中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，使用总额不超过10,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，额度内可滚动操作；授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件等。具体内容详见2014年7月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  2014年8月19日，公司与中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称"中国银行"）签署相关协议，以自有闲置资金10,000万元认购中国银行股份有限公司人民币"按期开放"产品。现就相关具体事项公告如下：

  一、理财产品主要情况：

  1、产品名称：人民币"按期开放"。

  2、发行人：中国银行股份有限公司。

  3、币种：人民币。

  4、投资标的：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。

  5、产品代码：CNYAQKFDZ02。

  6、产品类型：保证收益型理财产品。

  7、产品收益率：4.9%/年。

  8、产品收益起算日：2014年8月20日。

  9、产品约定赎回开放日：2014年12月25日。

  10、收益支付和认购本金返回方式：产品被中国银行提前终止或由公司赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。

  11、购买理财产品金额：壹亿元整（RMB10,000万元）。

  12、资金来源：自有闲置资金。

  13、赎回及提前终止：公司有权在开放日赎回本产品，但仅限全额赎回，由中国银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品，则需至少提前1个工作日（含）递交有效的赎回委托书；如果公司未在任何一个开放日赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。中国银行有权在开放日单方面主动决定提前终止，如果中国银行在某开放日提前终止产品，则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。如果中国银行决定提前终止产品，将至少提前1个工作日（含）通知公司。如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止时，中国银行可提前终止本产品。

  14、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

  二、风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

  三、对公司的影响

  公司使用自有闲置资金购买中国银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，不影响公司日常经营和投资项目实施。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。

  四、公司前十二个月内购买银行理财产品情况

  截至本公告日前十二个月内，公司、全资子公司及控股子公司不存在购买银行理财产品的情形。

  五、备查文件

  公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币"按期开放"产品说明书》及《人民币"按期开放"产品认购委托书》。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十一日