证券时报多媒体数字报

  证券简称：重庆水务 证券代码：601158 编号：临2014-030

  债券代码：120503 债券简称：05渝水务

  重庆水务集团股份有限公司

  “05渝水务”债券跟踪信用评级

  结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，本公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司发行的 “05渝水务”债券（债券代码：120503）进行了跟踪评级。中诚信国际在对本公司2013年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《2014年度重庆水务集团股份有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持本公司“05渝水务” 债券“AAA”的债项信用等级。

  《2014年度重庆水务集团股份有限公司公司债券跟踪评级报告》全文已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，敬请查阅。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司

  2014 年6月28日

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-031

  重庆水务集团股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年6月27日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2014年6月22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等制度的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

  一、审议通过《关于向重庆美每家投资有限公司发放委托贷款的议案》

  表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

  同意公司通过中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行向重庆美每家投资有限公司发放6亿元委托贷款。

  二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年财务报告和内部控制审计机构。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2014年6月28日

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-032

  重庆水务集团股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2014年6月27日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2014年6月23日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》等制度的有关规定。经全体监事认真审议后逐项表决形成以下决议：

  审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年财务报告和内部控制审计机构。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司监事会

  2014年6月28日

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-035

  重庆水务集团股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开日期：2014年8月7日（星期四）

  ●股权登记日：2014年7月31日（星期四）

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

  3、会议召开时间：

  现场会议：2014年8月7日上午9：00；

  网络投票时间：2014年8月7日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00。

  4、会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

  5、现场会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

  （六）因公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

  二、会议事项：

  本次公司2014年第一次临时股东大会需审议的议案为：《关于更换会计师事务所的议案》。

  三、会议出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年7月31日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记方法

  1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

  2、登记手续：

  （1）符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  （2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

  3、登记时间：

  （1）现场登记：

  8月5日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；

  （2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2014年8月5日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2014年第一次临时股东大会”字样。

  4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

  5、出席会议时请出示相关证件原件。

  五、其他事项

  1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

  2、联系人：张小姐

  3、联系电话：023-63860827

  4、联系传真：023-63860827

  六、注意事项：

  与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2014年6月28日

  附件1:授权委托书格式

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（盖章）：       受托人签名：

  委托人身份证号：         受托人身份证号：

  委托人持股数：         委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  附件2：网络投票操作流程

  重庆水务集团股份有限公司

  投资者参加网络投票的操作流程

  本次股东大会上，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

  投票日期：2014年8月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年7月31日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码601158）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

  （二）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-034

  重庆水务集团股份有限公司

  关于更换会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2007年开始一直聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司年度财务报告审计机构，并于2012年起聘任其为公司内控审计机构。大信所为公司最近一年2013年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见审计报告，公司与大信所不存在重要意见不一致的情况，2013年财务报告审计及内部控制审计费用分别为70万元和30万元。

  出于增强审计工作客观性与独立性的考虑，根据公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，经公司于2014年6月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2014年度财务报告及内控审计机构。

  公司已事先通知大信所拟更换会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司对大信所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

  立信会计师事务所（特殊普通合伙），是中国最早建立的和最有影响力的会计师事务所之一，具备从事证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。经公司董事会审核立信所的业务和资质情况，认为其能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。经立信所申请，公司拟聘请其为公司2014年财务报告和内部控制审计机构，审计费用分别为人民币65万元和30万元。

  公司独立董事发表意见认为：公司此次更换会计师事务所有利于增强审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。

  公司本次改聘会计师事务所还需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2014年6月28日

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-033

  重庆水务集团股份有限公司

  委托贷款公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：重庆美每家投资有限公司

  ●委托贷款金额：60,000万元

  ●委托贷款期限: 13个月

  ●贷款利率:年利率11%

  ●担保: 本次委托贷款由重庆美每家置业开发有限公司提供连带责任保证担保，并由重庆美每家投资有限公司全体股东以其所持有的该公司全部股权为本笔贷款提供股权质押担保。

  为提高公司资金使用效益，经公司于2014年6月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟通过中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行（以下简称：农行大渡口支行）向重庆美每家投资有限公司（以下简称：美每家投资公司）发放委托贷款60,000万元（大写：人民币陆亿元整）。

  一、委托贷款概况

  （一）委托贷款金额：人民币60,000万元

  （二）借款人：重庆美每家投资有限公司

  （三）借款用途：贷款保证金。即：在借款人对其抵押给农行大渡口支行的土地予以解押时，拟用该笔借款向农行大渡口支行办理抵押土地所对应贷款之保证金。

  （四）年利率：11%，按月结息。

  （五）委托贷款期限：13个月。

  （六）担保方式：

  1、重庆美每家置业开发有限公司（以下简称：美每家置业公司）为本笔贷款提供连带责任保证担保；

  2、美每家投资公司全体股东黄国太、郑金桂、赵文财等三人以其所持有的该公司全部股权为本笔贷款提供股权质押担保。

  （七）委托贷款资金来源：公司自有资金。

  （八）本次公司拟向美每家投资公司发放6亿元委托贷款不属于关联交易。

  （九）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况等方面进行了必要的尽职调查。

  二、借款人有关情况

  （一）基本情况

  公司名称：重庆美每家投资有限公司

  注册地址：重庆市九龙坡区华岩镇华福大道北段70号

  法定代表人：黄国太

  注册资本：人民币33,000万元（大写：人民币叁亿叁仟万元整）。

  经营范围：利用自有资金对物流进行投资；市场开发；销售金属材料、建筑材料、装饰材料、陶瓷制品。

  公司类型：有限责任公司

  主要股东及股权结构：美每家投资公司股东为黄国太、郑金桂、赵文财等三人，该公司股权结构如下：

  ■

  主要业务最近三年发展状况：该公司主营美每家建材家居市场，市场地址位于重庆市九龙坡区九龙园区华岩镇大道北段，占地313亩，建筑面积34.26万平方米，总投资约12亿元，2010年4月开业，出租率稳定在70%以上。三年来，租金及公司主营收入呈上涨趋势。

  在本次委托贷款发放前，美每家投资公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  （二）最近三年又一期主要财务指标

  美每家投资公司2011年经审计的营业收入3,955.03万元、净利润15.63万元，2011年末资产总额135,673.15万元、净资产58,437.65万元；2012年经审计的营业收入为9,121.88万元、净利润2,566.58万元，2012年末资产总额144,574.80万元、净资产58,647.47万元；2013年经审计的营业收入为13,069.85万元、净利润1,961.66万元，2013年末资产总额135,805.28万元、净资产60,609.13万元； 2014年1-3月未经审计的营业收入为2,945.24万元、净利润328.09万元，2014年3月末资产总额150,000.58万元、净资产60,937.21万元。

  三、担保方有关情况

  本笔贷款由重庆美每家置业开发有限公司提供连带责任保证担保，同时由美每家投资公司股东黄国太、郑金桂、赵文财提供股权质押担保。

  （一）连带责任保证担保

  1、担保方名称：重庆美每家置业开发有限公司

  注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区华福大道北段70号（美每家研发中心及标准厂房G栋6楼）。

  成立时间：2010年4月21日

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：黄亚豹

  注册资本：5,000万元

  经营范围：房地产开发

  主要股东：美每家置业公司股东为黄亚豹、郑美金、赵亚芳及郑国洪等四人，该公司股权结构如下：

  ■

  2、保证人最近一年的财务情况

  保证人合并口径2013年末经审计的资产总额154,860.54万元、净资产107,366.69万元，2013年营业收入33,268.28万元、净利润4,048.37万元；2014年3月未经审计的资产总额155,206.69万元、净资产110,768.17万元，2014年1-3月营业收入17,305.42万元、净利润3,401.48万元。

  3、与借款人的关系

  担保方与借款人之间不存在股权关系。

  （二）股权质押担保

  美每家投资公司全体股东为黄国太、郑金桂、赵文财等三人，其中黄国太持有美每家公司40%股权，郑金桂持有美每家公司40%股权，赵文财持有美每家公司20%股权。现上述三人同意以其所持有的美每家投资公司全部股权为本笔贷款提供股权质押担保。

  四、委托贷款效益分析及影响

  按年利率11%计算，预计可实现利息收入总计7,150万元，即便在扣除若将该笔资金转作定期存款产生的机会成本后，该笔委托贷款预计仍可实现净收益4,712.50万元[=本金60,000万元×(年利率11%-同期定期存款利率3.75%)/12×13个月]。

  本次公司运用自有资金发放上述委托贷款，可以提高公司资金的使用效益。

  五、委托贷款存在的风险及风险控制措施

  （一）偿债风险

  公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。

  （二）风险控制措施

  1、本次委托贷款由美每家置业公司提供连带责任保证担保，担保的范围包括借款本金、利息、违约金按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

  2、本次委托贷款由美每家投资公司股东黄国太、郑金桂、赵文财提供股权质押担保，担保范围包括主债权本金、利息、违约金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用均包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费（以债权人与律师事务所签订的代理合同约定的金额为准）、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费等。

  3、为了保障债务人美每家投资公司按期归还本公司委托贷款本金及利息，重庆市九龙园区土地储备中心向本公司和农行大渡口支行出具《承诺书》，承诺：如出现未按期对前述美每家投资公司进行土地招牌挂或解押土地被债务人之外的竞标者购得，重庆市九龙园区土地储备中心承诺在收到市财政返还的竞标者购地款后5个工作日内将应支付债务人的收储土地款人民币17亿元且最低不低于6亿元支付到债务方在农行大渡口支行账户内。

  六、截至本次委托贷款发放前，公司已发放委托贷款的累计余额为12.20亿元。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2014年6月28日