证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2014年5月30日披露的临2014-028号《上海外高桥保税区开发股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至目前，公司已与上海浦东发展银行外高桥保税区支行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了相关理财计划协议，现将有关情况公告如下：

一、协议及产品主要内容

协议一：

（一）理财产品专用结算账户情况

公司在上海浦东发展银行外高桥保税区支行指定了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）协议双方

协议双方为上海外高桥保税区开发股份有限公司和上海浦东发展银行外高桥保税区支行。

（三）产品名称及存款金额

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

2、存款金额：人民币1.9亿元

（四）结构性存款业务说明

1、产品性质：保本保收益

2、投资方向：投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。

3、存款期限：6个月

4、产品收益起算日：2014年6月30日

5、产品到期日：2014年12月30日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）

6、预计年化收益率：4.6%

7、风险评级：极低风险

协议二：

（一）理财产品专用结算账户情况

公司在中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行指定了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户，以上账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）协议双方

协议双方为上海外高桥保税区开发股份有限公司和中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行。

（三）产品名称及认购金额

1、产品名称：“汇存盈”人民币存款产品

2、存款金额：人民币8100万元

（四）产品基本情况

1、产品性质：保本型产品

2、投资方向：美元定期存款+人民币与外汇掉期远期交易组合

3、产品期限：1个月

4、产品起息日：2014年6月27日

5、产品到期日：2014年7月27日

6、预期年化收益率：4.5022%

7、风险评级：极低风险

协议三：

（一）理财产品专用结算账户情况

理财产品专用结算账户情况与协议二一致。

（二）协议双方

协议双方为上海外高桥保税区开发股份有限公司和中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行。

（三）产品名称及认购金额

1、产品名称：“汇存盈”人民币存款产品

2、存款金额：人民币1.5亿元

（四）产品基本情况

1、产品性质：保本型产品

2、投资方向：美元定期存款+人民币与外汇掉期远期交易组合

3、产品期限：3个月

4、产品起息日：2014年6月27日

5、产品到期日：2014年9月27日

6、预期年化收益率：4.5276%

7、风险评级：极低风险

二、其他事项说明

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

三、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。

2、公司与中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《中国建设银行汇率交易总协议》、《“汇存盈”人民币存款产品确认书》。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2014年6月30日