中国基金报多媒体数字报

  截止时间：2014年8月29日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 500011 国泰金鑫封闭 3,271,487,235.88 1.0905 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行

2 184699 基金同盛 3,253,140,671.24 1.0844 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

3 184701 基金景福 3,013,965,074.21 1.0047 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

4 500015 基金汉兴 2,947,372,277.95 0.9825 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

5 500038 融通通乾封闭 2,262,341,814.3900 1.1312 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

6 184728 基金鸿阳 1,905,876,969.17 0.9529 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

7 500056 易方达科瑞封闭 3,274,466,231.72 1.0915 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

8 184721 嘉实丰和价值封闭 3,245,566,732.83 1.0819 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

9 184722 长城久嘉封闭 1,803,092,438.75 0.9015 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

10 500058 银河银丰封闭 2,868,809,125.63 0.9560 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行