Ａ份额按照Ｔ日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率折算成嘉实新兴市场Ｂ的份额进行比较。嘉实新兴市场Ａ每个开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

基金销售机构对嘉实新兴市场Ａ申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到嘉实新兴市场Ａ申购和赎回申请。嘉实新兴市场Ａ申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。

（５）申购与赎回的原则

１）“确定价”原则，即嘉实新兴市场Ａ份额的申购、赎回价格以１．０００美元为基准进行计算；

２）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

３）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

４）“分币种申赎”原则，即以美元申购获得美元份额，赎回美元份额获得美元赎回款；

５）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（６）本公告仅对嘉实新兴市场Ａ的开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读２０１３年１０月１４日刊登在《上海证券报》上的《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金招募说明书》，亦可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）进行查询。

（７）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金登记机构在Ｔ＋２日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人应在Ｔ＋３日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不成功或无效，则申购款项本金将退还给投资人。

（８）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

嘉实基金管理有限公司

2014年5月21日