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招商基金管理有限公司公告(系列) 2014-06-18 来源:证券时报网 作者:
招商基金管理有限公司关于旗下 相关基金增加万联证券有限公司 为代销机构及参与其网上申购费率 优惠活动的公告 根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券有限公司(以下简称“万联证券”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2014年6月18日起万联证券开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。为答谢广大投资者的厚爱与支持,经与万联证券协商,本公司决定参与其网上申购费率优惠活动。
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。 招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商全球资源股票型证券投资基金(代码:217015)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(代码:161714)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(代码:161715)、招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额(代码:161717)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(代码:161718)目前暂未开通转换业务,具体开通时间另行公告,其他基金均已开通转换业务。 注:招商安泰债券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券投资基金B类(代码:217203)二者之间不能相互转换;招商现金增值开放式证券投资基金B(代码:217014)仅开通由招商现金增值开放式证券投资基金A(代码:217004)的转入业务(且最低转入金额为1000万元)和转换至除招商全球资源股票型证券投资基金(代码:217015)、招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(代码:161715)、招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额(代码:161717)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(代码:161718)以外的所有基金的转出业务。 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。 二、基金定投业务 招商现金增值开放式证券投资基金B(代码:217014)、招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额(代码:161717)目前暂未开通定投业务,具体开通时间另行公告,其他基金均已开通定投业务。 三、网上申购费率优惠活动 投资者通过万联证券网上交易系统申购上述基金的,原申购手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com? 2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费) 3、销售机构客服电话及网址:
五、风险提示: 投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。 投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2014年6月18日
招商中证大宗商品股票指数分级 证券投资基金可能发生不定期份额 折算的风险提示公告 根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证商品B份额(场内简称:商品B,交易代码:150097)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)、招商中证商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)及招商中证商品B份额将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2014年6月17日,招商中证商品B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证商品B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证商品A份额、招商中证商品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、招商中证商品B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证商品B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、由于触发折算阀值当日,招商中证商品B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商中证商品B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。 四、招商中证商品A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证商品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证商品A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证商品A份额与较高风险收益特征的招商中证商品份额的情况,因此招商中证商品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证商品份额、招商中证商品A份额及招商中证商品B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证商品A份额、招商中证商品B份额和场内招商中证商品份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证商品A份额与招商中证商品B份额的上市交易和招商中证商品份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2014年6月18日 本版导读:
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