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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额和可转债B份额上市交易公告书的更正公告

2014-06-04 来源:证券时报网 作者:

  我公司于2014年6月3日刊登的《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额和可转债B份额上市交易公告书》中“八、基金投资组合 (一)基金资产组合情况”以及“(七)投资组合报告附注”,相关内容更正如下:

截至2014年5月29日,本基金的投资组合如下:

(一)基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
 其中:股票--
2固定收益投资350043.000.13
 其中:债券350043.000.13
 资产支持证券--
3金融衍生品投资--
4买入返售金融资产--
 其中:买断式回购的买入返售金融资产--
5银行存款和结算备付金合计267719200.1199.67
6其他各项资产541491.900.20
7合计268610735.01100

(七) 投资组合报告附注

1、报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期末,本基金未持有股票。

3、报告期末,其他各项资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息541491.90
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计541491.90

特此说明。

东吴基金管理有限公司

2014年6月4日

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