中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

  （2）

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明：

  （3）

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  （4）

  董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  （5）

  公司负责人JAY QIN（秦杰）、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员)汪远根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

  （6）

  半年度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （7）公司简介

  ■

  2、主要财务会计数据和股东变化

  （1）主要财务会计数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益的项目及金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  1）报告期总体经营情况回顾

  2014年上半年，公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未来发展战略，围绕年度经营计划，立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了持续、稳定的发展。

  报告期内，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为8,478.77万元，较上年同期增长50.55%，营业利润和利润总额基本上与上年同期持平，归属于公司普通股股东的净利润为2,988.55万元，较上年同期增长2.68%。

  ① 进一步加强销售渠道建设，促进业务增长

  报告期内，公司通过不断引入骨科、运动医学和心血管领域内优秀营销人才，进一步加强公司新进入业务领域的销售团队建设，目前公司已全面开启新进入业务领域的销售渠道建设工作、销售团队积极推进骨科创伤、运动医学和心血管等业务领域内产品推广和销售工作。专业营销团队的组建和不断完善的营销体系，必定为公司未来业务的发展、提升打下坚实的基础。

  报告期内，公司通过全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司实施的医疗器械贸易平台业务取得了较大的进展，报告期内凯利泰贸易实现医疗器械代理销售业务1,606.61万元，医疗器械贸易平台业务的进一步扩展将有利于公司进一步完善营销网络布局，实现公司向全产业链扩张的战略，提升公司对终端消费渠道的掌控能力。

  ② 规范内部生产经营管理，完善内控体系建设

  报告期内，在内部生产经营管理方面，公司以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线，以生产管理和品质管控为重点，强化生产管理，努力提高品质管控能力。公司以管理体系和管理机制的梳理为重点，进一步优化业务管理流程，加强全面预算管理，严格控制各项可控运营及管理成本，提升管理效率，以适应公司业务规模和经营管理队伍的不断扩大对公司的管理能力和管理水平提出的更高要求。

  ③ 深化产品研发和技术创新，增强企业核心竞争力

  报告期内，公司持续加大研发投入，不但加强了对已有产品和通过外延并购方式取得产品的技术改进研发和工艺改善，以满足主营业务拓展对技术研发支持的需要，同时结合公司中长期发展战略，积极谋划、布局，开展新产品、新工艺的研究开发工作。

  报告期，公司加大了对产品研发技术人才的引进力度，除加强公司自主研发团队建设以外，公司通过外延并购亦不断增强公司研发人才团队的建设，通过逐步收购易生科技的股份，公司已经形成了一支完整的心血管药物支架产品的研发和质量体系人力资源团队。同时，随着公司对艾迪尔交易逐步完成，公司将在骨科创伤、脊柱产品领域形成一支完整的研发人力资源团队。

  报告期内研发投入总计为789.28万元，比上年增加了445.28万元，增幅为129.44%，报告期内研发投入占当期营业收入比达到9.31%。

  ④ 加强对并购企业的整合，提升上市公司整体的资源整合效益和规模效益

  依据内生与外延并重的中长期发展战略，公司发挥上市公司资本运作优势,充分用上市公司融资平台，适时开展企业兼并收购，进行国内外行业资源整合，构建多层次的产业链布局。

  报告期内，公司在持续推进易生科技（北京）有限公司和江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司后续股权收购项目的同时，加强了对并入企业的业务和资源整合，上市公司通过向并入企业输入管理、研发、质量和销售人员，共享渠道资源等方式，进一步提升并入企业的管理、研发、生产和市场拓展等方面的能力，通过对并入企业的业务和资源整合，进一步提升上市公司资源整合和规模效益。

  2）、报告期内公司主要会计科目变动分析

  ① 资产构成情况分析

  单位：万元

  ■

  分析：

  1）报告期末应收帐净额为6,098.26万元，较期初增加2,503.35万元，增幅为69.64%，系公司报告期销售规模扩大所致。

  2）报告期末预付款项余额为764.28万元，较期初增加377.91万元，增幅为97.81%，主要系报告期内公司预付的采购货款增加所致。

  3）应收利息报告期末余额1,139.76万元,较期初增加300.95万元,增幅为35.88%，均系报告期内计提募集资金定期存款利息收入所致。

  4）报告期末其他应收款净额为284.46万元，较期初减少833.49万元，降幅为74.56%，主要系公司于报告期内收回垫付的易生科技股权转让事宜代缴税费952.00万元所致。

  5）报告期末其他流动资产余额为6,500.00万元，较期初增加2,050.00万元，增幅为46.07%，系报告期末公司自有资金投资银行理财产品余额较期初增加了2,050.00万元。

  6）报告期末长期股权投资余额为15,124.99万元，较期初增加495.30万元，全部系公司于报告期内确认的对易生科技（北京）有限公司的长期股权投资收益。

  7）报告期末在建工程余额为4,684.42万元，较期初增加1,408.61万元，增幅为43%，主要系报告期内公司预付募投工程建设项目款1,181.28万元所致。

  8）报告期末开发支出余额为510.02万元，较期初增加348.29万元，增幅为215.35%，主要系报告期内公司符合资本化的研发项目投入持续增加所致。

  9）报告期末递延所得税资产余额为49.81万元，较期初减少124.58万元，降幅为71.44%，主要原因为：一、公司计提的2013年度员工绩效奖金在本报告期内发放完毕，应付职工薪酬余额变动调整递延所得税资产；二、本期计提资产减值损失调整递延所得税资产。

  10）报告期末其他非流动资产余额为28.14万元，较期初减少21.73万元，降幅为43.58%，主要系部分固定资产购置预付款在报告期内完成发票结算转入固定资产科目所致。

  资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。

  ② 负债构成情况分析

  单位：万元

  ■

  分析：

  1）报告期末短期借款余额为3,559.00万元，均为报告期内公司新增银行流动资金贷款。

  2）报告期末应付账款余额为1,153.43万元，较期初增加732.55万元，增幅为174.05%，主要系公司业务范围扩大，增加采购应付款所致。

  3）报告期末应付职工薪酬余额为50.49万元，较期初减少890.53万元，降幅为94.63%，系公司计提的2013年度员工绩效奖金已于报告期内全部发放所致。

  4）报告期末应付股利余额为750.63万元，均为截止报告期末应付未付股东现金股利款。

  5）报告期末其他付款余额为254.67万元，较期初减少240.76万元，降幅为48.6%，主要系报告期内公司按合同规定退还募投工程建设项目施工保证金273.60万元。

  负债项目中其他项目的金额变动不大，均属于合理范围内的正常波动。

  ③ 主要费用情况分析

  单位：万元

  ■

  分析：

  1）报告期销售费用为1,108.59万元，较上年同期增长436.52 万元，增幅为64.95%，销售费用占营业收入的比例为13.07%，较上年同期增加1.14个百分点。报告期销售费用增加的主要原因是：一、报告期内，公司为加强骨科及运动医学领域产品市场推广和销售而新引入人才团队，导致人力成本相应增加；二、报告期内公司继续加强营销网络建设，加大市场推广力度，导致市场推广等运营费用增加。

  2）报告期管理费用为1,186.25万元，较上年同期增加451.07万元，增幅为61.36%。管理费用占营业收入的比例为13.99%，较上年同期增加0.94个百分点，扣除研发费用后的管理费用为745.26万元，占营业收入的比例为8.79%，较上年同期增加 1.85个百分点。报告期管理费用的增加主要原因如下：一、公司报告期内继续实施外延式扩张战略，增加对外投资，相应的法律、审计和财务咨询等费用增加；二、公司持续不断地加大研发投入力度，报告期研发费用为440.99万元，较上年同期增长96.99万元，增幅为28.19%；三、随着公司人员规模扩大，管理及研发人员薪酬及各项运营成本亦相应增加。

  3）报告期财务费用为-12.71万元，较上年同期增加514.76万元，增幅为97.59%，财务费用增加的主要原因为：一、公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存款余额较上年同期减少，相应计提利息收入减少；二、银行并购贷款及短期贷款所产生的利息导致财务费用增加。

  ④ 现金流量情况分析

  单位：万元

  ■

  分析：

  1） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额514.53万元，较上年同期增加102.94万元，增幅为25.01%，主要原因为：

  ① 报告期销售商品、提供劳务收到的现金7,438.95万元，较上年同期增长2,158.98万元，增幅为40.89%，增幅略低于销售收入增长，系随着公司经营规模的扩大，销售回款比例略有下降。

  ② 报告期收到其他与经营活动有关的现金1,232.74万元，较上年同期增加1,132.54万元，增幅为1,130.25%，主要系报告期内公司收回为因收购易生科技(北京)有限公司股权而代垫的税费952.00万元，和政府补贴款220.09万元所致。

  ③ 报告期购买商品、接受劳务支付的现金2,902.37万元，较上年同期增长1,619.00万元，增幅为126.15%，主要原因在于：一、随着公司产销规模扩大，生产用材料采购支付亦大幅增加；二、报告期内公司加大了新项目研发投入力度，研发材料的采购也有所增加。

  ④ 公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为1,838.59万元，较上年同期增加588.75万元，增幅为47.11%，主要原因在于：一、随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升，支付职工薪酬增加；二、报告期发放公司已计提的部分2013年度员工和管理层绩效奖金。

  ⑤ 报告期支付的其他与经营活动有关的现金1,409.51万元，较上年同期增加551.34万元，增幅64.25%，主要原因为：一、报告期内，公司继续实施外延式扩张战略，增加对外投资，相应的法律、审计和财务咨询等费用支出增加；二、随着公司规模不断扩大，各项运营费用支付相应增加。

  2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,654.28万元，较上年同期减少2,392.72万元，降幅为189.66%，主要是因为:一、报告期末公司投资银行理财产品的余额较上年同期增加了2,050.00万元；二、报告期公司募投工程建设项目全面开工，较上年同期投入大幅增加。

  3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为2,007.65万元。主要系报告期内公司增加银行短期借款3,560.00万元，支付银行并购贷款及短期借款利息293.58万元，另外支付部分股东现金红利1,257.77万元等原因所致。

  3）、主要财务数据同比变动情况

  单位：元

  ■

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  （3）报告期公司主营业务的构成

  占比10%以上的产品或服务情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  （4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  （5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）合并报表范围发生变更说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-047

  上海凯利泰医疗科技股份有限公司

  2014年半年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海凯利泰医疗科技股份有限公司《2014年半年度报告全文》已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十六日