中国基金报多媒体数字报

关于农银汇理货币市场证券投资基金

2014年中秋假期暂停申购

及转换转入等业务的公告

公告送出日期：2014年9月3日

1.公告基本信息

注：1、在此期间，本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2014年9月9日起，本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务，届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2014年9月4日赎回的本基金的份额将于2014年9月5日起不享受本基金的分配权益；投资者于2014年9月5日赎回的本基金的份额将于2014年9月9日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2014年9月3日

关于农银汇理14天理财债券型证券

投资基金2014年中秋假期

暂停申购业务的公告

公告送出日期：2014年9月3日

1.公告基本信息

注：1、在此期间，本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2014年9月9日起，本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者赎回对应到期日为2014年9月4日的本基金份额，将于2014年9月5日起不享受本基金的分配权益；投资者赎回对应到期日为2014年9月5日的本基金份额，将于2014年9月9日起不享受本基金的分配权益。

2、对应到期日为2014年9月8日的本基金份额，其到期日将顺延至2014年9月9日。

3、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2014年9月3日

关于农银汇理7天理财债券型证券

投资基金2014年中秋假期

暂停申购业务的公告

公告送出日期：2014年9月3日

1.公告基本信息

注：1、在此期间，本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2014年9月9日起，本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者赎回对应到期日为2014年9月4日的本基金份额，将于2014年9月5日起不享受本基金的分配权益；投资者赎回对应到期日为2014年9月5日的本基金份额，将于2014年9月9日起不享受本基金的分配权益。

2、对应到期日为2014年9月8日的本基金份额，其到期日将顺延至2014年9月9日。

3、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2014年9月3日

农银汇理基金管理有限公司关于

旗下基金资产估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年09月02日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票数字政通(代码：300075)进行估值，在数字政通复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

  因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

  自2014年09月02日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

  特此公告。

           农银汇理基金管理有限公司

            二〇一四年九月三日