证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金分红公告公告送出日期:2014年8月21日 2014-08-21 来源:证券时报网 作者:
1.公告基本信息
注:(1)根据本基金基金合同规定: 1)本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 2)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 3)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。 (2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润×50%。 2.与分红相关的其他信息
3.其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2014年8月22日至2014年8月26日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 (3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 (4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 本版导读:
发表评论:财苑热评: |