证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2013年公司债券（第一期）2014年跟踪信用评级报告》，由于公司委托的信用评级机构鹏元资信评估有限公司工作人员疏忽，出具的《2013年公司债券（第一期）2014年跟踪信用评级报告》中第1页、第19页及第29页关于公司的EBITDA、EBITDA利息倍数、流动比率与速动比率描述有误，同时第20页删除了担保人山西省国信投资（集团）公司流动比率与速动比率，现对相关内容更正如下：

1、第1页“主要财务指标”中：

2、第19页，第五部分“财务分析”中“偿债能力分析”，表13“近两年又一期公司主要偿债能力指标”：

3、第20页，第七部分“债券偿还保障分析”中，表14“近三年担保人主要财务指标”，更正后报告删除了以下两行：

4、第29页，附录四“主要财务指标计算公式”中：

更正前：

流动比率=（货币资金+结算备付金+交易性金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+预付款项+其他应收款）/（拆入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项）；

速动比率=（货币资金+结算备付金+交易性金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+预付款项+其他应收款）/（拆入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项）

更正后：

流动比率=（货币资金+结算备付金+交易性金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+预付款项+其他应收款）/（拆入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+其他应付款+预收账款）；

速动比率=（货币资金+结算备付金+交易性金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+预付款项+其他应收款）/（拆入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+其他应付款+预收账款）

除上述更正内容外，其他内容无误，更正后的《2013年公司债券（第一期）2014年跟踪信用评级报告》详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/），由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

山西证券股份有限公司

董事会

2014年6月25日