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证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-26 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 公司管理层在董事会的领导下，依据公司年初制订的经营计划，经过全体员工共同努力，报告期内公司实现营业收入21,735.83 万元，较上年同期增加 13.61%；利润总额4,226.48万元，较上年同期增加0.19%；实现净利润3,286.69万元，较上年同期增加1.51%。公司营业收入保持稳定增长，但受武汉、沈阳两新基地前期建设费用以及公司新项目研发费用增加的影响，公司利润与去年同期基本持平。 报告期内公司的主要工作：在项目建设方面，报告期内沈阳、武汉两个新基地项目全面开工建设，两个募集资金项目继续进行设备投入；在市场接单方面，公司报告期内承接新项目订单涵盖7个新车型，合计约131个新零件，在开发车型10余款；在技术与管理提升方面，报告期内公司继续加大技术团队的培养引进工作，提升技术研发团队能力，加强内部管理工作，逐步建立适应多基地协同发展的管理模式，加强TS16949体系的持续改进工作，提升公司管理水平，适应公司快速发展的需要。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
管理费用变动原因说明：处于筹建期的两个新的子公司的管理费用中工资及社保费、福利费、租赁费等增加，以及公司新项目技术开发费增加。 财务费用变动原因说明：本期贷款较上年同期增幅较大，导致利息支出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：处于筹建期的两个新的子公司基本建设及购买设备导致现金流量流出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司收到公开发行新股的募集资金净额及贷款大幅增加所导致。 研发支出变动原因说明：新项目开发多，导致研发支出增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三) 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在较强的技术研发、稳定的产品质量、优质的客户资源、良好的区位优势、专业化的生产工艺和大批量生产的丰富经验，以及较强的试验检测能力等。报告期内，公司核心竞争力因素未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司除全资子公司烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司及武汉联明机械有限公司外，未对外进行其他股权投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币
公司2014年6月30日在上海证券交易所挂牌上市，募集资金总额为198,600,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用26,824,943.39元后，募集资金净额为171,775,056.61元。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币
(3) 其他 经中国证券监督管理委员会2014年6月9日证监许可[2014]571号《关于核准上海联明机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司以公开发行股票方式发行人民币普通股20,000,000股,募集资金净额为人民币171,775,056.61元，上述募集资金到位情况经立信验证，并出具信会师报字[2014]第113729号《验资报告》。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海银行股份有限公司广中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司将根据相关法律、法规等规定做好募集资金的存储和使用。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期公司未制定、也未实施利润分配方案的执行或调整。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长：徐涛明 上海联明机械股份有限公司 二〇一四年八月二十五日 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-013 上海联明机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日以书面方式向公司董事发出召开第二届董事会第十八次会议的通知。会议于2014年8月25日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2014年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-014）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十五日 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-012 上海联明机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日以书面方式向公司监事发出召开第二届监事会第十一次会议的通知。会议于2014年8月25日上午在上海浦东新区施湾六路950号四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场投票表决方式做出如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2014年半年度报告及摘要》； 监事会对《公司2014年半年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 与会监事发表意见：本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-014）。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 监事会 二〇一四年八月二十五日 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-014 上海联明机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”、“联明股份”）于2014年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。 相关事宜公告如下： 一、公司公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海联明机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕571号）核准，公司2014年6月30日于上海证券交易所以人民币9.93元/股的发行价格公开发行2,000万股人民币普通股（A股），募集资金总额为198,600,000.00元，扣除发行费用26,824,943.39元后，募集资金净额为171,775,056.61元。以上募集资金全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字〔2014〕第113729号”《验资报告》。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专项账户。 二、募集资金投入、置换和暂时闲置情况 为保证募集资金项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至2014年6月22日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金金额为8,835.07万元，其中汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目预先投入自筹资金4,718.69万元，汽车冲压及焊接零部件生产基地项目预先投入自筹资金4,116.38万元。 2014年7月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计8,835.07万元。 具体自筹资金预先投入情况及募集资金置换情况如下表：
公司募投项目目前正在后续设备的投入过程中，但设备购置的资金是陆续支出，在此期间公司的募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 （一）资金来源及投资额度 公司本次对最高额度不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。 （二）理财产品品种 为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 （三）决议有效期 自董事会审议通过之日起一年之内有效。 （四）实施方式 在额度范围内公司董事会授权公司经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。 （五）信息披露 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。 （六）关联关系说明 公司与理财产品发行主体的商业银行无关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 公司购买标的为保本型银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。 公司董事会授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 五、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 （一）独立董事意见 公司对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。 同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 （二）监事会意见 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。 （三）保荐机构意见 保荐机构经核查后认为： 1、联明股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会也发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序； 2、联明股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行； 3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，联明股份通过投资保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。 保荐机构同意联明股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。 七、备查文件 （一）上海联明机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议； （二）上海联明机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议； （三）上海联明机械股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见； （四）《中信建投证券股份有限公司关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十五日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月26日
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