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辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2014年1月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年1月16日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2014-003)。
公司于2014年7月7日与中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行(以下简称“中国工商银行”)签订协议,使用闲置自有资金5,000万元人民币购买理财产品;公司于2014年7月31日与中国银行股份有限公司阜新开发区支行(以下简称“中国银行”)签订协议,使用闲置自有资金1,500万元人民币购买理财产品;公司于2014年7月31日与中国银行签订协议,使用闲置自有资金1,500万元人民币购买理财产品;公司于2014年7月31日与中国银行签订协议,使用闲置自有资金1,000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)使用5,000万元购买的理财产品
1、产品名称:中国工商银行“如意人生Ⅲ”(D款)人民币理财产品
2、产品代码:pa030004
3、期限:无固定期限产品
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、最高收益率:5.0%
6、资金总额:5,000万元人民币
7、资金来源:自有资金
(二)使用1,500万元购买的理财产品
1、产品名称:中银平稳理财计划-智荟系列
2、产品代码:AMZYPWHQ14339
3、期限:68天
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、起始日:2014年8月1日
6、到期日:2014年10月8日
7、最高收益率:4.50%
8、资金总额:1,500万元人民币
9、资金来源:自有资金
(三)使用1,500万元购买的理财产品
1、产品名称:中银基智通理财计划-流动性增强系列2014年A14244期
2、产品代码:AMZYJZT-LPA14244
3、期限:32天
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、起始日:2014年8月1日
6、到期日:2014年9月2日
7、最高收益率:4.30%
8、资金总额:1,500万元人民币
9、资金来源:自有资金
(四)使用1,000万元购买的理财产品
1、产品名称:中银基智通理财计划-流动性增强系列2014年A14245期
2、产品代码:AMZYJZT-LPA14245
3、期限:95天
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、起始日:2014年8月1日
6、到期日:2014年11月4日
7、最高收益率:4.70%
8、资金总额:1,000万元人民币
9、资金来源:自有资金
二、关联关系说明
公司与中国工商银行、中国银行无关联关系。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益。
四、前次购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况表:
序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 投资金额(万元) | 投资期限 | 产品
类型 | 预计年化收益率 | 收益利息(元) | 资金类型 |
起始日期 | 到期日期 |
1 | 2013年8月28日 | 2013-029 | 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 | 2,000 | 2013年8月26日 | 2013年9月29日 | 保本浮动收益型 | 4.2% | 78,246.58 | 募集资金 |
2 | 2013年11月21日 | 2013-033 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 5,000 | 2013年11月19日 | 2013年12月30日 | 保本浮动收益型 | 4.60% | 258,356.16 | 募集资金 |
3 | 2013年12月11日 | 2013-039 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,000 | 2013年12月11日 | 2014年1月27日 | 非保本浮动收益型 | 4.9% | 128,876.71 | 自有资金 |
4 | 2013年12月11日 | 2013-039 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 1,000 | 2013年12月11日 | 2014年1月27日 | 非保本浮动收益型 | 4.9% | 64,438.36 | 自有资金 |
5 | 2013年12月18日 | 2013-040 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,000 | 2013年12月18日 | 2014年1月21日 | 非保本浮动收益型 | 5.8% | 111,232.88 | 自有资金 |
6 | 2013年12月18日 | 2013-040 | 交通银行阜新分行 | 15,000 | 2013年12月17日 | 2014年12月17日 | 保本保收益型 | 5.3% | 未到期 | 自有资金 |
7 | 2013年12月26日 | 2013-041 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 8,000 | 2013年12月25日 | 2014年2月7日 | 保本浮动收益型 | 4.3% | 424,109.59 | 募集资金 |
8 | 2012年12月31日 | 2013-045 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 3,800 | 2013年12月31日 | 2014年2月10日 | 保本浮动收益型 | 5% | 218,630.14 | 募集资金 |
9 | 2012年12月31日 | 2013-046 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,000 | 2014年1月2日 | 2014年2月10日 | 非保本浮动收益型 | 5.8% | 127,123.29 | 自有资金 |
10 | 2014年1月10日 | 2013-047 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 5,000 | 2014年1月8日 | 2014年2月12日 | 保本浮动收益型 | 4.70% | 225,342.47 | 募集资金 |
11 | 2014年1月15日 | 2014-001 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,000 | 2014年1月16日 | 2014年2月19日 | 非保本浮动收益型 | 8.5% | 95,890.41 | 自有资金 |
12 | 2014年1月15日 | 2014-001 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,000 | 2014年1月16日 | 2014年3月12日 | 非保本浮动收益型 | 6.0% | 174,904.11 | 自有资金 |
13 | 2014年1月23日 | 2014-008 | 中国银行股份有限公司阜新开发区支行 | 6,000 | 2014年1月23日 | 2014年3月31日 | 非保本浮动收益型 | 5.8% | 638,794.52 | 自有资金 |
14 | 2014年1月23日 | 2014-008 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 5,000 | 2014年1月23日 | 2014年2月26日 | 非保本浮动收益型 | 5.7% | 359,589.04 | 自有资金 |
15 | 2014年3月4日 | 2014-014 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 5,000 | 2014年1月28日 | 2014年3月4日 | 非保本浮动收益型 | 6.2% | 305,753.42 | 自有资金 |
16 | 2014年3月4日 | 2014-014 | 中国银行股份有限公司阜新开发区支行 | 4,000 | 2014年1月29日 | 2014年7月28日 | 非保本浮动收益型 | 6.00% | 1,183,561.64 | 自有资金 |
17 | 2014年3月4日 | 2014-015 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 8,000 | 2014年2月12日 | 2014年3月24日 | 保本浮动收益型 | 4.1% | 368,438.36 | 募集资金 |
18 | 2014年3月4日 | 2014-015 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 5,000 | 2014年2月14日 | 2014年3月27日 | 保本浮动收益型 | 5.00% | 280,821.92 | 募集资金 |
19 | 2014年3月4日 | 2014-015 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 2,000 | 2014年2月21日 | 2014年3月27日 | 保本浮动收益型 | 4.80% | 89,424.66 | 募集资金 |
20 | 2014年3月4日 | 2014-014 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 3,000 | 2014年2月25 | 2014年4月8日 | 保本浮动收益型 | 4.60% | 158,794.52 | 自有资金 |
21 | 2014年3月4日 | 2014-015 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,600 | 2014年3月5日 | 2014年4月14日 | 保本浮动收益型 | 4.1% | 119,742.47 | 募集资金 |
22 | 2014年4月4日 | 2014-021 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 5,000 | 2014年3月5日 | 2014年4月8日 | 非保本浮动收益型 | 5.6% | 249,315.07 | 自有资金 |
23 | 2014年4月4日 | 2014-021 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 5,000 | 2014年3月12日 | 2014年4月15日 | 非保本浮动收益型 | 5.6% | 249,315.07 | 自有资金 |
24 | 2014年4月4日 | 2014-022 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 8,000 | 2014年4月1日 | 2014年5月12日 | 保本浮动收益类 | 3.8% | 349,808.22 | 募集资金 |
25 | 2014年4月4日 | 2014-022 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 8,000 | 2014年4月1日 | 2014年6月27日 | 保本浮动收益型 | 4.6% | 877,150.68 | 募集资金 |
26 | 2014年4月4日 | 2014-021 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,000 | 2014年4月2日 | 2014年5月26日 | 非保本浮动收益型 | 5.5% | 153,698.63 | 自有资金 |
27 | 2014年4月24日 | 2014-024 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 4,000 | 2014年4月11日 | 2014年7月30日 | 非保本浮动收益型 | 4.6% | 554,520.55 | 自有资金 |
28 | 2014年4月24日 | 2014-024 | 中国银行股份有限公司阜新开发区支行 | 5,000 | 2014年4月15日 | 2014年5月23日 | 非保本浮动收益型 | 4.8% | 249,863.01 | 自有资金 |
29 | 2014年4月24日 | 2014-024 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 5,000 | 2014年4月15日 | 2014年5月19日 | 非保本浮动收益型 | 4.8% | 230,136.99 | 自有资金 |
30 | 2014年4月24日 | 2014-024 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 5,000 | 2014年4月17日 | 2014年6月24日 | 非保本浮动收益型 | 5.0%-6.0% | 410,958.91 | 自有资金 |
31 | 2014年4月24日 | 2014-025 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,600 | 2014年4月22日 | 2014年6月02日 | 保本浮动收益型 | 3.8% | 119,742.47 | 募集资金 |
32 | 2014年6月7日 | 2014-032 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 8,000 | 2014年5月21日 | 2014年8月19日 | 保本浮动收益型 | 3.8% | 未到期 | 募集资金 |
33 | 2014年6月7日 | 2014-033 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 5,000 | 2014年5月28日 | 2014年7月1日 | 非保本浮动收益型 | 4.8% | 249,315.07 | 自有资金 |
34 | 2014年6月7日 | 2014-033 | 中国银行股份有限公司阜新开发区支行 | 5,000 | 2014年6月5日 | 2014年8月4日 | 非保本浮动收益型 | 4.60% | 未到期 | 自有资金 |
35 | 2014年7月5日 | 2014-034 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 2,600 | 2014年6月11日 | 2014年7月21日 | 保本浮动收益类 | 3.82% | 105,139.73 | 募集资金 |
36 | 2014年7月5日 | 2014-034 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 6,570 | 2014年7月3日 | 2014年9月22日 | 保本浮动收益型 | 4.25% | 未到期 | 募集资金 |
37 | 2014年7月5日 | 2014-035 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 5,000 | 2014年7月1日 | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 5.1% | 未到期 | 自有资金 |
38 | 2014年7月5日 | 2014-035 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 1,500 | 2014年7月9日 | 2014年8月12日 | 非保本浮动收益型 | 5.5% | 未到期 | 自有资金 |
五、备查文件
1、中国工商银行“如意人生Ⅲ”(D款)人民币理财产品说明书
2、中国银行机构客户理财产品交易单
3、中银平稳理财计划-智荟系列产品说明(AMZYPWHQ14339)
4、中银基智通理财计划-流动性增强系列2014年A14244期(AMZYJZT-LPA14244)产品说明书
5、中银基智通理财计划-流动性增强系列2014年A14245期(AMZYJZT-LPA14245)产品说明书
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2014年8月1日