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重庆百货大楼股份有限公司公告(系列) 2014-09-03 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2014-037 重庆百货大楼股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 委托理财金额:人民币100,000,000.00元 委托理财投资类型:人民币结构性存款产品 委托理财期限:364天 一、委托理财概述 (一)为提高自有资金短期使用效益,重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月28日与中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行(以下简称"工商银行")签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》。公司指定工商银行办理结构性存款产品业务,金额1亿元人民币,期限364天。本次委托理财不构成关联交易行为。 (二)公司内部需履行的审批程序。 公司第六届十八次董事会审议通过《关于授权总经理办公会审批委托理财权限的议案》,董事会授权总经理办公会对委托理财金额在15亿元范围内(金额连续十二个月内累计计算)的保本型理财产品进行审批。根据授权,本次办理结构性存款业务已经总经理办公会审议通过。 二、委托理财协议主体的基本情况 本结构性存款的主体为中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行,与公司不存在产权、人员等关系,具有良好的交易履约能力。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本结构性存款产品为保本浮动收益型产品。本产品风险等级为稳健型,与当日东京时间下午3点路透"TKFE"页面显示欧元兑美元中间价挂钩,预计高端收益率为4.6%,产品期限为364天。本产品的受托人为中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (二)产品说明 1、产品类型:保本浮动收益型。 2、产品风险等级:稳健型。 3、产品起始日:2014年08月28日。 4、产品到期日:2015年08月27日(遵循工作日准则)。 5、挂钩标的:当日东京时间下午3点路透"TKFE"页面显示欧元兑美元中间价。如果路透页面上没有显示相关数据,工商银行将以公正态度和理性商业方式来确定。如当日为东京非工作日,该日指标采用此日期前最近一个东京工作日(Tokyo Business Day)的数据。计息期倒数第二个东京工作日的指标数据将作为该工作日以及计算期内所有剩余日的数据。 6、预期年化收益率:3.2%+1.4%×N/M,3.2%,1.4%均为预期年化收益率,M为363天。 7、汇率观察区间:(初始汇率-1770个基点,初始汇率+1770个基点) 8、观察机制:观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。N为观察期内挂钩标的大于汇率观察区间下限且小于汇率观察区间上限的实际天数,M为观察期实际天数。 9、观察期:从产品交易日起至到期日前第二个工作日东京时间下午3点,全球银行间外汇市场连续观察。2014年8月28日(含)--2015年8月25日(含)。 (三)风险控制分析 本次委托理财产品为工商银行发售,为保本浮动收益型产品,能保证本金的收回,风险程度极低。 四、截至本公告日,公司结构性存款余额为8.5亿元人民币。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2014年9月3日
证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2014-036 重庆百货大楼股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:华夏银行股份有限公司重庆渝中支行 委托理财金额:人民币200,000,000.00元 委托理财投资类型:人民币结构性存款产品 委托理财期限:365天 一、委托理财概述 (一)为提高自有资金短期使用效益,重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月27日与华夏银行股份有限公司重庆渝中支行(以下简称"华夏银行")签署了《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》。公司指定华夏银行办理结构性存款产品业务,金额2亿元人民币,期限365天。本次委托理财不构成关联交易行为。 (二)公司内部需履行的审批程序。 公司第六届十八次董事会审议通过《关于授权总经理办公会审批委托理财权限的议案》,董事会授权总经理办公会对委托理财金额在15亿元范围内(金额连续十二个月内累计计算)的保本型理财产品进行审批。根据授权,本次办理结构性存款业务已经总经理办公会审议通过。 二、委托理财协议主体的基本情况 本结构性存款的主体为华夏银行股份有限公司重庆渝中支行,与公司不存在产权、人员等关系,具有良好的交易履约能力。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本结构性存款产品为保本浮动收益型产品。本产品风险等级为稳健型,与一个月人民币上海同业拆借利率(Shibor)挂钩,预计年化收益率为4.6%,产品期限为365天。本产品的受托人为华夏银行股份有限公司重庆渝中支行。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (二)产品说明 1、产品类型:保本浮动收益型。 2、产品风险等级:稳健型。 3、期限:365天。 4、产品挂钩标的:一个月人民币上海同业拆借利率(Shibor)。 5、预期收益率:4.6%(年化)。 6、成立日:2014年8月28日(产品自成立日起计算收益)。 7、提前终止日:产品存续期内出现一个月SHIBOR小于2%的日期。 8、到期日:2015年8月28日或银行行使提前终止权的日期(到期日当日不计算收益)。 9、兑付日:到期日后一个工作日(兑付日一次性返还本金及收益)。 (三)风险控制分析 本次委托理财产品为华夏银行发售,为保本浮动收益型产品,能保证本金的收回,风险程度极低。 四、截至本公告日,公司结构性存款余额为8.5亿元人民币。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2014年9月3日 本版导读:
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