中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１４年４月１７日，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议并通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，在２０１５年４月３０日前使用不超过人民币２亿元（含２亿元）自有资金择机购买短期（不超过一年）保本型银行理财产品，所投资的理财产品不涉及证券投资和《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》中的投资品种。在上述额度内，资金可以在２０１５年４月３０日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 ２亿元、一个会计年度内投资发生额累计不超过公司上一年度经审计净资产的５０％。授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见２０１４年４月１９日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

根据上述决议，公司于２０１４年９月１日向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行购买４，０００万元“利多多财富班车１号”。具体情况如下：

一、理财产品主要内容

１、名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车１号

２、类型：保证收益型

３、金额：人民币４０００万元

４、产品收益率：４．３０％／年

５、产品期限：３０天

６、起息日：２０１４年９月１日

７、到期日：２０１４年９月３０日

８、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益

９、资金来源：自有资金

１０、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

二、“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车１号”风险提示

１、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

２、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

３、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

４、流动性风险：甲方（甲方指“公司”）在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

５、再投资风险：乙方（乙方指“上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行”）可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。

６、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

７、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

８、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

（一）、公司及控股子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）、公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（三）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（四）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（五）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

（一）、公司及控股子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过２亿元（含２亿元）自有资金购买固定收益或保本型短期银行理财产品，不会影响日常生产经营。

（二）、公司及控股子公司进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，对公司投资者有利。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币万元

六、备查文件

《浦发银行利多多公司理财产品合同》

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日