中国基金报多媒体数字报

  截止时间：2014年8月1日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 500011 国泰金鑫封闭 3,234,960,161.47 1.0783 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行

2 184699 基金同盛 3,118,624,490.73 1.0395 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

3 184701 基金景福 2,849,028,519.94 0.9497 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

4 500015 基金汉兴 0.9764 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

5 500038 融通通乾封闭 2,167,953,983.2800 1.0840 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

6 184728 基金鸿阳 1,793,026,733.02 0.8965 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

7 500056 易方达科瑞封闭 3,177,090,819.46 1.0590 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

8 184721 嘉实丰和价值封闭 3,141,155,914.27 1.0471 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

9 184722 长城久嘉封闭 1,754,898,150.09 0.8774 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

10 500058 银河银丰封闭 2,785,115,818.05 0.9280 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行