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富国基金管理有限公司公告(系列)

2014-06-21 来源:证券时报网 作者:

富国产业债债券型证券投资基金

二O一四年第二次收益分配公告

2014年06月21日

1 公告基本信息

基金名称富国产业债债券型证券投资基金
基金简称富国产业债券
基金主代码100058
基金合同生效日2011年12月05日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2014年06月19日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.044
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)129,718,552.69
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)64,859,276.35
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.3
有关年度分红次数的说明本次分红为二O一四年度的第二次分红

注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2014年6月19日,本基金期末可供分配利润为129,718,552.69元。以2014年6月19日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金全体投资者每10份基金份额派发红利0.3元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年06月24日
除息日2014年06月25日
现金红利发放日2014年06月27日
分红对象权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年6月25日的基金份额净值,自2014年6月27日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年6月21日

    

    

富国高端制造行业股票型证券投资基金

基金合同生效公告

2014年6月21日

1、公告基本信息

基金名称富国高端制造行业股票型证券投资基金
基金简称富国高端制造行业股票
基金主代码000513
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年6月20日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国高端制造行业股票型证券投资基金基金合同》、《富国高端制造行业股票型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2013]1563号
基金募集期间自2014年5月26日至2014年6月17日止
验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2014年6月19日
募集有效认购总户数(单位:户)3,918

募集期间净认购金额(单位:人民币元)390,584,111.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)66,557.33
募集份额(单位:份)有效认购份额390,584,111.33
利息结转的份额66,557.33
合计390,650,668.66
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)240,500.18
占基金总份额比例0.0616%
其他需要说明的事项
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年6月20日

注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

3、本基金的基金经理未认购本基金。

3、其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年六月二十一日

    

    

富国基金管理有限公司关于

增聘富国信用债债券型证券投资基金

基金经理的公告

2014年06月21日

1 公告基本信息

基金名称富国信用债债券型证券投资基金
基金简称富国信用债债券
基金主代码000191
基金管理人名称富国基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型增聘基金经理
新任基金经理姓名黄纪亮
共同管理本基金的其他基金经理姓名邹卉

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名黄纪亮
任职日期2014-06-21
证券从业年限6
证券投资管理从业年限6
过往从业经历自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;自2012年11月至2013年2月在富国基金管理有限公司任债券研究员;自2013年2月至今在富国基金管理有限公司任基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
100072富国强回报定期开放债券型证券投资基金2013-02-26——
161014富国汇利回报分级债券型证券投资基金2014-03-26——
100018富国天利增长债券投资基金2014-03-26——
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格
国籍中国
学历、学位硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司

2014年6月21日

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