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国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告

2014-07-05 来源：证券时报网 作者：

  估值日期：2014-07-04

公告送出日期：2014-07-05

基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称国金通用鑫利分级
基金主代码000453
基金管理人国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码50690000
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码20010000
基金资产净值448,151,159.88
基金份额净值（单位：人民币元）1.035
下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
下属两级基金的交易代码000454000455
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）1.0241.061

国金通用基金管理有限公司

2014年7月5日

本版导读：

四川水井坊股份有限公司公告（系列） 2014-07-05
浙江银轮机械股份有限公司补充说明公告 2014-07-05
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浙江东晶电子股份有限公司关于股东股份质押的公告 2014-07-05
宝胜科技创新股份有限公司关于重大销售合同的提示性公告 2014-07-05
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 2014-07-05
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