中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年海南椰岛（集团）股份有限公司实现营业收入约2.15亿元，净利润约0.42亿元，各项业务运行正常，公司稳步发展。

1、酒类产业：2014年上半年酒类总收入约1亿元。

2014年上半年，公司本着以酒业为主业的战略指导思想，加强酒业酿造公司与销售公司的联动。酒类产品上半年生产运行情况良好，产能基本得到利用，保证了市场供应。根据酒业产业的发展规划，重新布局销售市场，全面变革和调整运营模式，对部分酒类产品的品规品系进行了调整。并积极开发新款白酒。同时，建立和完善产品的质量标准（企业标准）以及质量控制体系，上半年酒类产品出厂合格率100%，无因产品质量问题造成的退、换货。

2、房地产业务：2014年上半年房地产业务收入约0.9亿元。

椰岛广场项目工程已全面完工，进入尾盘销售阶段；儋州隆华新村三期项目已全面完工，截止6月30日，已完成综合验收工作，隆华新村三期已按合同约定如期交房，交房工作顺利；澄迈椰岛小城项目工程进度按计划进展顺利，椰岛小城项目一期工程可按计划年底前完成竣工验收，目前销售推广及销售准备工作已全面展开。公司在项目建设过程中，严格遵守项目质量安全管理相关规定，未出现重大质量安全事故。目前，公司有3-5个房地产新项目正在洽谈中。

3、食品饮料产业：2014年上半年食品饮料产业收入约0.24亿元。

2014年上半年，公司聘请了专业咨询公司对食品饮料产业进行战略规划设计，初步确定《椰岛椰汁战略设计报告》。市场方面，加强了对江西、福建、江苏等市场的深度开发与资源整合，并对部分市场的销售渠道及产品重新进行细分，产品销售同比有了较大的提高。同时，公司开发并生产了1升利乐装椰汁，填补了产品空白，销售情况较好。

4、燃料乙醇项目

燃料乙醇项目获批后,公司立即投入到前期筹备工作中,包含工艺、原料、环保及市场调研等工作。2014年上半年，公司与相关部门就燃料乙醇项目用地问题沟通和协调；对项目工艺技术、经济效益、环保技术以及原料和市场情况开展了外部考察；与中石化就燃料乙醇项目启动的有关工作进行了讨论和部署，完成了项目可研的初步修订；在规划设计、工艺技术、环保技术等方面已构建了基本框架，形成了概略工艺思路。

5、公司基础管理工作：

1）内控体系建设方面：完成了公司层面和业务层面的内部控制风险评估工作，对公司各部门及所属公司内控制度、流程及授权列表清单进行了修订，公司内部控制体系进一步完善。

2）信息化建设方面：对第一期NC系统不断进行完善和优化，目前第一期信息化建设基本上达到了预期的效果，基本满足公司信息化管理的需要。

3）完成了人力资源战略规划框架方案（初稿），《企业文化建设三年规划方案（2014-2016）及2014年企业文化建设实施计划》；完成绩效指标标准定义解读工作；建立内部讲师体系，不断完善集团培训体系建设。

4）对公司总部资产进行了全面清理，利用资产管理模块进行资产导入，借助信息自动化，逐步完善和规范资产管理；

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要为本期房地产收入大幅减少所致。

营业成本变动原因说明：主要为本期房地产收入大幅减少同比成本减少所致。

销售费用变动原因说明：主要为本期房地产销售减少所致。

管理费用变动原因说明：主要为上海椰岛企业发展有限公司在建工程转为当期费用所致。

财务费用变动原因说明：主要为本期平均贷款余额同比减少利息支出相对减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期收入减少现金流入减少、澄迈椰岛小城开发产品投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期进行股票投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期还贷资金流出比上年同期减少所致。

研发支出变动原因说明：本期与上期基本持平。

营业税金及附加：主要为本期房地产实现收入减少相应计提的土地增值税和营业税及附加减少所致。

资产减值损失：主要为本期新增应收款项计提坏账准备所致。

投资收益：主要为本期转让上海椰岛企业发展有限公司股权收益和确认琼海大印名豪项目投资收益所致。

所得税费用：主要为上年同期房地产项目盈利计提大额所得税所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期转让子公司上海椰岛企业发展有限公司实现大幅投资收益；上年同期房地产销售良好实现大幅收益，受今年上半年房地产市场政策影响和可供出售存量房减少等因素的影响，本期房地产收入大幅降低利润下降。

(2) 经营计划进展说明

根据公司2014年工作计划，各项工作稳步开展：

1、酒类产业：本着以保健酒为主业的发展战略，重新布局销售市场，全面变革和调整运营模式，对部分酒类产品的品规品系进行了调整。

2、房地产业务：目前，椰岛广场项目工程已全面完工，进入尾盘销售阶段；隆华新村三期项目已全面完工，澄迈小城项目销售推广及销售准备工作已全面展开。公司有3-5个新项目正在洽谈中。

3、食品饮料业务：对销售重点区域进行了重新调整，对部分销售渠道及产品重新进行细分；开发了新产品1升利乐装椰岛椰汁，销售情况良好。

4、燃料乙醇项目：开展了外部燃料乙醇项目考察，在规划设计、工艺技术、环保技术等方面已构建了基本框架，形成了概略工艺思路。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

本期酒类收入同比有所降低，房地产业务由于受可供出售存量房减少和行业政策影响收入同比大幅降低，特色食品饮料市场发展良好收入上升，本期停止淀粉业务。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

华中地区收入的增加主要是酒类收入增加，华南地区收入的减少主要是房地产收入减少，华北地区收入的减少主要是淀粉业务停止。

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期末长期股权投资为5819.51万元，期初为5909.23万元，同比减少89.72万元，降幅1.52%，主要为参股的海南新大慧热带农业科技股份有限公司亏损确认投资损失所致。

单位：元

(1) 证券投资情况

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，具体为：以2013年度末公司总股本448,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配44,820,000元（占公司当年归属于上市公司股东净利润的33.09%。），无送股及转增。报告期内，公司已完成利润分配，股权登记日为2014年5月16日，除息日为2014年5月19日，现金红利发放日为2014年5月22日。

三、 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预测年初至下一报告期末的累计净利润将比上年同期有所降低，主要为本报告期内可供出售存量房减少而使收入降低盈利减少。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2014-028号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月10日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年8月14日以现场方式召开，现场会议地点为公司14楼会议室。

三、董事出席会议情况

会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事审议通过了以下议案：

（一）《海南椰岛2014年半年度报告全文及摘要》

详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛2014年半年度报告全文及摘要》

（8票同意，0票反对，0票弃权）

（二）《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

（8票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见上海证券交易所网站临2014-029号《海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易公告》

（三）《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

上述议案（二）需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2014年8月14日

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：临2014-029

海南椰岛（集团）股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与湖南腾晖贸易有限公司（以下简称湖南腾晖）之间预计发生的日常关联交易金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准，因此将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

●公司与湖南腾晖之间的交易属于本公司日常业务中发生的关联交易，相关协议按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下的交易对湖南腾晖形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司第六届董事会第十七次会议于2014年8月14日审议通过了《关于海南椰岛日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明：公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于增加公司营业收入，提高公司盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意将《关于海南椰岛日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见：公司审议日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。

公司审计委员会审阅本议案并发表意见：公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的, 关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：湖南腾晖贸易有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：长沙市天心区劳动路348号贺龙体育场南大门722-723号

法定代表人：庞海波

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2009年7月2日

营业范围：预包装食品批发（凭许可证、审批文件经营）；保健食品批发（凭许可证，审批文件经营）

湖南腾晖贸易有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

单位：万元

（二）与上市公司的关联关系。

2013年7月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了 《关于聘任武晖同志为公司副总经理的议案》，同意聘任武晖同志担任公司副总经理，任期同第六届董事会。 因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第二款规定，武晖同志为公司关联自然人；因武晖同志同时为湖南腾晖实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条第三款规定，公司与湖南腾晖之间发生的交易为关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

1、2014年7月1日至2015年6月30日，公司全资子公司海南椰岛酒业销售有限公司拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品，约定产品为椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒；约定区域为湖南省；结算方式为先款后货，海南椰岛酒业销售有限公司确认货款到账后即按流程组织发货；双方建立以月为单位的对账机制，明确双方的财务往来，及时清理财务往来。

2、2014年7月1日至2015年6月30日，公司全资子公司海南椰岛食品饮料有限公司拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品，经销产品为椰岛饮料全系列；经销区域为湖南市场；付款方式为先款后货。海南椰岛食品饮料有限公司确认货款到账后即按流程组织发货；双方建立以月为单位的对账机制，明确双方的财务往来，及时清理财务往来。

（二）定价政策

我公司酒类及饮品的销售价格均由公司统一制定，所有酒类经销商遵从统一的定价政策，所有饮品类经销商亦遵从统一的定价政策，不存在价格不公允的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易, 公司与湖南腾晖间发生的关联交易，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，相应的经销商遵从统一的定价政策,该等关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响，且未存在损害公司股东利益的情况。公司与湖南腾晖之间签署的相关协议按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下的交易对湖南腾晖形成依赖。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2014年8月14日