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金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

2014-07-01 来源：证券时报网 作者：

  经基金托管人复核，截至2014年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：?

基金代码基金名称基金份额净值基金份额累计净值基金资产净值
210001金鹰成份股优选证券投资基金0.61162.3054944770207.74
162102金鹰中小盘精选证券投资基金0.84752.44351304926044.21
210002金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金1.12971.5177109402396.12
210003金鹰行业优势股票型证券投资基金0.76800.7980591183355.62
210004金鹰稳健成长股票型证券投资基金0.8621.042217343113.33
210005金鹰主题优势股票型证券投资基金0.6750.675555930976.56
210006金鹰保本混合型证券投资基金1.0001.130196414664.88
210007金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金0.93440.934463126201.11
210008金鹰策略配置股票型证券投资基金0.97430.9743100686399.78
210009金鹰核心资源股票型证券投资基金0.9611.06123727979.12
210010金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之A类份额1.06871.068727454720.57
210011金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之C类份额1.06161.061643732878.36
162105金鹰持久回报分级债券型证券投资基金1.15851.2003323493221.57
162106金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额1.01291.1010134418947.62
150078金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额1.29021.2902189074273.95
162107金鹰中证500指数分级证券投资基金1.02171.074815021386.03
150088金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额1.03221.1374610973.48
150089金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500B份额1.01121.0112598461.16
210014金鹰元丰保本混合型证券投资基金1.0381.038653419988.52
000110金鹰元安保本混合型证券投资基金1.06061.0606145247614.96
162108金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金0.9470.9631010557417.03
162109金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额1.0081.053117454355.62
150132金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额0.9390.939893103061.41

基金代码基金名称每万份基金净收益（元）七日年化收益率（%）基金资产净值（元）
210012金鹰货币市场证券投资基金之A类份额1.72388.167185289838.53
210013金鹰货币市场证券投资基金之B类份额1.79288.445489822452.60

以上数据均已经托管行复核，特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二〇一四年七月一日

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