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证券代码:600566 证券简称:洪城股份 湖北洪城通用机械股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-12 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2014年上半年,公司继续抓住行业稳步发展的机遇,围绕医药健康领域,坚持产品创新和管理提升,积极开拓市场,主营业务继续保持了较快增长。 报告期内,公司各项经济指标继续保持快速的增长态势。实现营业收入146,744.99万元,较上年同期增长17.32%。报告期内归属于上市公司股东的净利润25,512.61万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润23,175.38万元,分别比上年同期增长29.52%、31.03%。 1、药品研发方面 报告期内,公司加大技术创新,注重新产品研发质量和效率,济川有限获得了普卢利沙星原料药与分散片、蛋白琥珀酸铁原料药及口服溶液的生产注册批件,药流净颗粒完成Ⅲ期临床处于申报生产阶段,参莲和胃胶囊完成Ⅱ期临床处于Ⅲ期临床研究阶段,康煦源牌增强免疫力胶囊获得国家药监局的国产保健食品批准文号,南京中医药大学与济川有限合作的“三拗汤类方宣肺功效的基础与应用研究”获国家教育部科学技术进步奖二等奖。 报告期内,公司获得发明专利2项,分别是一种具有止血功能的中药组合物(201110289053.6)、一种用于治疗中风的中药组合物(201210118517.1)。新申报专利3项,分别是一种治疗头皮瘙痒及头皮屑增多的药物(201410131720.1)、一种治疗更年期综合症的药物(201410159677.X)、一种消炎止血的中草药牙膏(201410199666.4)。 2、投资平台建设方面 报告期内,公司在上海市浦东新区设立了济嘉投资,济嘉投资注册资本6000万元,经营范围为实业投资、投资管理、医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。济嘉投资的成立为搭建有效利用医药市场改革所带来的整合机遇的管理平台、持续提升公司的整体市场竞争力奠定了基础。 3、销售管理方面 报告期内,公司积极参与各地医保目录和基药目录的增补工作,分别在4个省份增补基药品种7个。公司加大现有医院的深度学术开发与新开发医院的学术推广力度,专业化的OTC营销团队组建与拓展工作进展顺利,营业收入保持稳步增长。 4、生产和质量管理方面 公司始终视质量为企业生命,不断提升质量标准,树立良好品牌形象。2014年2月18日济川有限获得大、小容量注射剂(含非最终灭菌)新版GMP证书(证书编号:CN20140026)。2014年6月24日济源医药通过GSP复审,获得编号A-JS14-015的《药品经营质量管理规范认证证书》。 2014年下半年,公司将继续秉持“用科技捍卫健康”的经营理念,专注于医药健康领域,积极开拓市场,在坚持内生式滚动增长的同时,充分利用上海投资平台,积极探索外延式并购的发展途径,加强创新研发体系、积极开拓市场,强化公司核心竞争力,进一步提升经营业绩。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售收入规模增长所致; 财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息收入增加及银行借款减少导致利息支出减少所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购买理财产品增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司定向募集资金所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三) 核心竞争力分析 公司以药品的研发、生产与销售为主营业务,报告期内公司蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺)、小儿豉翘清热颗粒(同贝)、健胃消食口服液、三拗片、川芎清脑颗粒等核心与梯队产品继续保持较高增长,普卢利沙星分散片、蛋白琥珀酸铁口服溶液新注册批件的取得进一步充实了公司的产品线。 在产品质量保障方面,公司对中药提取、浓缩等实施了全自动过程控制和监管系统,对无菌制剂、冻干、无菌粉针车间实施了净化环境在线监测系统,自动调整和控制无菌生产环境并全过程监控,报告期内公司实施了非公开定向发行募集资金净额62,218.92万元进一步加强生产装备建设,为公司持续发展奠定了良好的生产与质量管理基础。 在运营管理上,公司继续积极创新,全面推进卓越绩效管理,运用新模式、新方法,全面应用系统化大数据信息平台等信息化管理工具,继续坚持"一个创新、两个管理、三个系统、四个提高"的管理思路,报告期内公司整体运营状况良好,公司整体的核心竞争力得到了较大的增强,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有金融企业股权情况
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币
(2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币
募集资金总额651,843,000.00元,扣除发行费用29,653,761.00元,实际募集资金到账金额为622,189,239.00元,资金到账时间为2014年2月24日,期间募集资金利息收入2,047,684.41元,以前年度未使用该资金,本年度募投项目使用募集资金93,257,032.77元(含银行手续费1,756.17元),截止6月30日募集资金余额为530,979,890.64元(其中包括理财380,000,000.00元,定期存款140,000,000.00元)。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币
4、 主要子公司、参股公司分析
5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币
四、 其他披露事项 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。 √ 不适用 五、 涉及财务报告的相关事项 5.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 本期新增合并单位3家,其中2014年2月19日,济川有限的全资子公司济源医药设立了泰兴市济豪医疗器械有限公司(2014年7月1日更名为泰州市为你想大药房连锁有限公司),注册资本100万元;2014年3月25日,济川有限的全资子公司康煦源设立了江苏蒲地蓝日化有限公司,注册资本500万元;洪城股份于2014年4月11日设立了子公司济嘉投资,注册资本6,000万元。 5.2 报告期内,本公司主要会计政策、会计估计未发生变更,无前期会计差错更正。 5.3 本半年报未经审计。 董事长: 曹龙祥 湖北洪城通用机械股份有限公司 2014年8月9日
证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2014-035 湖北洪城通用机械股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)本次会议通知和相关资料于2014年7月28日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。 (三)本次会议于2014年8月9日在济川药业会议室以现场及通讯表决的方式召开。 (四)本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事屠鹏飞先生、朱红军先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。 (五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,全体监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》 审议通过公司《2014年半年度报告全文及其摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/) 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/) 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 3、《关于调整公司组织机构设置方案的议案》 审议通过公司调整后的组织机构设置方案,公司设置股东大会、董事会、监事会;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和董事会秘书;审计委员会下设审计部(内审部)、董事会秘书下设证券事务部;总经理对董事会负责,下设财务部、行政部、总经理办公室三个职能部门。 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 4、《关于聘任公司内审部负责人的议案》 同意聘任周新春先生担任公司内审部负责人,任期至公司第七届董事会换届之日止。 周新春先生简历:周新春先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾供职江苏省泰兴酒精厂、上海因特尔电子技术有限公司,曾任济川药业集团有限公司人力资源部经理、薪酬管理部经理、监督审计中心副主任、监审部部长。 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 5、《关于制订公司独立董事工作制度的议案》 为规范公司独立董事的议事方式和表决程序,促使独立董事有效地履行职责,完善公司法人治理结构,同意制订《湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事工作制度》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/)。 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 6、《关于制订公司独立董事年报工作制度的议案》 为进一步完善公司治理机制,建立健全内部控制制度,明确独立董事的职责,充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用,同意制订《湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事年报工作制度》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/)。 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 7、《关于制订公司内部审计管理制度的议案》 为加强公司内部审计工作管理,提高内部审计工作质量,明确和规范内部审计工作职责及程序,防范和控制公司风险,保护投资者合法权益,同意制订《湖北洪城通用机械股份有限公司内部审计管理制度》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/)。 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 8、《关于制订公司总经理办公会议事规则的议案》 为进一步规范公司总经理办公会议事程序,保证经营层依法行使职权、履行职责、承担义务,有效防范经营风险,同意制订《湖北洪城通用机械股份有限公司总经理办公会议事规则》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/)。 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 9、《关于制订公司内部控制制度的议案》 为规范和加强公司的内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,保护投资者的合法权益,同意制订《湖北洪城通用机械股份有限公司内部控制制度》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/)。 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 特此公告。 湖北洪城通用机械股份有限公司 董 事 会 2014年8月 12日 报备文件 湖北洪城通用机械股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2014-036 湖北洪城通用机械股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 (二)本次会议通知和相关资料于2014年7月28日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。 (三)本次会议于2014年8月9日在济川药业会议室以现场表决的方式召开。 (四)本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。 (五)本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》 审议通过公司《2014年半年度报告全文及其摘要》 同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为:公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为:经审查,上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。 特此公告。 湖北洪城通用机械股份有限公司 监 事 会 2014年 8月12日 报备文件 湖北洪城通用机械股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2014-037 湖北洪城通用机械股份有限公司 2014年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1604号)核准,本公司向特定投资者非公开发行32,430,000股人民币普通股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币20.10元,募集资金总额为人民币651,843,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为622,189,239.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月24日审验,并出具了“信会师报字[2014]第110050号”《验资报告》。 2014年2月19日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意以配套募集资金向全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)进行增资,增资额全部作为资本溢价计入资本公积。 截至2014年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为530,979,890.64元,其中定期存单140,000,000.00元,购买理财产品380,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。2014年3月,公司及济川有限、国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司泰兴支行签署募集资金专户存储四方监管协议,本报告期协议各方均按照四方监管协议的规定履行了相关职责。 三、募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2014年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月10日出具了“信会师报字[2014]第110474”号《关于湖北洪城通用机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,对募集资金投资项目的预先投入及拟以募集资金置换情况进行了核验。 2014年3月10日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,463.73万元;公司独立董事、监事会以及独立财务顾问(保荐机构)国金证券均对该事项发表了同意意见。 (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2014年3月10日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司济川药业集团有限公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意济川有限在闲置募集资金不超过4亿元的额度内购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问(保荐机构)国金证券分别对该事项发表了意见。 2014年5月23日,济川有限与中国工商银行泰兴支行签订了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,决定使用38,000万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司泰兴支行购买挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品。该产品为保本浮动收益型,产品到期日2014年8月21日。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 湖北洪城通用机械股份有限公司 董 事 会 2014年8月12日 附表:募集资金使用情况对照表 单位:元
注:本年度投入募集资金金额含置换先期投入的金额。 本版导读:
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