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证券代码：601918 证券简称：国投新集 TitlePh 国投新集能源股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-26 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 国投新集 | 股票代码 | 601918 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 马文杰 | 戴斐 | | 电话 | 0554-8661819 | 0554-8661912 | | 传真 | 0554-8661922 | 0554-8661922 | | 电子信箱 | 601918@sdicxinji.com.cn | daifei@sdicxinji.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 28,095,956,260.52 | 26,924,506,150.89 | 4.35 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 8,111,183,066.74 | 8,680,412,461.93 | -6.56 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 66,136,240.89 | 550,492,344.17 | -87.99 | | 营业收入 | 3,326,737,052.36 | 3,409,831,725.67 | -2.44 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -647,306,787.42 | 130,900,065.13 | -594.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -662,001,496.75 | -25,313,501.34 | -2,515.21 | | 加权平均净资产收益率（%） | -7.71 | 1.48 | 减少9.19个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | -0.25 | 0.05 | -600.00 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.25 | 0.05 | -600.00 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 | 报告期末股东总数 | 100,625 | | 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 国家开发投资公司 | 国有法人 | 42.36 | 1,097,258,295 | 0 | 无 | | 安徽新集煤电（集团）有限公司 | 国有法人 | 11.81 | 305,909,978 | 0 | 质押147,000,000 | | 国华能源有限公司 | 国有法人 | 11.48 | 297,402,005 | 0 | 冻结11,441,586 | | 马信琪 | 境内自然人 | 1.02 | 26,371,019 | 0 | 无 | | 林军 | 境内自然人 | 0.67 | 17,426,754 | 0 | 无 | | 中诚信托有限责任公司－中诚·金谷1号集合资金信托 | 未知 | 0.65 | 16,730,000 | 0 | 无 | | 郑素娥 | 境内自然人 | 0.25 | 6,363,216 | 0 | 无 | | 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.21 | 5,480,109 | 0 | 无 | | 胡祖汉 | 境内自然人 | 0.17 | 4,298,373 | 0 | 无 | | 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.15 | 3,794,280 | 0 | 无 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2014年上半年，公司面临全国煤炭经济形势疲软、煤价持续大幅下滑等影响，使公司在安全生产、经营、基本建设等方面面临较大困难。 2014年上半年，公司生产原煤1007.15万吨，商品煤产量864.05万吨，完成营业收入33.27亿元，实现利润总额-6.26亿元，净利润-6.48亿元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 3,326,737,052.36 | 3,409,831,725.67 | -2.44 | | 营业成本 | 3,236,070,116.75 | 2,697,475,475.51 | 19.97 | | 销售费用 | 50,318,872.15 | 38,580,797.04 | 30.42 | | 管理费用 | 294,068,975.88 | 223,583,483.96 | 31.53 | | 财务费用 | 326,832,988.66 | 305,810,049.93 | 6.87 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 66,136,240.89 | 550,492,344.17 | -87.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -877,587,992.64 | -707,422,864.85 | -24.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,119,783,342.38 | -66,523,764.90 | 1,783.28 |
2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 ①营业成本变动原因说明：a、报告期内商品煤销量同比大幅增加；b、受公司矿井采区面积扩大以及国家补偿标准提高等综合因素影响，塌陷补偿费同比增加；c、受公司部分生产矿井开采逐步向深水平延伸以及复杂地质条件等因素影响，设备磨损加剧、维修成本增加。 ②销售费用变动原因说明：报告期内公司三级投资公司上海新集煤炭销售公司煤炭销售业务增加，支付的运杂费增多。 ③管理费用变动原因说明：公司子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司报告期内缴纳耕地占用税和土地使用税同比增加。 ④经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于煤炭市场下滑，报告期内销售商品收到的现金同比大幅减少。 ⑤投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司基建支出较上年同期增加。 ⑥筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于煤炭市场下滑公司回款减少，上半年取得借款收到的现金较同期增加。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况 2013年5月，公司筹备发行股份购买资产并募集配套资金事项，并于2013年8月23日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 2014年2月19日，公司发布《重大事项停牌公告》，因交易对方建议终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于当日停牌。2014年2月24日，公司召开七届八次董事会，审议通过终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，并通过解除发行股份购买资产的框架协议。公司承诺在公司投资者说明会结果公告刊登后3个月内，不再筹划重大资产重组事项。2014年3月3日，公司刊登终止重组的投资者说明会结果公告，并于同日股票复牌。 (3) 经营计划进展说明 2014年上半年，公司原煤产量1007.15万吨，完成年初计划的50.61%；商品煤产量864.05万吨，完成年初计划的50.98%；主营业务收入32.37亿元，完成年初计划的46.32%。主营业务收入相比年初计划有一定幅度下降。主要由于全国煤炭形势持续疲软，煤价大幅下滑，公司将在下半年积极应对市场变化，加强市场开拓，努力降低经营成本。 (4) 其他 a、利润变动原因 2014年1～6月，公司实现利润总额-62,554.87 万元，比上年同期减少83,189.72万元，降幅403.15%。影响利润变动的主要因素： ①售价影响 2014年上半年煤炭市场持续恶化，煤炭价格继续下跌，2014年1～6月，公司商品煤售价同比下降59.92元/吨。影响煤炭利润同比减少。 ②成本影响 受塌陷费、修理费、洗选加工费等成本同比增加的影响，报告期利润同比减少。 ③其他因素 报告期内公司投资收益同比大幅减少,主要是受上年同期公司处置投资企业影响。 b、主要子公司情况 公司主要子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司2014年1-6月实现利润总额6,735.35万元较上年同期下降88.65%。主要是受煤炭售价下滑以及企业塌陷费、修理费等开采成本上升影响。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（％） | 营业收入比
上年增减(%) | 营业成本比
上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 煤炭采选业 | 3,215,619,794.24 | 3,184,077,741.68 | 0.98 | 1.57 | 21.31 | 减少16.12个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比
上年增减(%) | 营业成本比
上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 煤炭 | 3,215,619,794.24 | 3,184,077,741.68 | 0.98 | 1.57 | 21.31 | 减少16.12个百分点 |
报告期末公司共实现主营业务收入323,746.22万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选业共实现主营业务收入321,561.98万元，占全部主营收入的99.33%；旅游餐饮业实现主营业务收入1,827.07万元,占全部主营收入的0.56%。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 省内 | 2,297,817,680.00 | 6.48 | | 省外 | 917,802,114.24 | -8.95 |
(三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 | 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位
持股比例（％） | 本期现
金红利 | | 安徽省天然气开发有限责任公司 | 按成本法核算 | | 89,320,000.00 | -89,320,000.00 | 0 | 5.6 | | | 国投宣城发电有限责任公司 | 按权益法核算 | 143,975,800.00 | 83,654,481.28 | 19,215,098.97 | 102,869,580.25 | 24 | | | 合计 | / | 143,975,800.00 | 172,974,481.28 | -70,104,901.03 | 102,869,580.25 | / | |
按照2014年修订会计准则要求,公司将持有5.6%的安徽天然气开发有限责任公司的股权参照金融工具确认和计量，由长期股权投资调整至可供出售金融资产。 (1) 证券投资情况 | 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资
金额（元） | 持有数量
（股） | 期末账面
价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） | | 1 | A股 | 601328 | 交通银行 | 52,471,474 | 5,054,170 | 19,610,179.60 | 100 | 202,166.80 | | 合计 | 52,471,474 | / | 19,610,179.60 | 100 | 202,166.80 |
(2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面
价值 | 报告期
损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | | 601328 | 交通银行 | 52,471,474 | | | 19,610,179.60 | 202,166.80 | | 交易性金融资产 | | | 合计 | 52,471,474 | / | / | 19,610,179.60 | 202,166.80 | | / | / |
(3) 持有金融企业股权情况 | 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股
比例（%） | 期末持股
比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 交通银行 | 52,471,474 | | | 19,610,179.60 | 202,166.80 | | 交易性金融资产 | | | 合计 | 52,471,474 | / | / | 19,610,179.60 | 202,166.80 | | / | / |
公司子公司上海新外滩企业发展有限公司2007年12月购入的交通银行股票，购入股数4,594,700股，购入价11.42元，经2011年分红送股（10送1）后股数为5,054,170股，截止2014年6月30日其最后一个交易日的收盘价格为3.88元，公司按收盘价确认其公允价值为19,610,179.60元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 | 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | | 2007 | 首次发行 | 202,113.27 | 0 | 204,902.42 | | | | 合计 | / | 202,113.27 | | 204,902.42 | | / |
(2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | | 板集煤矿及选煤厂 | 否 | 249,496.00 | 0 | 204,902.42 | 否 | 147.12% | | 尚未建成投产 | 否 | 募集资金项目板集煤矿因发生副井井筒突水事件影响计划进度，详见其它重大事项的说明。 | |
4、 主要子公司、参股公司分析 | 主要子公司及参股企业名称 | 类型 | 企业类型 | 持股比例% | 业务性质 | 注册资本
（万元） | 总资产
（万元） | 净资产
（万元） | 营业收入
（万元） | 净利润
（万元） | | 安徽国投新集刘庄矿业有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 100 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 60,000.00 | 608,454.60 | 215,201.70 | 169,372.44 | 5,109.98 | | 国投新集电力利辛有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 55 | 火力发电 | 27,400.00 | 66,320.73 | 27,421.43 | - | - | | 安徽文采大厦有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 70 | 一般旅馆 | 8,330.00 | 7,238.96 | 3,734.73 | 387.06 | -239.07 | | 上海新外滩企业发展有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 100 | 物业管理 | 2,000.00 | 33,539.74 | 1,458.07 | 15,183.51 | 434.57 | | 国投新集阜阳矿业有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 100 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 60,000.00 | 718,062.68 | 416,883.23 | 67,674.87 | -26,272.16 | | 国投宣城发电有限公司 | 联营企业 | 有限公司 | 24 | 火力发电 | 50,000.00 | 258,951.23 | 24,012.57 | 66,000.54 | 8,006.29 | | 国投新集安徽设计研究院有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 100 | 工程勘察设计 | 300.00 | 568.27 | -114.01 | 229.52 | -179.96 | | 国投新集安徽智能科技有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 100 | 信息系统集成服务 | 500.00 | 2,648.74 | 403.62 | 516.94 | -13.59 |
5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | 杨村煤矿 | 651,187.00 | | 30,423.80 | 185,154.13 | 未投产 | | 合计 | 651,187.00 | / | 30,423.80 | 185,154.13 | / |
董事长：陈培 国投新集能源股份有限公司 2014年8月25日 证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-041 国投新集能源股份有限公司 2014年第2次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决提案的情况：否 ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间和地点 1、会议时间：2014年8月25日下午14:30 2、会议地点：安徽省淮南市山南新区国投新集综合楼三楼会议室 （二）会议出席情况 | 出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 1,661,843,278 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.15 | | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 16 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 880,165 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.03 | | 现场和网络合计股东和代理人人数 | 20 | | 所持有表决权的股份总数 | 1,662,723,443 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.18 |
（三）本次会议采取现场及网络相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈培先生主持。 （四）公司在任董事9人，出席8人，董事王文俊因公务未出席；公司在任监事5人，出席4人，监事刘红波因公务未出席。董事会秘书马文杰出席本次会议。公司高管王丽女士列席会议。 二、议案审议情况 会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案： | 序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意
比例 | 反对股数 | 反对
比例 | 弃权股数 | 弃权
比例 | 是否
通过 | | 1 | 拟增加融资租赁交易额度的议案 | 1662552563 | 99.99% | 167880 | 0.01% | 3000 | 0.00% | 通过 | | 2 | 公司全资子公司与国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案 | 565133108 | 99.94% | 313320 | 0.06% | 18720 | 0.00% | 通过 | | 3 | 公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案 | 565304868 | 99.97% | 141560 | 0.03% | 18720 | 0.00% | 通过 | | 4 | 投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程关联交易的议案 | 565278548 | 99.97% | 167880 | 0.03% | 18720 | 0.00% | 通过 |
上述2、3、4议案为关联交易议案，关联股东国家开发投资公司所持1,097,258,295股回避表决。 中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为： | 序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意
比例 | 反对股数 | 反对
比例 | 弃权股数 | 弃权
比例 | | 1 | 拟增加融资租赁交易额度的议案 | 709285 | 80.59% | 167880 | 19.07% | 3000 | 0.34% | | 2 | 公司全资子公司与国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案 | 548125 | 62.28% | 313320 | 35.60% | 18720 | 2.12% | | 3 | 公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案 | 719885 | 81.79% | 141560 | 16.08% | 18720 | 2.13% | | 4 | 投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程关联交易的议案 | 693565 | 78.80% | 167880 | 19.07% | 18720 | 2.13% |
三、本次股东大会律师见证情况 本次股东大会由北京君合律师事务所律师 律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司2014年第2次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 国投新集能源股份有限公司 二〇一四年八月二十五日
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