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银华基金管理有限公司公告(系列) 2014-07-08 来源:证券时报网 作者:
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购业务费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年7月9日起参加交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)网上银行、手机银行基金申购业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 一、适用基金
二、适用投资者范围 通过交通银行网上银行、手机银行办理上述基金申购(不含定期定额投资)业务的投资者。 三、活动时间 2014年7月9日15:00至2015年6月30日15:00期间的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以交通银行及本公司最新公告信息为准。 四、活动内容 活动期间,通过交通银行网上银行、手机银行办理上述开放式基金(仅限前端模式)申购(不含定期定额投资)业务的,其办理申购费率享有8折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。 本费率优惠活动内容的解释权归交通银行,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以交通银行的安排和规定为准。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1. 交通银行股份有限公司
2. 银华基金管理有限公司
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年7月8日 银华基金管理有限公司 关于旗下部分基金持有的“10郴州债”债券估值方法变更的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的“10郴州债”债券(代码:122921)于2014年7月7日交易不活跃,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2014年7月7日起对本公司旗下部分基金持有的“10郴州债”债券(代码:122921)采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“10郴州债”(代码:1080004)的估值价格予以估值,待其交易所收盘价体现公允价值特征后,再按当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年7月8日 本版导读:
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