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山东高速股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 山东高速 | 股票代码 | 600350 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 王云泉 | 赵晓玲 | | 电话 | 0531-89260052 | 0531-89260052 | | 传真 | 0531-89260050 | 0531-89260050 | | 电子信箱 | wangyq@sdecl.com.cn | zhaoxl@sdecl.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 42,574,032,650.00 | 39,066,679,097.00 | 8.98 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 19,570,405,107.00 | 19,333,661,039.00 | 1.22 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 234,378,609.00 | 799,124,098.00 | -70.67 | | 营业收入 | 3,363,635,092.00 | 2,642,396,371.00 | 27.29 | | 归属于上市公司股东的净利润???? | 963,230,112.00 | 1,000,386,099.00 | -3.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 941,489,293.00 | 990,035,183.00 | -4.90 | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.32 | 5.52 | 减少0.2个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.200 | 0.208 | -3.85 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.200 | 0.208 | -3.85 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 | 报告期末股东总数 | 89,307 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | | 3,425,875,462 | | 质押977,000,000 | | 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | | 762,468,634 | |
| | 王清 | 其他 | | 4,000,000 | |
| | 深圳市东方雨晨资产管理有限公司 | 其他 | | 3,900,000 | |
| | 伊厦房地产开发有限公司 | 其他 | | 3,850,000 | | | | 中国航天科工集团公司 | 其他 | | 3,247,875 | | | | 寿建鸿 | 其他 | | 2,513,000 | | | | 傅淑英 | 其他 | | 2,318,000 | | | | 李艳 | 其他 | | 2,032,200 | | | | 贺洁 | 其他 | | 2,002,576 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司围绕董事会制定的年度经营计划，以打造“全国第一、世界知名”的高速公路运营品牌为目标，做大做强高速公路主业，不断提升高速公路运营管理水平；坚持多元化发展，继续拓展城市运营、金融股权投资等板块，努力以管理提升促进效益增长，致力于实现“机构精干、运转高效、智慧高速、畅和舒安、强企富员”的高速梦。 2014年上半年，公司营业收入33.64亿元，较上年增长27.29%，主要是新设立子公司宝塔高速开展业务所致；利润总额13.06亿元，较去年同期下降5.22%，主要是合并湖南衡邵公司所致；归属于母公司的净利润9.63亿元，较上年下降3.71%。 截至2014年6月30日，公司资产总额为425.74亿元，较期初增长8.98%，主要因合并范围增加所致；归属于母公司的所有者权益为195.70亿元，较期初增长1.22%，属正常经营积累。 1、主营业务分析 （1）财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 3,363,635,092.00 | 2,642,396,371.00 | 27.29 | | 营业成本 | 1,560,970,049.00 | 932,227,177.00 | 67.45 | | 销售费用 | 20,225,026.00 | 2,943,746.00 | 587.05 | | 管理费用 | 173,199,134.00 | 150,983,092.00 | 14.71 | | 财务费用 | 310,081,016.00 | 212,922,399.00 | 45.63 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 234,378,609.00 | 799,124,098.00 | -70.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,516,428,627.00 | -491,796,518.00 | 208.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,848,958,735.00 | 273,807,696.00 | 575.28 | | 研发支出 | 2,394,508.00 | | |
营业收入变动原因说明：主要因开展油品贸易业务所致 营业成本变动原因说明：主要因开展油品贸易业务所致 销售费用变动原因说明：主要因房地产销售业务销售费用上升所致 管理费用变动原因说明：主要因合并范围增大所致 财务费用变动原因说明：主要因合并湖南衡邵公司所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因房地产项目购买土地所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因购建资产支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因加大融资规模所致 2、行业、产品或地区经营情况分析 （1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 收费路桥之通行费收入 | 2,717,234,770 | 983,930,605 | 63.79 | 7.65 | 9.94 | 减少0.9个百分点 | | 大宗贸易收入 | 537,497,252 | 529,243,672 | 1.54 | | | |
（2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 山东地区 | 2,687,345,078 | 5.21 | | 河南地区 | 60,104,276 | 14.11 | | 湖南地区 | 73,191,175 | | | 广东地区 | 537,497,252 | |
2、核心竞争力分析 公司的核心业务主要为公路运营管理和城市运营项目投资。 公司公路运营管理的核心竞争力主要体现在公司优质的路桥资产和卓越的运营管理。公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，路产质量良好，路网协同效益逐渐显现，车流量和通行费保持稳定增长态势。公司长期致力于“智慧高速”建设，依托现代信息技术手段，通过健全全程监控、全时信息服务、自助发卡、自动收费等信息系统，实现各项运营业务管理的全数字化，降本增效；以客户为中心，以不断完善收费、路政、养护、信息管理体系为支撑，为客户提供“路畅、人和、心舒、途安”通行体验，公司公路运营管理水平居国内同行业前列，成为公路行业唯一一家获得“全国质量奖”的企业。 公司城市运营项目投资的核心竞争力主要体现为公司的品牌价值和资金优势，以及优秀战略管理团队等方面。公司充分发挥“山东高速”品牌优势，先后在河南、湖南等地设立区域发展公司，抢占优势资源；强化项目管理，加快项目建设、开发销售节奏，提高资金周转率，实现项目收益，逐步树立了“山东高速地产”品牌。 （二）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司在做大做强公路运营主业的基础上，坚持多元化发展战略，以短期的多元化项目投资收益弥补公路主业长期投资的不足，增加新的盈利点，实现国有资产保值增值。 报告期内，公司继续拓展城市运营业务。全资子公司投资公司以评估值9,997.22万元收购了烟台合盛公司100%股权，获得烟台市福山区夹河岛土地项目（简称“夹河岛项目”）701.63亩土地的使用权；投资公司与三星旅业发展有限公司共同出资成立山东高速火山岛（漳州）置业有限公司，运作漳浦县火山岛旅游休闲养生度假区项目。 公司大力拓展“短平快”的轻资产项目，完善公司资产结构。投资公司与宁夏宝塔能源化工有限公司共同出资在深圳前海合作区设立宝塔高速（深圳）能源有限公司，从事油品贸易。 （1）持有金融企业股权情况 | 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 天同证券有限责任公司 | 30,000,000 | 1.225 | 1.225 | 0 | | | 长期股权投资 | | | 合计 | 30,000,000 | / | / | 0 | | | / | / |
注：已计提坏账准备，正在办理注销手续。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 ???? 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 ???? 根据2011年1月11日召开的公司第四届董事会第九次会议（临时）决议，自2011年起，公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司共计发放委托贷款800,000,000元。截至2014年6月30日，委托贷款余额为750,000,000元。 ?根据2012年8月15日召开的第四届董事会第二十四次会议（临时）决议，2012年度本公司之子公司山东高速投资发展有限公司向青岛绿城华景置业有限公司发放委托贷款2,432,178,618 元，其中972,000,000元于2013 年2月转为增加青岛绿城华景置业有限公司注册资本。截至2014 年6月30日，山东高速投资发展有限公司向青岛绿城华景置业有限公司发放委托贷款为1,460,178,618 元。 （3）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 | 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 山东高速集团河南许禹公路有限公司 | 公路管理 | 200,000,000 | 高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁 | 1,033,002,470 | 204,418,294 | 2,511,441 | | 山东高速潍莱公路有限公司 | 公路管理 | 100,000,000 | 潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料的销售，通信设备及电子设备的租赁。 | 1,886,660,481 | 847,863,026 | 47,186,962 | | 山东高速公路运营管理有限公司 | 公路管理 | 1,000,000 | 高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营 | 6,218,794,738 | 5,009,723,458 | 336,586,820 | | 湖南衡邵高速公路有限公司 | 公路管理 | 250,000,000 | 高等级公路、市政工程、房地产及配套设施的投资、技术开发与咨询及相应配套服务；建筑材料（不含硅酮胶）销售 | 6,093,487,323 | 1,049,002,636 | -177,914,797 | | 山东高速实业发展有限公司 | 物业管理 | 19,000,000 | 物业管理；公路，桥梁，隧道港口附属设施的管理和养护；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储；广告发布、宣传及展示；车辆清洗和装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售 | 15,107,352 | 10,463,035 | -3,930,522 | | 山东高速投资发展有限公司 | 投资开发 | 4,000,000,000 | 对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发 | 12,208,480,757 | 4,382,940,893 | 129,926,732 |
| 山东高速环保科技有限公司 | 环保产业 | 20,000,000 | 水处理技术的研究、开发、利用；环保技术的开发、咨询服务；环保工程施工；环境影响专项工程设计；销售环保机械、仪表设备 | 24,709,908 | 24,077,672 | 410,704 | | 山东高速章丘置业发展有限公司 | 投资开发 | 100,000,000 | 房地产投资，股权投资；房地产开发与经营，酒店经营与管理，物业经营与管理，信息咨询，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，广告业务等 | 2,017,905,872 | 133,139,535 | -3,512,706 | | 山东高速济南投资建设有限公司 | 投资开发 | 1,000,000,000 | 房地产投资，市政工程，城市基础设施投资，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地产中介服务，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务等 | 856,455,815 | 856,310,581 | -2,639,612 | | 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 | 投资开发 | 50,000,000 | 房地产开发经营；物业管理服务；房屋出租；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布等 | 447,326,757 | 33,727,397 | -3,159,936 | | 山东财富纵横置业有限公司 | 投资开发 | 50,000,000 | 房地产开发经营，房地产信息咨询，房租租赁，物业管理服务，室内外装饰施工，环境艺术设计，企业营销策划。 | 722,831,946 | 29,577,835 | -3,259,691 | | 济南盛邦置业有限公司 | 投资开发 | 20,000,000 | 房地产开发、经营；利用自有资产投资；企业管理咨询；园林绿化工程施工，工程招投标代理，工程监理，物业管理等 | 709,951,340 | -102,430,656 | -22,373,018 | | 山东高速西城置业有限公司 | 投资开发 | 50,000,000 | 以自有资产对外投资及资产管理运营；房地产开发及中介服务；物业管理，房屋出租；国内广告业务。 | 3,707,973,485 | 37,034,217 | -4,653,451 | | 济南汇博置业有限公司 | 投资开发 | 20,000,000 | 房地产开发及中介服务；物业管理；以自有资产对外投资及资产管理运营；国内广告业务。 | 324,751,369 | -9,846,316 | -11,267,598 | | 山东高速盛轩房地产开发有限公司 | 投资开发 | 50,000,000 | 房地产开发与经营；建筑施工；园林绿华；园林绿化工程施工；市政工程；建设项目管理咨询；物业管理服务；对房地产业的投资；社会经济咨询；广告设计、制作、发布 | 679,054,723 | 47,689,252 | -1,663,869 | | 山东高速吉泰矿业投资有限公司 | 投资开发 | 10,000,000 | 对矿产业、煤炭业进行投资（国家明令禁止的项目除外）；有色金属（不含贵重金属）销售；矿业工程咨询服务。 | 8,429,085 | 8,422,926 | -440,688 | | 山东高速河南发展有限公司 | 投资开发 | 313,823,700 | 高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资；矿产资源投资；旅游开发和配套工程建设；物流园区的建设开发；进出口贸易。（以上经营范围凡需审批的未获批准前不得经营） | 313,286,219 | 313,288,904 | -321,646 | | 锡林浩特鲁地矿业有限公司 | 矿产开采 | 30,000,000 | 锡矿、锌、铅、铜、银地下开采及销售。 | 139,975,234 | 5,735,781 | -1,451,472 | | 青岛绿城华景置业有限公司 | 投资开发 | 2,000,000,000 | 房地产开发经营；物业管理；货物及技术进口；酒店管理；餐饮管理 | 6,741,176,692 | 1,923,154,493 | -19,265,224 | | 济南璞园置业有限公司 | 投资开发 | 50,000,000 | 房地产投资；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理(含房屋出租)；信息咨询(不含证券投资信息咨询和期货投资信息咨询)；工程招标代理，工程监理；国内广告的设计、制作、代理、发布；建筑材料、苗木花卉的销售；园林绿化工程施工(凭资质)、市政公用工程施工(凭资质)、新型农村社区建设。 | 514,372,675 | 50,004,148 | 11,757 | | 宝塔高速（深圳）能源有限公司 | 大宗贸易 | 1,000,000,000 | 原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）; 煤炭、煤化工、矿产品和矿业的技术开发与销售。 | 961,055,094 | 511,470,019 | 1,470,019 | | 烟台合盛房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 100,000,000 | 房地产开发经营 | 894,924,894 | 99,961,467 | -10,775 | | 山东高速火山岛（漳州）置业有限公司 | 投资开发 | 10,000,000 | 房地产开发经营，建筑工程、园林绿化工程、市政工程施工；物业服务；对房地产业的投资；社会经济咨询服务（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）；广告设计、制作、发布。 | 111,674,042 | 10,000,000 | 0 |
4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | 烟台合盛房地产开发有限公司 | 99,972,200 | | 99,972,200 | | | | 宝塔高速（深圳）能源有限公司 | 510,000,000 | | 510,000,000 | | | | 山东高速火山岛（漳州）置业有限公司 | 5,100,000 | | 5,100,000 | | | | 威海市商业银行股份有限公司 | 823,425,252 | | 823,425,252 | | | | 合计 | 1,438,497,452 | / | 1,438,497,452 | | / |
（1）2014年1月10日，公司第四届董事会第四十三次会议（临时），审议通过了《关于收购烟台合盛房地产开发有限公司100%股权暨投资烟台市福山区夹河岛土地项目的议案》，会议决定，由公司全资子公司投资公司与烟台通元投资有限公司（简称"通元公司"）签署《股权转让协议》，以2013年12月31日为评估基准日，以评估值9,997.22万元收购其持有的烟台合盛房地产开发有限公司（简称"合盛公司"）100%股权，获得烟台市福山区夹河岛土地项目（简称"夹河岛项目"）701.63亩土地的使用权。2014年1月24日，投资公司与通元公司签署了《股权转让协议》，以评估值9,997.22万元收购了合盛公司100%股权。2014年1月28日，已完成合盛公司股权变更工商登记等工作。 （2）2014年2月25日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了关于与宁夏宝塔能源化工有限公司合作设立宝塔高速（深圳）能源有限公司的议案，会议决定，公司以全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称"投资公司"）为主体，与宁夏宝塔能源化工有限公司（简称"宁夏宝塔能源"）共同出资在深圳前海合作区设立油品贸易公司，暂定名"宝塔高速（深圳）能源有限公司"，简称"宝塔高速"。宝塔高速注册资本总额不超过20亿元，投资公司和宁夏宝塔能源分别持股51%和49%。宝塔高速首期注册资本为10亿元，由投资公司和宁夏宝塔能源根据宝塔高速业务发展需要分期认缴出资。2014年3月，宝塔高速（深圳）能源有限公司成立，注册资本10亿元，截至目前，投资公司实际认缴出资5.1亿元，宁夏宝塔能源尚未实际认缴出资。 （3）2013年12月20日，公司第四届董事会第四十次会议（临时），审议通过了《关于与漳浦县三星旅业发展有限公司成立合资公司的议案》，为运作漳浦县火山岛旅游休闲养生度假区项目，会议决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）与三星旅业发展有限公司（简称“三星旅业”）共同出资成立合资公司，注册资本1000万元，其中投资公司出资510万，持股51%，三星旅业出资490万元，持股49%。2014年4月，山东高速火山岛（漳州）置业有限公司经福建省漳州市漳浦县工商行政管理局核准设立，注册资本1000万元，投资公司出资510万。 （4）2014年5月9日，公司第四届董事会第四十八次会议（临时）审议通过了关于参与增资威海市商业银行股份有限公司的议案，会议决定，公司参与威海商行增资扩股项目，总投资约8.23亿元，增资后公司将成为其第四大股东，最终发行价格及公司认购股份以国家银监部门核准确定。2014年7月24日，经山东银监局批准和山东省国资委备案，公司以每股2.60元的价格认购了威海商行316,702,020股增发股份，认购资金总额823,425,252元，占威海商行本次增资扩股后总股份的7.593%。 （三）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年年度利润分配方案经2014年6月20日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，以4,811,165,857股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税），扣税后自然人股东、证券投资基金每十股派发1.4345元；合格境外机构投资者（QFII）股东每十股派发1.3590元，共计派发股利726,486,044元。截至2014年7月4日公司完成无限售流通股红利派发工作。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 为贯彻公司多元化发展思路，实现公司可持续发展，本年度公司通过新设立取得的子公司宝塔高速（深圳）能源有限公司和山东高速火山岛（漳州）置业有限公司，通过收购取得子公司烟台合盛房地产开发有限公司。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2014-034 山东高速股份有限公司第四届董事会 第五十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东高速股份有限公司第四届董事会第五十一次会议（临时）于2014年8月29日（周五）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2014年8月26日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2014年半年度报告及其摘要 会议决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。 二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《内控评价管理办法》的议案 会议决定，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》有关规定，结合公司实际，重新修订公司《内部控制评价管理办法》， 并按照有关规定及程序在上海证券交易所网站及时披露。 特此公告。 山东高速股份有限公司 董事会 2014年8月30日
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