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股票代码:000401 股票简称:冀东水泥 编号:2014-044 债券代码:112041 债券简称:11冀东01 唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)2014年付息公告 2014-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")本次付息的债权登记日(最后交易日)为2014年8月29日,凡在2014年8月29日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2014年8月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"发行人"或者"本公司")于2011年8月30日至2011年9月1日发行的2011年唐山冀东水泥股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称"11冀东01")将于2014年9月1日支付自2013年8月30日至2014年8月29日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下: 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)。 2、债券简称及代码:11冀东01(112041)。 3、发行人:唐山冀东水泥股份有限公司。 4、发行规模:人民币16亿元。 5、债券期限:7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率:"11冀东01"票面利率为6.28%,采用单利按年计息,不计复利。 7、债券形式:实名制记账式公司债券。 8、起息日:2011年8月30日。 9、付息日: 2012 年至2018 年每年的8 月30 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2012 年至2016年每年的8 月30 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日)。 10、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+级,本期债券的信用等级为AA+级。 11、担保情况:冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》,担保人承担的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。 12、保荐人、债券受托管理人:平安证券有限责任公司。 13、联合主承销商:平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。 14、上市时间和地点:"11冀东01"于2011年10月21日在深圳证券交易所上市交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")。 二、本期债券付息方案 按照《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率公告》,"11冀东01"的票面利率为6.28%,每1手 "11冀东01"(面值人民币1,000元)派发利息为人民币62.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币50.24元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币56.52元。 三、本期债券付息债权登记日、付息日 1、本次付息债权登记日:2014年8月29日 2、本次除息日:2014年9月1日 3、本次付息日:2014年9月1日 四、本期债券付息对象 本次付息对象为截止2014年8月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"11冀东01"持有人。2014年8月29日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2014年8月29日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。 五、本期债券付息方法 1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。 2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。 七、本期债券付息的相关机构 1、发行人 名称:唐山冀东水泥股份有限公司 法定代表人:张增光 住所:唐山市丰润区林荫路 联系人:张金芳、张晋辉 联系电话:0315-3083315 传真:0315-3083315 2、保荐人(主承销商)、联合主承销商、债券受托管理人 名称:平安证券有限责任公司 法定代表人:谢永林 住所:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系人:瞿珊 联系电话:010-66299517 传真:0755-82401562 3、托管人 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层 联系人:赖兴文 联系电话:0755-25938081 特此公告 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 二0一四年八月二十二日 本版导读:
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