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嘉实基金管理有限公司公告(系列)

2014-07-30 来源:证券时报网 作者:

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“天地科技”

股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年6月25日《天地科技股份有限公司重大事项停牌公告》,本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项,公司股票自2014年6月26日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年7月29日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“天地科技(代码:600582)”采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。 

嘉实基金管理有限公司

2014年7月30日

    

    

嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF)2014年8月1日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2014年7月30日

1 公告基本信息

基金名称嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金简称嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
场内简称嘉实黄金
基金主代码160719
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》、《嘉实黄金http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2014年8月1日
暂停赎回起始日2014年8月1日
暂停定期定额投资起始日2014年8月1日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2014年8月1日瑞士证券交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2014年8月4日
恢复赎回日2014年8月4日
恢复定期定额投资日2014年8月4日
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2014年8月4日(星期一)为纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

2014年8月4日起(含4日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

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