证券时报多媒体数字报

中欧基金管理有限公司

关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧基金管理有限公司以2014年6月16日为份额折算基准日，并于2014年6月17日对中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2014年6月17日，中欧鼎利份额（166010）经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；中欧鼎利的场内份额、鼎利A份额（150039）、鼎利B份额（150040）经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第8位，如下表所示：

注：中欧鼎利场外份额经份额折算后产生新增的中欧鼎利场外份额；中欧鼎利场内份额经份额折算后产生新增的中欧鼎利场内份额；鼎利A份额经份额折算后产生新增的中欧鼎利场内份额, 鼎利B份额经份额折算后产生新增的中欧鼎利场内份额。

在基金份额折算后，将中欧鼎利份额的场内份额按照7:3的比例分拆成鼎利A份额与鼎利B份额。届时，分拆后的鼎利A份额、鼎利B份额与中欧鼎利份额的场内份额和场外份额的净值均为1.000元。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年6月18日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，鼎利A份额、鼎利B份额上午10点30分恢复交易，中欧鼎利份额交易正常。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日为鼎利A、鼎利B复牌首日，当日即时行情显示的上述份额前收盘价分别为前一交易日上述份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即2014年6月18日即时行情显示的鼎利A、鼎利B的前收盘价为上述份额2014年6月17日的份额净值，即鼎利A为1.000，鼎利B为0.990元，与2014年6月16日的收盘价存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于鼎利A、鼎利B份额新增份额折算成中欧鼎利份额的场内份额数和中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），尾差部分计入基金财产，持有较少鼎利A、鼎利B份额数或场内中欧鼎利份额数的份额持有人存在无法获得新增场内中欧鼎利份额的可能性。

2、本基金原单独持有鼎利A、鼎利B份额的持有人在定期份额折算后将持有鼎利A和鼎利B份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

4、投资者可以通过访问本公司网站www.lcfunds.com，或拨打本公司客户服务电话400-700-9700,021-68609700了解本次基金定期份额折算业务的相关情况。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014年6月18日

中欧基金管理有限公司

关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金

定期折算后次日前收盘价调整的公告

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年6月16日对在该日登记在册的中欧鼎利份额（166010）、鼎利A份额（150039）（以下简称“鼎利A”）、鼎利B份额（150040）（以下简称“鼎利B”）办理了份额折算业务。

对于份额折算的方法及相关事宜，详见2014年6月12日、2014年6月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.lcfunds.com）的《中欧鼎利分级债券型证券投资基金定期份额折算的提示性公告》、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日为鼎利A、鼎利B复牌首日，当日即时行情显示的上述份额前收盘价分别为前一交易日上述份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即2014年6月18日即时行情显示的鼎利A、鼎利B的前收盘价为上述份额2014年6月17日的份额净值，即鼎利A为1.000，鼎利B为0.990元,与2014年6月16日收盘价存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

  2014年6月18日