中国基金报多媒体数字报

银华永兴纯债分级债券型发起式

证券投资基金之永兴Ａ份额

折算方案的公告

根据《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起３年内，每满６个月的最后一个工作日，基金管理人将对永兴Ａ进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

永兴Ａ的基金份额本次折算基准日与其本次开放日为同一个工作日，即２０１４年７月１７日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的永兴Ａ所有份额。

三、折算频率

自《基金合同》生效之日起每满６个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终，永兴Ａ基金份额净值调整为１．０００元，折算后，基金份额持有人持有的永兴Ａ份额数按照折算比例相应增减。

永兴Ａ基金份额折算公式如下：

永兴Ａ折算比例＝折算基准日折算前永兴Ａ基金份额净值／１．０００

永兴Ａ经折算后的份额数＝折算前永兴Ａ的份额数×永兴Ａ折算比例

永兴Ａ经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。

永兴Ａ在折算基准日折算前的基金份额净值计算保留到小数点后９位，小数点第９位以后舍去，由此计算得到的永兴Ａ的折算比例将保留到小数点后９位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对永兴Ａ持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，折算日折算前永兴Ａ基金份额净值、永兴Ａ折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

五、份额折算期间的基金业务办理

（一）基金份额折算基准日，即２０１４年７月１７日，永兴Ａ 开放申购、赎回业务，本基金管理人对永兴Ａ 进行份额折算；永兴Ｂ在整个折算业务期间继续保持封闭运作；

（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日，即２０１４年７月１８日，永兴Ａ暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日（有关永兴Ａ 开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明）；

（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日，即２０１４年７月２１日，本基金管理人将披露永兴Ａ 份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

银华基金管理有限公司

二〇一四年七月十五日

银华基金管理有限公司关于增加华龙证券为银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金代销机构的公告

根据银华基金管理有限公司与华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）签署的销售代理协议，自２０１４年７月１７日起，华龙证券开始代理银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金（基金代码：Ａ份额：１６１８２４）的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

１、华龙证券有限责任公司

２、银华基金管理有限公司

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2014年7月15日

银华深证100指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的第四十四次

风险提示公告

根据《银华深证１００指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华深证１００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“银华锐进份额”的基金份额参考净值达到０．２５０元及以下，本基金银华１００份额（基础份额）、银华稳进份额及银华锐进份额将进行不定期份额折算。

由于近期Ａ股市场波动较大，截至２０１４年７月１４日，银华锐进份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华锐进份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于银华稳进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，银华稳进、银华锐进份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华锐进份额为例，截至２０１４年７月１４日，银华锐进份额过去五个交易日的平均溢价率约为２９．５９％，折算后由于杠杆倍数的大幅降低，银华锐进份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，由目前接近５倍杠杆恢复到初始的２倍杠杆水平，相应地，银华锐进份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日，银华锐进份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日银华锐进份额的净值可能与折算阀值０．２５０元有一定差异。

四、本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后银华稳进份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征银华稳进份额与较高风险收益特征银华１００份额的情况，因此银华稳进份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，银华稳进份额、银华锐进份额、银华１００份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华１００份额的持有人，存在折算后份额因为不足１份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易和银华１００份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《银华深证１００指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：４００－６７８－３３３３（免长途话费）。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2014年7月15日

银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资

基金之永兴Ａ份额开放及暂停申购与

赎回业务的提示性公告

公告送出日期：２０１４年７月１５日

１ 公告基本信息

２ 其他需要提示的事项

（１）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起３年内，永兴Ａ自《基金合同》生效之日起每满６个月开放一次，接受投资者的申购与赎回申请，２０１４年７月１７日为永兴Ａ的第三个开放日，即该日办理永兴Ａ份额的申购、赎回业务，开放日的下一个工作日即２０１４年７月１８日（含７月１８日）起本次开放结束，自该日起不再办理永兴Ａ份额的申购、赎回业务；永兴Ｂ自《基金合同》生效之日起３年内封闭运作。

本基金基金合同生效后３年期届满，转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

如因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

（２）投资者欲了解本基金永兴Ａ份额开放及暂停申购和赎回业务的详细情况，请参见银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 于２０１４年７月１０日发布的相关公告。

（３）投资者可以通过以下途径咨询有关详情： ａ）本公司客户服务电话：０１０－８５１８６５５８、４００－６７８－３３３３（全国免长途话费）；ｂ）本公司网址：ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司

2014年7月15日