中国基金报多媒体数字报

截止日期:2014-08-29 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

213003 宝盈策略 2007-1-19 1.0318 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ 5.17 -0.45 7.09 6.49 9.05 8.20 12.63 6.37 1.30 5.50 26.24 21.97

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.5087 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ 3.03 -2.96 8.58 7.96 5.77 4.93 11.88 5.22 13.46 18.17 13.20 8.79

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.3684 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.15 -2.27 7.39 7.68 7.15 6.18 11.84 5.73 36.14 40.87 24.75 23.76

050014 博时创业 2010-6-1 1.1150 ★★★★ ★ ★★★       5.31 -0.30 6.09 3.42 2.99 0.84 11.72 3.30 8.61 1.23 8.61 0.01

050008 博时三产 2007-4-12 0.8050 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.23 -3.47 0.88 1.14 3.07 1.63 4.14 -2.28 3.90 10.12 -0.57 -2.22

050010 博时特许 2008-5-28 1.0030 ★★ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ 9.69 2.99 0.70 0.96 0.11 -1.33 10.46 4.04 -10.66 -4.44 5.91 4.27

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5450 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 1.71 -4.99 1.87 2.13 3.95 2.52 3.61 -2.81 10.84 17.06 -1.27 -2.91

050018 博时行业 2010-12-10 0.7470 ★ ★★★ ★       0.83 -5.87 1.91 2.17 0.55 -0.88 2.75 -3.67 4.13 10.34 -4.48 -6.12

160505 博时主题 2005-1-6 1.9250 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 10.84 4.49 0.10 -0.27 6.44 5.40 10.95 4.20 2.57 6.32 12.97 10.83

162006 长城久富 2007-2-12 1.0753 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 3.22 -3.18 0.04 0.23 2.44 1.14 3.26 -2.94 7.53 12.50 1.85 0.27

200010 长城双动力 2009-1-15 1.2847 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 3.40 -2.86 2.71 2.96 3.43 2.02 6.20 0.21 27.74 31.04 11.32 9.15

200006 长城消费 2006-4-6 0.8143 ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ 3.86 -2.73 -1.11 -0.75 2.19 1.15 2.71 -3.50 1.59 5.47 1.46 -0.06

200008 长城优选 2007-8-6 0.7200 ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ 9.46 3.22 -1.55 -1.14 0.95 0.10 7.77 1.96 -4.61 -1.06 -0.57 -1.68

200012 长城中小盘 2011-1-27 0.8600 ★★ ★★★★ ★★       -3.33 -9.25 2.14 -0.17 5.96 3.31 -1.26 -9.63 13.21 6.32 -3.48 -12.11

080005 长盛红利 2009-11-25 1.1460 ★★★★ ★★★ ★★★★★       0.75 -6.48 7.20 6.62 12.28 11.95 8.01 0.15 7.44 14.79 25.93 18.00

519039 长盛同德 2007-10-25 0.8844 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.84 -5.00 3.15 3.48 2.43 1.49 5.05 -1.44 16.76 22.06 6.23 5.36

519987 长信恒利 2009-7-30 0.9260 ★★★★ ★★ ★★★★       7.24 1.25 0.87 1.12 5.81 4.83 8.18 2.44 21.07 25.25 8.18 7.07

519995 长信金利 2006-4-30 0.6278 ★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ 15.23 10.15 -0.52 -1.19 5.41 4.49 14.62 8.84 -15.42 -11.21 13.40 8.98

519983 长信量化 2010-11-18 1.0650 ★★★★★ ★ ★★★★       7.10 0.77 5.34 5.52 4.31 2.92 12.82 6.68 19.92 25.40 25.44 23.53

519997 长信银利 2005-1-17 0.6286 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 1.09 -5.62 0.10 1.62 2.09 0.84 1.19 -3.90 2.04 9.37 4.77 4.72

519993 长信增利 2006-11-9 0.7608 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 0.63 -5.37 5.83 6.07 8.23 7.25 6.49 0.76 18.26 22.43 5.81 4.70

090007 大成策略 2008-11-26 1.1190 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 5.94 -0.89 1.18 1.43 4.09 2.87 7.18 0.63 24.19 29.68 4.78 3.43

519017 大成成长 2007-1-16 0.8890 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ 3.09 -3.68 2.54 2.78 5.92 4.63 5.71 -0.80 11.64 17.54 1.83 0.22

090011 大成核心 2010-6-22 0.8760 ★★ ★ ★★       7.90 1.57 -1.35 -1.17 0.98 -0.41 6.44 0.30 14.71 20.19 -2.34 -4.25

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6220 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ 1.66 -5.17 1.30 1.56 1.85 0.64 2.98 -3.57 -0.16 5.33 -0.16 -1.50

090009 大成行业 2009-9-8 0.8320 ★ ★★ ★       2.00 -4.77 1.84 2.08 1.01 -0.28 3.87 -2.64 3.54 9.44 1.71 0.10

233006 大摩领先 2009-9-22 1.1235 ★★★ ★★★★ ★★★       4.74 -2.02 1.44 1.69 0.07 -1.32 6.24 -0.24 19.86 25.77 2.18 0.52

233007 大摩卓越 2010-5-18 1.4041 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       5.44 -1.33 4.16 4.41 -0.47 -1.77 9.83 3.32 38.32 44.22 5.79 4.19

400007 东方策略 2008-6-3 1.4781 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 8.20 2.36 0.32 0.50 4.23 2.74 8.55 2.90 -1.96 0.95 9.25 6.90

400011 东方动力 2009-6-24 0.8492 ★★★ ★★★ ★★★       3.07 -3.68 1.70 1.93 5.07 3.75 4.83 -1.68 7.68 13.70 1.40 -0.25

580002 东吴动力 2006-12-15 1.3493 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.64 -4.38 5.99 5.55 2.62 1.18 7.73 1.24 14.25 16.40 7.49 4.73

580007 东吴新创业 2010-6-29 1.0170 ★★ ★★★★ ★★★       -0.50 -6.65 2.83 0.30 3.76 2.77 2.31 -6.52 14.53 8.45 3.25 -4.76

580006 东吴新经济 2009-12-30 0.8730 ★ ★★ ★       6.13 -0.27 2.95 3.14 -3.03 -4.33 9.26 3.07 -4.77 0.21 -5.01 -6.58

580003 东吴行业 2008-4-23 0.5296 ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ -1.42 -7.81 4.25 4.45 5.25 3.95 2.78 -3.42 -26.13 -21.16 0.93 -0.65

519035 富国天博 2007-4-27 0.8542 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.31 -3.28 2.20 2.56 6.01 4.97 5.59 -0.62 -1.45 0.11 7.47 5.96

100026 富国天合 2006-11-15 1.0928 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 5.90 -0.69 3.77 4.13 5.03 3.99 9.90 3.69 33.15 37.03 7.10 5.59

100039 富国主题 2010-5-12 1.0280 ★★★ ★★★ ★★★       7.00 0.24 3.42 3.68 8.15 6.85 10.66 4.17 5.54 15.82 17.22 22.09

481004 工银成长 2006-12-6 1.5132 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 4.88 -1.96 2.15 2.49 2.29 1.34 7.14 0.65 29.19 34.49 -0.43 -1.31

481006 工银红利 2007-7-18 0.7258 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 6.28 -4.64 1.68 1.59 3.82 4.45 8.07 -2.96 -17.49 -15.72 -1.56 -7.59

481001 工银价值 2005-8-31 0.3396 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.20 -4.06 1.43 1.68 4.53 3.12 3.66 -2.33 15.44 18.75 2.78 0.62

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.8120 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ 10.55 3.71 -0.61 -0.28 0.68 -0.27 9.88 3.39 3.59 8.89 4.24 3.36

481010 工银小盘 2010-2-10 0.9430 ★★★ ★★★★ ★★★       4.34 -1.82 3.29 0.56 5.55 3.99 7.77 -1.29 19.69 10.69 9.27 1.38

360005 光大红利 2006-3-24 2.4490 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 8.13 2.90 0.39 0.35 1.09 0.27 8.55 3.29 1.99 10.04 3.13 -0.51

360010 光大精选 2009-3-4 0.8031 ★ ★ ★       4.09 -2.22 2.06 2.22 -5.83 -7.26 6.23 0.10 -3.18 1.65 -9.50 -11.47

360001 光大量化 2004-8-27 0.8767 ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 7.53 -0.15 -1.28 -0.84 0.54 -0.29 6.15 -1.05 13.07 32.02 -1.15 -0.46

360012 光大小盘 2010-4-14 0.9196 ★★ ★★ ★★       1.06 -4.62 2.66 -0.05 3.13 1.12 3.75 -4.79 6.62 -1.05 -1.42 -10.02

360007 光大优势 2007-8-24 0.7772 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 7.47 1.16 -1.06 -0.89 -0.50 -1.94 6.33 0.20 17.25 22.07 2.63 0.66

360006 光大增长 2006-9-14 1.2076 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 3.28 -3.04 3.34 3.54 5.00 3.71 6.73 0.62 7.97 14.35 9.06 9.21

270008 广发核心 2008-7-16 1.7960 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ -0.68 -7.52 2.05 2.38 0.17 -0.78 1.35 -5.13 29.31 34.62 -11.87 -12.75

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6501 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ 1.74 -5.01 2.01 2.24 0.61 -0.71 3.78 -2.72 8.10 13.72 -5.43 -7.08

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.5750 ★★★ ★★★ ★★★★★       -2.33 -9.08 4.17 4.40 -0.06 -1.39 1.74 -4.76 30.01 36.03 9.83 8.18

162703 广发小盘 2005-2-2 1.7388 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ 5.46 -1.18 -0.69 -5.08 1.11 -2.02 4.73 -6.58 -1.14 -16.05 -3.79 -16.72

270025 广发行业 2010-11-23 1.1210 ★★★★★ ★ ★★★★       5.97 -0.78 3.60 3.84 4.50 3.18 9.79 3.29 20.50 24.38 10.88 9.52

450007 国富成长 2009-3-25 0.9357 ★★ ★★★★ ★★       1.51 -5.63 2.39 2.81 8.24 7.20 3.93 -2.75 0.55 7.37 3.67 2.95

450002 国富弹性 2006-6-14 1.2583 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.25 -3.41 2.53 2.56 3.16 2.00 4.83 -0.79 3.73 7.65 -0.27 -2.42

450004 国富价值 2008-7-3 1.2010 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 1.57 -5.52 2.83 3.26 3.14 1.99 4.43 -2.18 5.35 12.51 0.84 0.00

450003 国富潜力 2007-3-22 1.0390 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.79 -3.33 1.45 1.50 1.64 0.76 5.30 -1.77 11.94 15.71 2.86 0.95

450009 国富中小盘 2010-11-23 1.0740 ★★★★ ★★★★ ★★★       8.34 1.43 3.37 0.37 5.50 3.99 11.99 1.87 -8.18 -25.79 11.30 2.70

257040 国联安红利 2008-10-22 1.0220 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ 2.39 -4.46 3.55 3.88 5.70 4.75 6.02 -0.47 22.92 28.22 1.89 1.01

257020 国联安精选股票 2005-12-28 0.9200 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 4.29 -2.98 2.34 2.71 3.23 2.30 6.73 -0.14 17.91 23.79 3.73 2.98

257030 国联安优势 2007-1-24 1.0370 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 3.61 -2.38 3.29 3.53 7.67 6.69 7.02 1.28 16.23 20.40 3.53 2.42

257050 国联安主题 2009-8-26 1.1460 ★★★★★ ★★ ★★★★       3.84 -3.00 3.34 3.67 7.23 6.28 7.30 0.82 19.18 24.48 4.18 3.31

160215 国泰价值 2010-8-13 0.9420 ★★★★★ ★ ★★★       8.70 1.94 1.84 2.07 9.24 7.92 10.69 4.19 8.78 14.80 10.18 8.52

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.2620 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.08 -6.92 1.86 2.19 -1.27 -2.88 1.77 -4.71 31.88 36.19 -2.85 2.37

020001 国泰金鹰 2002-5-8 1.1140 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 2.64 -4.84 2.20 1.52 4.62 3.87 4.90 -3.32 21.89 28.69 15.29 10.49

020015 国泰区位 2009-5-27 1.3620 ★★★ ★★★★ ★★★★       0.70 -6.15 4.61 4.94 4.61 3.66 5.34 -1.15 34.18 39.48 3.57 2.70

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.3180 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       2.07 -2.21 2.89 -0.16 4.76 1.64 5.02 -2.45 30.13 20.20 17.36 9.83

121008 国投成长 2008-1-10 0.7482 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 6.80 0.13 1.60 1.92 2.90 1.56 8.51 2.18 7.86 11.58 8.84 6.88

121005 国投创新 2006-11-15 0.6277 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 0.98 -5.70 2.87 3.18 1.24 -0.09 3.87 -2.47 7.50 11.22 -4.06 -6.02

121003 国投核心 2006-4-19 0.7400 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 6.68 -1.25 -0.74 -0.19 -0.07 -1.06 5.90 -1.45 1.65 6.71 -0.78 -1.91

519005 海富通股票 2005-7-29 0.6190 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 3.90 -2.92 0.98 0.95 0.17 -0.63 4.92 -1.94 9.94 12.33 3.69 1.69

519025 海富通领先 2009-4-30 0.9860 ★★ ★★★★ ★★       6.83 0.00 0.00 -0.03 1.32 0.52 6.83 -0.03 9.06 11.44 3.68 1.69

519026 海富通小盘 2010-4-14 1.0370 ★★★ ★★★ ★★★       0.86 -5.31 -2.26 -4.99 0.77 -0.79 -1.43 -10.49 16.70 7.70 -1.05 -8.94

519013 海富通优势 2006-10-19 0.8750 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 2.31 -4.08 -1.02 -1.07 0.70 -0.12 1.27 -5.18 9.85 11.84 0.57 -1.47

040007 华安成长 2007-4-10 0.8941 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ 2.44 -1.85 2.30 -0.46 3.76 0.71 4.79 -2.37 -1.16 -8.97 -0.86 -7.31

040011 华安核心 2008-10-22 1.0256 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 7.00 0.20 -0.44 -0.04 3.90 2.95 6.53 0.15 6.61 12.24 4.10 3.15

040005 华安宏利 2006-9-6 2.5193 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 1.36 -6.14 1.85 2.36 3.93 2.97 3.24 -3.72 16.59 21.26 1.52 0.38

040016 华安行业 2010-5-11 1.0150 ★★★ ★ ★★★       11.96 5.26 -0.51 -0.25 -1.95 -3.38 11.39 4.97 -0.78 5.44 8.65 7.01

040008 华安优选 2007-8-2 0.6329 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 5.30 -1.27 -1.09 -0.76 1.86 0.77 4.15 -2.07 8.58 12.45 -0.74 -2.39

240009 华宝成长 2006-11-7 1.9159 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ -0.42 -7.90 5.96 5.28 6.13 5.39 5.51 -2.69 38.94 45.93 7.76 2.97

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.4539 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 3.41 -3.43 -0.74 -0.41 1.90 0.95 2.64 -3.85 9.65 14.95 -0.75 -1.63

240004 华宝动力 2005-11-17 1.0076 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 2.80 -4.10 4.48 5.09 8.25 7.26 7.41 1.16 11.18 17.69 20.66 19.28

240017 华宝新兴 2010-12-7 1.6330 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -1.14 -6.15 6.79 4.56 7.25 3.84 5.57 -1.78 60.43 41.44 11.57 3.49

240010 华宝行业 2007-6-14 1.0498 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.42 -8.97 3.41 3.92 3.88 3.01 2.97 -5.03 18.64 26.28 -0.23 -0.58

410003 华富成长 2007-3-19 0.6818 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 8.51 1.84 2.04 2.35 0.10 -1.23 10.72 4.38 23.06 26.78 12.25 10.29

630006 华商产业 2010-6-18 0.8390 ★★★ ★ ★★       0.25 -5.88 2.94 3.22 5.04 3.93 3.20 -2.64 17.41 20.90 6.34 4.57

630002 华商盛世 2008-9-23 2.2199 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.04 -7.41 6.43 5.61 8.69 7.89 4.26 -1.97 29.06 34.69 7.37 6.38

460005 华泰价值 2008-7-16 1.1930 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -1.74 -8.58 6.23 6.57 6.58 5.64 4.38 -2.10 22.18 27.48 -1.08 -1.95

460009 华泰量化 2010-6-22 0.9050 ★★★ ★★ ★★       7.07 0.23 3.08 3.41 -1.09 -2.03 10.37 3.88 7.84 13.14 -3.21 -4.08

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.6107 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ -0.50 -6.19 5.86 6.07 3.17 2.05 5.33 -0.13 18.53 21.65 0.30 -1.59

460007 华泰行业 2009-8-3 0.8900 ★★★ ★★★★★ ★★★★       0.70 -6.13 3.73 4.07 4.80 3.89 4.46 -2.01 25.92 31.31 3.49 2.71

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.3650 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -1.20 -8.05 3.96 4.29 4.48 3.53 2.71 -3.78 30.93 36.23 -1.09 -1.96

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.7680 ★★ ★★ ★★       5.90 -0.94 1.86 2.19 -1.11 -2.06 7.87 1.38 -1.84 3.46 3.09 2.21

288002 华夏收入 2005-11-17 2.7310 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 5.40 -3.23 0.59 0.41 0.82 1.13 6.02 -2.80 16.25 18.31 5.44 0.01

160314 华夏行业 2007-11-22 0.8290 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 4.43 -2.42 3.37 3.70 2.26 1.32 7.94 1.46 22.69 28.00 6.43 5.56

000021 华夏优势 2006-11-24 1.2020 ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.84 -3.51 0.67 0.25 -1.11 -2.65 3.53 -3.27 13.30 16.26 -3.38 -6.29

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.0434 ★★ ★★★ ★★       2.69 -4.99 0.42 0.87 1.71 0.88 3.12 -4.08 10.36 17.01 -6.70 -7.14

540008 汇丰低碳 2010-6-8 1.2322 ★★★ ★★★ ★★★★       4.77 -2.91 4.04 4.48 5.42 4.59 9.00 1.80 41.42 48.06 3.31 2.87

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.0172 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.89 -2.85 -0.77 -2.27 3.31 2.55 1.10 -5.20 25.16 24.75 -5.99 -7.35

540009 汇丰消费 2010-12-8 0.8718 ★★ ★★★ ★★       2.36 -5.32 0.94 1.38 1.70 0.87 3.32 -3.88 8.58 15.22 -5.65 -6.09

540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.8242 ★★ ★★★ ★★       2.60 -4.31 0.96 -2.04 1.73 0.22 3.58 -6.54 15.58 6.23 -2.54 -10.85

470008 汇添富策略 2009-12-22 1.1250 ★★★ ★★★ ★★★       2.67 -4.17 4.65 4.98 1.26 0.31 7.45 0.96 10.69 15.99 12.04 11.16

519069 汇添富价值 2009-1-23 1.3770 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.40 0.55 -1.22 -0.89 3.51 2.56 6.09 -0.40 13.50 18.80 6.49 5.61

519068 汇添富焦点 2007-3-12 1.1977 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.48 -5.36 0.90 1.23 4.73 3.79 2.39 -4.09 16.98 22.28 3.48 2.61

519018 汇添富均衡 2006-8-7 0.6989 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.39 -4.45 2.64 2.98 2.55 1.60 5.10 -1.39 11.81 17.11 2.04 1.17

470009 汇添富民营 2010-5-5 1.4750 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       0.49 -3.27 3.73 -0.10 8.93 5.27 4.24 -3.50 38.22 15.66 19.82 7.51

470006 汇添富医药 2010-9-21 1.2780 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       2.55 -0.96 2.49 2.43 2.36 2.33 5.10 1.53 41.69 18.02 7.04 7.04

620005 惠理核心动力 2010-2-11 0.7210 ★ ★★ ★       10.28 2.84 -2.57 -0.93 0.15 -1.22 7.45 1.77 -0.55 10.11 -1.10 -1.67

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.8050 ★★ ★★ ★★       7.21 0.60 -1.59 -1.30 -1.17 -2.60 5.50 -0.80 14.25 20.60 -10.36 -11.84

620006 惠理消费主题 2010-9-15 0.8840 ★★★ ★★★ ★★★       4.64 -2.06 0.57 0.83 0.24 -1.20 5.24 -1.18 7.11 13.32 -2.21 -3.86

070021 嘉实动力 2010-12-7 1.0240 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.54 -6.58 3.43 3.90 -0.10 -1.00 5.03 -2.59 22.36 29.41 3.96 3.47

070019 嘉实价值 2010-6-7 1.1400 ★★★★ ★★★ ★★★       4.03 -4.10 2.61 3.07 2.99 2.09 6.74 -0.88 24.35 31.40 -1.21 -1.70

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.8310 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 6.34 -1.78 1.05 1.51 7.85 6.95 7.45 -0.17 27.67 34.72 9.08 8.59

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8780 ★★ ★ ★       3.40 -3.02 3.17 3.46 0.86 -0.11 6.68 0.57 5.30 10.03 0.46 -0.54

070099 嘉实优质 2007-12-8 0.9610 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.39 -9.52 4.57 5.03 1.97 1.07 3.11 -4.51 15.41 22.46 -6.88 -7.37

530003 建信成长 2006-9-8 0.9329 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 5.87 1.29 1.79 0.21 1.92 0.62 7.76 1.52 12.32 12.94 5.28 3.08

530001 建信价值 2005-12-1 0.6015 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 5.88 -0.51 3.08 2.96 4.51 3.44 9.15 2.63 15.85 18.02 9.55 7.05

530006 建信精选 2008-11-25 1.0230 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.66 -1.58 2.96 3.16 4.26 2.69 7.75 1.72 6.55 12.43 10.59 8.63

530011 建信内生 2010-11-16 1.0320 ★★★★★ ★★ ★★★       8.10 1.86 -0.86 -0.66 3.88 2.31 7.17 1.14 6.71 12.59 6.39 4.43

519692 交银成长 2006-10-23 2.9993 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 1.82 -2.79 2.17 0.62 3.67 2.90 4.03 -2.21 23.32 24.85 -2.15 -3.61

519688 交银精选 2005-9-29 0.6761 ★★ ★★★ ★ ★ ★ ★ -0.26 -6.65 1.88 2.08 1.77 0.47 1.62 -4.57 8.28 13.25 -8.22 -9.80

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7099 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 1.19 -5.91 1.65 3.13 0.76 -0.48 2.85 -2.65 5.40 14.59 -5.35 -5.92

519702 交银趋势 2010-12-22 0.8480 ★★ ★★★ ★★       4.83 -1.56 2.91 3.11 7.38 6.08 7.89 1.70 5.69 10.66 6.13 4.55

519698 交银先锋 2009-4-10 1.2245 ★★★★ ★★★ ★★★★       3.39 -2.37 3.25 0.58 -0.75 -2.63 6.76 -1.84 7.03 -1.39 3.99 -4.20

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.9340 ★★★ ★ ★★★       5.92 -0.35 2.30 2.52 -0.58 -1.58 8.35 2.31 28.48 33.63 11.32 10.13

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.8190 ★ ★ ★       7.46 1.19 -0.76 -0.55 1.31 0.31 6.64 0.60 14.13 19.28 4.12 2.93

210005 金鹰主题 2010-12-20 0.6790 ★ ★ ★       -2.22 -8.49 2.88 3.10 1.20 0.20 0.59 -5.45 11.48 16.62 -0.15 -1.34

260109 景内需贰 2006-10-11 1.1900 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 6.47 0.80 -0.92 -1.88 0.80 -0.90 5.50 -1.20 69.02 74.32 -0.50 -6.22

260108 景顺成长 2006-6-28 0.6850 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1.94 -3.06 0.15 -1.39 0.45 -0.18 2.09 -4.53 20.10 20.41 -8.30 -9.28

162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.9990 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ -1.51 -8.34 1.83 2.95 3.11 2.06 0.30 -5.35 23.31 30.23 -4.13 -3.19

260101 景顺股票 2003-10-24 1.4346 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.69 -6.36 3.27 2.30 5.68 3.97 2.56 -4.13 39.68 44.98 2.33 -3.39

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.9130 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.39 -4.31 1.44 1.71 2.45 1.01 3.87 -2.55 30.00 36.22 3.28 1.64

260112 景顺能源 2009-10-20 1.0160 ★★ ★ ★★       8.92 2.16 0.20 0.43 1.64 0.31 9.13 2.63 -9.75 -3.73 -0.20 -1.85

260104 景顺增长 2004-6-25 4.5190 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 6.41 0.74 -1.01 -1.97 0.78 -0.93 5.34 -1.36 70.41 75.71 -0.50 -6.21

260111 景顺治理 2008-10-22 0.9850 ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ 2.07 -4.69 -0.20 0.03 0.73 -0.59 1.86 -4.64 22.41 28.43 -7.51 -9.16

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7180 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 0.00 -6.72 3.91 4.90 8.14 6.42 3.91 -1.76 12.57 20.01 1.48 1.30

690003 民生精选 2010-2-3 0.6810 ★ ★★★★ ★       3.03 -3.82 0.00 0.33 0.00 -0.95 3.03 -3.46 -2.20 3.10 -4.08 -4.96

690005 民生内需 2011-1-28 0.8740 ★★★ ★★★ ★★★       5.71 -1.13 0.46 0.79 2.62 1.67 6.20 -0.29 7.75 13.05 6.59 5.71

690004 民生稳健 2010-6-29 0.8170 ★★★ ★★★★ ★★★       5.59 -1.25 0.62 0.95 3.08 2.13 6.24 -0.25 10.38 15.68 8.21 7.34

202019 南方策略 2010-3-30 0.7240 ★ ★★ ★       6.23 -0.61 3.58 3.91 4.61 4.13 10.03 3.54 -3.69 2.56 15.65 21.92

202005 南方成份 2007-5-14 0.8917 ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 11.02 4.17 -1.14 -0.81 2.39 1.45 9.75 3.26 -7.15 -1.85 6.50 5.62

160106 南方高增 2005-7-13 1.4588 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 2.07 -4.66 3.32 2.65 3.98 3.20 5.47 -1.99 18.14 23.84 3.92 -0.67

202003 南方绩优 2006-11-16 1.2688 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.42 -4.43 2.89 3.22 2.13 1.19 5.37 -1.11 14.59 19.89 0.08 -0.79

202011 南方价值 2008-6-18 1.2520 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.57 -4.27 1.29 1.63 2.73 1.78 3.90 -2.59 12.85 18.15 4.07 3.20

202007 南方隆元 2007-11-9 0.4790 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ -1.07 -8.34 3.90 4.28 4.72 3.79 2.79 -4.07 -7.65 -1.77 -7.71 -8.46

202009 南方盛元 2008-3-21 0.8810 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 5.06 -1.31 3.53 3.66 6.16 5.80 8.77 2.53 0.38 10.58 12.37 9.38

671010 纽银策略 2011-1-25 0.8430 ★★ ★★★★ ★★       -1.67 -8.51 2.31 2.64 4.10 3.15 0.60 -5.89 17.63 22.93 1.08 0.20

660004 农银策略 2009-9-29 1.1349 ★★★ ★★★ ★★★       0.64 -5.76 2.56 2.75 4.94 3.64 3.21 -2.98 18.10 23.07 -7.49 -9.07

660001 农银成长 2008-8-4 1.6307 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.73 -3.67 3.90 4.09 1.93 0.63 6.74 0.54 41.63 46.60 1.92 0.34

660006 农银大盘 2010-9-1 0.8104 ★★ ★★ ★★       2.19 -4.12 -0.16 0.01 0.20 -1.23 2.03 -4.11 13.78 19.42 -14.03 -16.00

660005 农银中小盘 2010-3-25 1.5824 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -0.42 -6.10 4.22 1.52 0.34 -1.67 3.78 -4.75 43.72 36.06 6.20 -2.41

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8290 ★ ★★★ ★       3.27 -3.44 1.10 -0.66 2.98 1.15 4.41 -4.17 3.38 0.27 -3.15 -10.82

320003 诺安股票 2005-12-19 0.9290 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ 2.16 -4.25 3.61 3.18 5.75 4.53 5.86 -1.02 12.40 15.47 8.55 5.94

320005 诺安价值 2006-11-21 0.7765 ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ 8.77 2.35 2.29 1.86 2.39 1.17 11.26 4.38 2.39 2.55 6.11 3.49

320011 诺安中小盘 2010-4-28 1.1550 ★★★★ ★ ★★★       7.75 1.64 0.09 -1.82 5.52 3.19 7.84 -0.29 21.44 16.95 6.75 -0.42

320012 诺安主题 2010-9-15 1.0360 ★★★★★ ★ ★★★★★       4.97 -1.34 1.47 1.64 3.39 1.96 6.51 0.38 17.76 23.40 13.53 11.57

570005 诺德成长 2009-9-22 1.2430 ★★★★★ ★ ★★★★       5.51 -1.33 4.72 5.05 5.44 4.49 10.49 4.00 14.01 19.31 15.74 14.86

570001 诺德价值 2007-4-19 0.8649 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ 5.54 -1.30 1.37 1.70 3.20 2.26 6.99 0.50 2.44 7.74 2.92 2.04

570006 诺德中小盘 2010-6-28 1.1410 ★★★★ ★★★ ★★★★       0.45 -5.72 1.97 -0.76 9.00 7.45 2.42 -6.64 17.65 8.65 8.36 0.47

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.2510 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ 6.71 0.38 0.81 0.99 -0.77 -2.16 7.57 1.43 14.71 15.34 0.71 -1.20

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.8150 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 11.22 5.51 -0.97 -2.64 2.21 0.41 10.14 2.67 1.92 -0.75 5.79 -1.49

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.9550 ★★★★ ★★★ ★★★       5.13 -1.64 3.47 3.71 1.62 0.33 8.77 2.26 17.05 22.95 3.80 2.20

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.8520 ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.75 -2.97 3.78 2.14 2.96 1.22 6.63 -0.82 6.15 3.48 7.30 0.16

206007 鹏华优选 2010-12-28 1.0000 ★★★ ★★ ★★★       8.46 1.69 1.32 1.56 -1.19 -2.49 9.89 3.38 15.38 21.28 -0.50 -2.11

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.8120 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ 6.20 -0.13 0.87 1.05 0.66 -0.73 7.12 0.99 1.80 7.29 -4.13 -6.05

519115 浦银红利 2009-12-3 1.0940 ★★★ ★★★★★ ★★★★       -1.29 -8.46 1.96 1.41 13.82 13.88 0.64 -7.11 12.27 19.30 19.56 12.40

519110 浦银价值 2008-4-16 1.2030 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.10 -5.17 9.07 9.28 8.45 7.45 10.27 4.23 27.65 32.79 24.66 23.47

161609 融通动力 2006-11-15 1.2300 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 0.26 -6.50 4.50 4.76 8.40 7.01 4.77 -1.71 21.36 25.98 7.71 6.05

161610 融通领先 2007-4-30 0.7230 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 1.57 -5.25 1.69 1.94 1.89 0.67 3.29 -3.27 6.09 11.58 -1.23 -2.57

161611 融通内需 2009-4-22 0.7030 ★ ★★★ ★       0.88 -5.95 2.03 2.29 -4.48 -5.69 2.93 -3.62 10.39 15.88 -5.51 -6.85

377010 上 投 α 2005-10-11 2.0923 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ -1.60 -8.30 3.62 3.88 0.71 -0.73 1.95 -4.47 10.75 10.47 -9.42 -11.06

376510 上投大盘 2010-12-20 0.9510 ★★★ ★★★ ★★★       -1.72 -8.99 3.93 4.31 1.09 0.15 2.15 -4.72 28.80 34.68 -8.73 -9.48

377020 上投动力 2007-4-13 1.0313 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -1.23 -8.08 3.98 4.32 2.27 1.32 2.70 -3.79 35.20 40.51 -12.61 -13.48

378010 上投先锋 2006-9-20 1.2226 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ 0.48 -6.22 3.94 4.21 2.10 0.67 4.44 -1.98 18.32 20.10 -11.53 -13.18

379010 上投小盘 2009-1-21 1.3170 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ 3.77 -2.23 4.11 1.88 2.35 0.15 8.04 -0.33 3.32 -4.26 0.84 -6.95

377530 上投行业 2010-1-28 1.3070 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       1.54 -5.30 4.31 4.64 2.41 1.46 5.92 -0.57 45.18 50.48 3.24 2.36

310388 申万消费 2009-6-12 1.0120 ★★★ ★★ ★★★       4.24 -2.48 5.53 5.80 5.26 4.28 10.00 3.57 12.22 17.85 11.33 10.30

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6461 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 7.63 0.90 1.30 1.58 1.96 0.98 9.03 2.60 9.18 15.46 2.09 1.06

310368 申万优势 2008-7-4 1.1248 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.04 -3.69 1.67 1.95 2.97 1.99 4.76 -1.67 9.89 15.52 2.65 1.62

162212 泰达红利 2009-12-3 1.1910 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.11 -6.29 3.30 2.43 1.42 1.99 4.44 -3.89 32.03 26.92 -5.77 -11.12

162204 泰达精选 2004-7-9 3.0406 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.37 -4.15 3.47 3.00 1.86 0.09 4.88 -1.12 20.27 22.74 -4.40 -7.80

162214 泰达领先 2011-1-26 1.0220 ★★★ ★★★★ ★★★       0.92 -5.25 3.13 0.40 5.48 3.92 4.07 -4.99 14.10 5.10 6.13 -1.76

162209 泰达市值 2007-8-3 0.7765 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.11 -6.31 5.99 6.28 -1.25 -2.22 6.11 0.00 18.28 23.01 -7.33 -8.32

162208 泰达首选 2006-12-1 1.1714 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.95 -3.75 0.69 1.95 1.45 0.31 4.66 -1.68 27.96 35.98 -4.23 -3.05

290008 泰信发展 2010-12-15 1.0460 ★★★ ★★★ ★★★★       4.69 -1.62 4.18 4.35 -2.54 -3.97 9.07 2.94 15.60 21.24 6.95 4.98

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 1.0148 ★★★★ ★★ ★★★★       5.80 -0.62 4.95 5.24 7.44 6.48 11.04 4.93 8.69 13.43 17.62 16.62

290004 泰信优质 2006-12-15 0.7953 ★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ -0.59 -6.52 3.06 2.67 4.24 3.20 2.45 -3.89 16.79 20.52 -4.08 -6.26

420005 天弘策略 2009-12-17 1.2830 ★★★★ ★★ ★★★★       10.86 4.71 3.05 3.34 0.63 -0.72 14.25 8.40 24.77 31.43 17.38 16.03

420003 天弘永定 2008-12-2 1.0709 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 12.15 5.30 1.66 1.99 1.96 1.02 14.01 7.52 0.27 5.58 27.56 26.69

350005 天治创新 2008-5-8 1.2574 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 3.39 -2.30 -1.95 -1.74 3.09 1.97 1.37 -4.09 23.31 26.43 -4.92 -6.81

163503 天治核心 2006-1-20 0.5329 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 4.14 -1.75 1.80 0.63 1.02 -0.22 6.01 -1.11 16.38 16.23 -8.97 -13.93

519185 万家精选 2009-5-18 0.9789 ★★★ ★★★ ★★★       3.36 -3.48 0.45 0.78 -0.34 -1.29 3.83 -2.66 28.59 33.89 -10.18 -11.06

519089 新华成长 2008-7-25 1.1157 ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 3.90 -2.95 4.34 4.67 0.93 -0.02 8.40 1.92 22.09 27.39 0.81 -0.06

519093 新华品质 2010-2-3 1.2560 ★★★★★ ★ ★★★★★       9.48 2.64 2.61 2.95 4.49 3.54 12.34 5.86 13.84 19.14 14.81 13.93

519097 新华市值 2011-1-28 1.1990 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       5.78 -0.39 2.30 -0.42 0.82 -0.74 8.21 -0.85 19.31 10.31 15.51 7.62

519095 新华行业 2010-7-21 1.5580 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       6.23 -0.61 1.50 1.83 1.62 0.67 7.82 1.33 12.70 18.00 9.72 8.84

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.4845 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 2.52 -4.07 -2.40 -2.04 3.44 2.40 0.06 -6.15 14.23 18.10 -7.91 -9.43

165508 信诚深度 2010-7-30 1.0940 ★★★★ ★★★ ★★★★       4.60 -2.59 -3.87 -3.27 1.87 0.76 0.55 -6.00 26.82 36.17 -4.79 -6.91

550003 信诚盛世 2008-6-4 1.5600 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -0.99 -8.60 4.00 6.21 7.01 5.52 2.97 -2.26 9.21 18.51 2.94 2.19

550009 信诚小盘 2010-2-10 0.9820 ★★★★ ★★★ ★★★★       2.72 -3.27 4.03 1.72 0.88 -1.60 6.86 -1.58 39.35 31.99 3.48 -4.81

550008 信诚优胜 2009-8-26 1.1820 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       6.12 -0.58 3.23 1.40 3.06 0.95 9.55 0.90 28.54 25.63 13.11 4.95

610005 信达红利 2010-7-28 0.7580 ★ ★★★ ★       2.02 -5.65 0.26 -0.29 3.78 3.48 2.29 -5.97 3.79 12.00 -1.04 -9.10

610001 信达领先 2007-3-8 1.0361 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -0.62 -7.32 3.28 3.54 5.59 4.15 2.63 -3.79 9.55 15.77 1.95 0.31

610004 信达小盘 2009-12-1 0.8940 ★ ★★ ★       0.92 -5.10 1.94 -0.86 4.83 2.78 2.88 -6.11 12.21 4.27 1.36 -7.35

163406 兴全合润 2010-4-22 1.3653 ★★★★★ ★★ ★★★★★       4.78 -1.83 2.95 3.24 5.76 4.32 7.87 1.57 32.43 38.78 16.18 14.69

340006 兴全视野 2006-9-20 1.4402 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.63 -4.96 0.95 1.31 3.00 1.96 2.59 -3.62 18.18 22.05 5.45 3.94

340007 兴全责任 2008-4-30 1.6070 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -1.03 -7.60 4.90 5.23 8.33 7.24 3.81 -2.41 18.08 21.95 7.92 6.28

110009 易方达价值 2006-6-13 0.9787 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 2.48 -4.37 3.29 3.63 1.59 0.64 5.85 -0.64 -4.11 1.19 1.25 0.38

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.3700 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 5.25 -2.42 5.22 4.67 6.45 6.16 10.75 2.49 23.70 31.90 5.71 -2.34

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.9206 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -3.06 -9.76 4.79 5.05 3.84 2.40 1.59 -4.83 51.80 58.01 -0.25 -1.89

110022 易方达消费 2010-8-20 0.9610 ★★ ★★★ ★★       7.59 0.90 1.16 0.76 4.25 3.61 8.83 1.72 17.40 11.23 0.31 -0.70

110015 易方达行业 2009-3-26 1.3080 ★★★ ★★ ★★★       1.94 -4.76 3.89 4.15 7.20 5.77 5.91 -0.51 29.07 35.28 -1.07 -2.71

110023 易方达医疗 2011-1-28 1.2680 ★★★ ★★★ ★★★★★       0.97 -1.84 1.20 -1.05 0.98 -0.96 2.18 -2.94 34.48 6.17 -1.48 -8.91

110011 易方达中小盘 2008-6-19 1.7084 ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 8.44 2.45 -2.09 -4.13 3.99 1.45 6.17 -1.97 9.61 4.50 5.44 -2.27

519668 银河成长 2008-5-26 1.0384 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.26 -6.58 2.70 3.03 1.77 0.82 2.96 -3.52 40.50 45.80 -1.00 -1.88

519674 银河创新 2010-12-29 1.3791 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.07 -6.28 2.86 -0.23 1.93 -0.04 2.93 -6.71 38.84 25.13 2.07 -10.31

519672 银河蓝筹 2010-7-16 1.0690 ★★★ ★★ ★★★★       -2.27 -8.69 3.69 3.98 0.00 -0.96 1.33 -4.78 35.68 40.41 0.75 -0.24

519670 银河行业 2009-4-24 1.6820 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -0.56 -7.41 6.05 6.39 1.40 0.45 5.45 -1.03 53.85 58.54 19.85 18.98

180012 银华富裕 2006-11-16 1.0664 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 5.72 -0.98 2.26 2.52 1.11 -0.33 8.11 1.69 8.87 15.08 0.54 -1.11

180013 银华领先 2008-8-20 1.2724 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 4.18 -1.81 3.66 3.90 1.12 0.15 8.00 2.26 17.91 22.08 8.83 7.72

161810 银华内需 2009-7-1 0.8550 ★★★ ★★ ★★★       2.82 -4.02 1.91 2.24 3.42 2.47 4.78 -1.71 20.38 31.54 4.91 4.03

519001 银华优选 2005-9-27 1.3379 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.97 -4.73 5.25 5.51 3.20 1.76 7.32 0.89 13.64 19.86 0.25 -1.40

180010 银华优质 2006-6-9 1.6651 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.79 -1.91 2.94 3.20 1.23 -0.21 7.88 1.46 32.32 38.54 3.31 1.67

161706 招商成长 2005-11-17 0.9886 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 0.11 -8.00 1.81 2.29 2.02 1.17 1.93 -5.67 1.27 8.41 -8.97 -9.37

217010 招商大盘 2008-6-19 1.1760 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 11.72 5.45 1.99 2.21 4.24 3.24 13.95 7.91 14.84 19.99 10.94 9.76

217001 招商股票 2003-4-28 0.3972 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 2.75 -3.88 2.08 2.64 2.91 2.06 4.89 -1.14 11.83 18.15 9.95 8.16

217012 招商领先 2009-6-19 0.9680 ★★ ★ ★★       5.40 -1.00 3.31 3.50 1.83 0.53 8.89 2.70 3.95 8.92 2.22 0.64

217013 招商小盘 2009-12-25 1.0900 ★★★ ★★★★ ★★★★       2.89 -3.10 2.16 -0.15 -0.86 -3.34 5.11 -3.33 21.87 14.50 5.72 -2.57

398041 中海量化 2009-6-24 0.9100 ★★ ★★ ★★       9.44 2.74 1.90 2.17 2.90 1.46 11.52 5.10 -6.01 0.20 5.81 4.17

166009 中欧动力 2011-2-10 1.3721 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       5.21 -1.10 5.34 5.50 7.54 6.11 10.82 4.69 20.42 26.05 18.39 16.42

166005 中欧价值 2009-7-24 1.2710 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       5.66 -1.19 4.70 5.03 5.90 4.95 10.62 4.13 11.75 17.05 14.20 13.32

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.8663 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ 2.78 -3.63 4.27 3.84 7.72 6.49 7.18 0.30 6.68 9.76 16.20 13.59

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.7486 ★ ★ ★       3.15 -2.84 3.34 1.03 4.93 2.45 6.59 -1.84 -22.59 -31.45 2.02 -4.95

163805 中银动态 2008-4-3 1.1385 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.04 -4.23 2.93 3.15 7.42 6.42 5.03 -1.01 12.96 18.11 8.15 6.96

163803 中银增长 2006-3-17 0.6497 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -3.99 -11.24 2.69 2.68 2.12 1.35 -1.41 -8.67 9.07 11.86 -7.33 -9.27

590002 中邮成长 2007-8-17 0.5498 ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ 4.29 -2.41 4.76 5.03 9.32 7.88 9.26 2.84 4.22 10.44 15.36 13.72

590001 中邮优选 2006-9-28 1.0893 ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ 1.65 -4.95 3.48 3.74 1.73 0.02 5.19 -1.13 13.69 21.13 5.27 4.46

590005 中邮主题 2010-5-19 1.1210 ★★★★ ★★ ★★★★★       4.19 -2.66 7.27 7.61 7.27 6.32 11.76 5.28 29.40 31.95 19.00 18.39

混合型                                          

213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.6971 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 5.98 -0.73 4.94 3.18 4.69 2.86 11.22 2.63 11.06 6.37 27.86 20.20

050012 博时策略 2009-8-11 0.8520 ★★ ★ ★       2.45 -2.42 1.91 1.93 1.49 -0.49 4.41 -0.44 1.69 6.63 1.19 -1.69

050001 博时价值 2002-10-9 0.6860 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 3.51 -2.27 1.18 1.32 4.13 2.42 4.73 -0.90 -7.36 -1.80 0.88 -1.39

050004 博时精选 2004-6-22 1.1469 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★ 6.94 1.00 0.35 -0.02 3.32 2.31 7.32 0.99 -5.00 -1.52 4.05 1.97

050007 博时平衡 2006-5-31 0.9060 ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ 2.17 -0.85 1.23 0.72 2.70 -1.85 3.42 -0.12 7.61 9.88 3.31 -3.43

200007 长城回报 2006-8-22 0.7385 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 3.71 3.20 -0.42 -0.89 2.20 0.72 3.27 2.30 8.95 2.89 3.74 -0.22

200011 长城景气行业 2009-6-30 1.0670 ★★ ★★★ ★★★       -1.41 -5.96 1.81 1.76 2.61 0.60 0.38 -4.23 8.72 12.65 3.09 -0.13

200001 长城久恒 2003-10-31 1.3940 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ 0.58 -5.12 0.65 -1.01 0.29 -1.51 1.23 -6.23 20.31 17.63 0.23 -7.05

080001 长盛成长 2002-9-18 1.0520 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 1.81 -4.78 3.85 2.04 9.10 7.24 5.73 -2.80 14.87 12.13 14.47 6.64

510081 长盛精选 2004-5-21 1.0871 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.88 -7.08 3.60 1.60 4.13 2.23 4.52 -5.60 19.52 16.76 8.12 -0.35

160805 长盛同智 2007-1-5 0.8399 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 7.94 2.37 1.00 1.21 -1.50 -2.47 9.02 3.66 10.48 14.09 4.12 2.91

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.2520 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 2.53 -3.04 2.31 2.52 5.09 4.10 4.90 -0.46 21.79 25.41 15.46 14.23

519991 长信双利 2008-6-19 1.2360 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.33 -1.81 4.75 4.16 3.44 2.22 8.23 2.48 24.86 24.53 16.36 12.66

160910 大成创新 2007-6-12 0.7420 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 7.34 1.55 -0.54 -0.40 0.29 -1.42 6.76 1.13 -2.61 2.95 -0.54 -2.80

090001 大成价值 2002-11-11 0.7214 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ 5.93 -0.79 0.50 0.78 3.34 2.36 6.46 0.03 1.16 6.79 6.10 5.07

090004 大成精选 2004-12-15 0.7941 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.92 -3.32 0.49 0.69 4.26 2.69 3.43 -2.60 10.32 16.21 -2.65 -4.61

090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.5688 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ 3.54 -2.26 0.76 1.02 0.17 -1.00 4.33 -1.21 -5.01 -0.07 -7.12 -8.66

233001 大摩基础 2004-3-26 0.4788 ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ 2.86 -1.72 5.56 5.48 4.93 3.14 8.57 3.92 11.02 14.94 9.27 6.16

233008 大摩消费 2010-12-3 0.9912 ★★★ ★★★ ★★★★       0.23 -4.35 7.03 6.95 0.23 -1.56 7.27 2.62 35.57 39.49 7.30 4.19

163302 大摩资源 2005-9-27 2.0261 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.20 -3.64 7.95 8.13 -0.80 -1.92 10.32 4.68 11.93 15.40 5.02 8.03

400001 东 方 龙 2004-11-25 0.7118 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ 4.88 -1.40 0.07 0.35 3.94 2.46 4.95 -1.03 -2.20 0.69 5.50 3.19

400003 东方精选 2006-1-11 1.1130 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -0.44 -4.85 3.13 2.32 9.38 8.00 2.68 -2.58 3.23 7.09 7.11 5.00

580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.8452 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.33 -2.14 7.61 7.52 3.50 1.36 11.20 5.63 0.70 4.11 18.08 15.41

580005 东吴进取 2009-5-6 1.1753 ★★★ ★★★★ ★★★★       7.77 2.22 -0.58 -0.50 5.78 4.31 7.15 1.68 31.59 35.54 6.94 4.90

100029 富国天成 2008-5-28 1.4096 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.32 -0.05 2.27 2.30 3.04 1.89 6.68 2.35 21.97 24.04 8.05 5.84

161005 富国天惠 2005-11-16 1.5034 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 6.53 0.82 3.24 3.48 0.54 -0.53 9.98 4.52 18.18 21.31 6.82 5.07

100022 富国天瑞 2005-4-5 0.8048 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 4.22 -1.04 1.09 0.52 0.39 -0.44 5.35 -0.50 8.77 12.58 1.17 -2.93

截止日期:2014-08-29 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

100020 富国天益 2004-6-15 0.9328 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 4.37 -3.54 2.78 3.29 2.75 1.71 7.27 -0.08 6.46 11.51 3.55 2.29

100016 富国天源 2002-8-16 1.0649 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.51 -4.76 3.37 3.55 4.07 2.99 3.89 -1.19 20.17 22.94 4.80 2.94

483003 工银平衡 2006-7-13 0.4794 ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ 2.52 -2.48 2.66 2.66 6.57 4.69 5.25 0.25 -14.97 -10.57 6.32 3.38

360011 光大配置 2009-10-28 1.1130 ★★★★★ ★ ★★★★★       5.99 1.45 1.09 0.99 3.26 1.40 7.15 2.50 21.71 25.01 10.00 6.80

270007 广发大盘 2007-6-13 0.7123 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 7.03 0.62 1.11 1.40 1.72 0.75 8.22 2.11 22.01 26.74 2.21 1.22

270001 广发聚富 2003-12-3 1.1572 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -0.08 -6.75 -1.30 -0.99 4.56 3.23 -1.38 -7.72 5.29 9.01 -2.92 -4.88

270022 广发内需 2010-4-19 0.5890 ★ ★ ★       -0.50 -5.04 -0.84 -0.94 4.55 2.69 -1.34 -5.99 -19.57 -15.37 -12.09 -15.29

270002 广发稳健 2004-7-26 1.3314 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ 0.30 -4.95 1.49 1.65 1.18 0.04 1.80 -3.29 12.63 15.40 -6.54 -8.54

270006 广发优选 2006-5-17 1.3375 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 3.53 -2.78 0.47 0.64 3.33 1.24 4.02 -2.11 6.21 10.65 -0.45 2.78

253010 国联安安心 2005-7-13 0.6060 ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ 0.96 0.74 0.63 0.43 0.48 -0.17 1.60 1.17 -2.97 -5.68 7.98 6.24

257010 国联安小盘 2004-4-12 0.9540 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 6.03 1.64 4.38 2.30 8.16 6.02 10.67 4.12 8.14 -0.22 17.78 10.19

519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.7410 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 0.56 -4.32 4.07 3.49 3.96 3.08 4.66 -0.84 29.66 32.84 1.51 -2.55

020005 国泰金马 2004-6-18 0.6440 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2.88 -1.52 0.16 -0.57 0.81 -0.31 3.04 -2.12 -2.52 0.04 -7.34 -11.58

020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.9430 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 7.83 2.35 -0.74 0.45 1.38 -0.65 7.04 2.81 8.94 17.06 3.17 0.31

020003 国泰精选 2003-12-5 0.4780 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 2.14 -3.33 0.21 -0.61 2.41 1.30 2.36 -3.98 12.41 16.44 -2.25 -6.91

121002 国投景气 2004-4-29 0.9820 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 6.91 0.66 0.33 0.61 -0.27 -1.57 7.26 1.31 10.89 14.24 3.79 1.84

121001 国投融华 2003-4-16 1.3203 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 3.73 2.00 3.34 2.91 1.98 -0.19 7.20 5.02 12.12 11.49 7.17 3.06

121006 国投稳健 2008-6-11 1.0200 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.46 -1.55 0.39 0.45 -0.51 -2.13 3.87 -1.08 5.40 7.52 -1.20 -3.94

519007 海富通回报 2006-5-25 0.6310 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ 2.28 1.92 0.48 0.14 0.00 -1.06 2.77 2.07 11.95 7.65 -7.75 -10.56

519011 海富通精选 2003-8-22 0.4823 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.46 -5.10 0.56 0.47 3.96 3.10 1.03 -4.62 9.78 11.01 -2.92 -5.05

519003 海富通收益 2004-3-12 0.6870 ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -1.17 -4.64 1.63 1.44 1.18 0.22 0.44 -3.22 7.87 7.36 -1.72 -4.00

519015 海富通选贰 2007-4-9 0.6590 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 0.31 -5.25 0.61 0.52 3.82 2.95 0.92 -4.73 9.02 10.24 -2.66 -4.79

040004 华安宝利 2004-8-24 1.1760 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 3.59 0.23 1.82 1.62 4.21 1.64 5.47 1.91 9.94 11.33 6.33 2.74

040015 华安灵活 2009-12-22 1.1300 ★★★ ★★ ★★★       3.39 -1.48 2.91 2.93 2.61 0.63 6.40 1.55 27.84 32.78 5.61 2.73

240005 华宝策略 2004-5-11 0.5450 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ 3.66 -3.24 1.83 2.44 3.01 2.02 5.56 -0.69 12.20 18.71 3.06 1.69

240002 华宝配置 2003-7-15 1.3710 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ 3.09 0.04 1.84 1.68 1.19 -0.75 4.99 1.78 4.83 6.49 3.10 -0.47

240008 华宝收益 2006-6-15 3.9746 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -4.69 -9.33 4.92 4.92 1.04 0.46 -0.01 -4.64 39.28 45.62 -1.86 -4.77

240001 华宝消费 2003-7-15 1.6430 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -1.87 -8.76 3.23 3.76 3.81 2.56 1.29 -5.02 26.38 33.08 3.93 2.09

410006 华富策略精选 2008-12-24 0.9397 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ -0.24 -5.40 4.61 4.77 5.99 4.99 4.35 -0.63 6.25 9.32 12.75 11.42

410007 华富价值增长 2009-7-15 1.0254 ★★★★★ ★ ★★★★★       3.23 -1.75 5.42 5.38 2.38 0.63 8.82 3.80 26.72 31.26 11.35 8.45

410001 华富优选 2005-3-2 0.6678 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.95 -4.06 4.75 4.84 0.94 -0.57 5.75 0.84 38.87 41.04 4.31 1.79

630008 华商策略 2010-11-9 1.0220 ★★★★ ★ ★★★★       2.75 -1.99 5.14 5.26 6.53 5.52 8.03 3.43 27.27 29.82 14.06 12.63

630005 华商动态 2009-11-24 1.4600 ★★★★★ ★★ ★★★★★       5.05 0.68 4.73 4.77 5.57 4.41 10.02 5.69 51.46 53.54 12.48 10.27

630001 华商领先 2007-5-15 1.5414 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.83 -2.85 5.63 5.84 6.32 5.20 8.62 3.16 37.53 40.65 13.50 11.61

460002 华泰成长 2007-5-29 0.9628 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 8.43 3.51 0.36 0.41 2.93 1.87 8.83 3.96 8.51 12.27 6.86 5.22

002031 华夏策略 2008-10-23 1.9290 ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 2.70 -2.04 1.31 1.43 0.05 -0.96 4.05 -0.56 18.11 19.76 1.63 0.20

000011 华夏大盘 2004-8-11 7.5230 ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.64 -3.14 0.33 1.36 -1.91 -3.08 3.98 -1.70 14.94 22.87 -13.17 -12.61

002011 华夏红利 2005-6-30 1.6790 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 5.56 -0.80 1.57 1.31 0.45 0.46 7.22 0.58 12.93 15.46 6.81 2.04

002001 华夏回报 2003-9-5 1.3160 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 3.11 2.85 1.37 1.13 0.94 0.19 4.52 4.03 23.88 20.84 -0.10 -2.09

288001 华夏经典 2004-3-15 1.1160 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.64 -4.39 1.92 2.06 1.87 0.58 2.57 -2.31 34.96 36.83 1.64 -0.56

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.8920 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 7.01 1.86 0.79 0.95 0.73 -0.27 7.86 2.88 15.97 19.05 4.08 2.75

519029 华夏稳增 2006-8-9 1.5490 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 3.12 -0.74 1.97 1.44 1.45 -0.78 5.16 0.74 30.47 32.25 1.56 -2.75

540003 汇丰策略 2007-4-9 1.0487 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.96 -3.00 -0.17 -0.36 1.96 0.52 0.79 -3.37 15.44 16.08 -1.80 -4.61

519066 汇添富蓝筹 2008-7-8 1.1520 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.26 -4.89 0.70 0.86 0.88 -0.12 0.96 -4.02 15.27 18.35 -4.23 -5.56

519008 汇添富优势 2005-8-25 2.6868 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.43 -3.57 1.49 1.74 2.09 1.11 3.95 -1.78 16.16 20.34 7.98 6.87

620001 惠理宝石动力 2010-8-17 0.8573 ★★ ★★★★ ★★       4.32 0.39 1.42 1.39 -0.49 -1.66 5.80 1.84 4.99 6.74 3.70 1.39

620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.8500 ★★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ 5.66 1.29 1.19 1.22 -1.36 -2.52 6.92 2.59 5.06 7.14 -0.12 -2.32

070011 嘉实策略 2006-12-12 1.1520 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.81 -5.61 2.58 2.87 2.20 1.24 3.41 -2.70 13.05 17.78 1.09 0.10

070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6716 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.15 -5.33 0.86 0.17 4.67 3.92 3.02 -5.20 28.01 34.81 2.04 -2.77

070006 嘉实服务 2004-4-1 4.1030 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 2.81 -3.78 2.06 0.25 4.02 2.15 4.94 -3.59 20.61 17.87 -5.41 -13.24

070018 嘉实回报 2009-8-18 0.9290 ★★ ★ ★★       4.46 4.21 1.75 1.51 3.55 2.80 6.29 5.80 4.30 1.27 3.57 1.58

070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.7770 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ 4.04 -4.15 0.65 1.58 -0.93 -1.96 4.72 -2.46 13.74 21.39 -6.83 -6.31

070002 嘉实增长 2003-7-9 5.4630 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.25 -7.64 4.50 0.25 7.66 4.32 4.76 -7.72 14.12 -4.26 4.44 -13.07

070010 嘉实主题 2006-7-21 1.1870 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ -0.17 -8.29 3.58 4.05 2.59 1.74 3.40 -4.20 -5.37 1.77 5.32 4.92

530005 建信优化 2007-3-1 0.9231 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 4.94 0.37 1.53 1.04 3.23 1.14 6.54 1.46 16.64 19.35 5.80 1.97

519690 交银稳健 2006-6-14 1.0970 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ 2.58 -2.95 3.17 2.95 4.50 3.16 5.83 0.06 -3.30 -1.54 -3.97 -6.93

519700 交银主题 2010-6-30 0.7730 ★ ★ ★       -0.52 -5.65 1.71 1.72 1.06 -0.48 1.18 -3.93 -15.77 -12.30 -0.90 -3.17

210002 金鹰红利 2008-12-4 1.2228 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 1.56 -4.31 6.58 6.13 4.01 3.86 8.24 1.90 23.62 28.55 19.03 12.93

162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.9353 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 2.10 -3.54 8.09 5.44 5.19 3.62 10.36 1.92 13.59 5.37 17.06 9.29

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.6265 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 2.03 -4.30 0.40 0.88 0.94 -0.10 2.44 -3.38 16.25 22.53 -4.93 -6.59

260103 景顺平衡 2003-10-24 0.6390 ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ -0.97 -4.97 1.04 0.97 2.06 -0.02 0.06 -4.00 10.55 14.78 -4.68 -7.87

690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.9760 ★★ ★★★★★ ★★★       0.95 -4.21 1.56 1.72 1.93 0.93 2.52 -2.46 1.56 4.63 6.78 5.45

202101 南方宝元 2002-9-20 1.3653 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.94 0.13 1.41 0.52 3.88 -0.10 2.36 0.65 7.13 9.08 8.46 1.49

202023 南方成长 2011-1-30 1.1080 ★★★★ ★★★★ ★★★★       2.07 -3.08 2.12 2.28 4.01 3.01 4.23 -0.75 13.68 16.75 6.64 5.31

160105 南方积配 2004-10-14 1.0349 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 0.86 -5.51 3.58 2.92 3.68 2.88 4.47 -2.59 8.14 13.33 3.53 -0.96

660003 农银平衡 2009-4-8 1.1537 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.67 -5.36 4.49 4.45 4.00 2.37 3.80 -0.95 20.58 23.56 7.79 5.29

320006 诺安灵活 2008-5-20 1.2130 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 6.90 1.75 1.68 1.84 7.00 6.00 8.69 3.71 7.56 7.45 16.86 15.71

320001 诺安平衡 2004-5-21 0.7287 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★ 4.61 -0.86 2.58 1.09 6.28 4.56 7.30 0.27 4.96 -4.79 9.76 3.03

571002 诺德主题 2008-11-5 1.2329 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.91 -4.24 3.15 3.32 4.26 3.26 4.09 -0.89 7.76 10.84 2.37 1.04

160605 鹏华50 2004-5-12 1.0530 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.97 -5.14 1.25 1.62 3.59 1.98 4.26 -3.45 9.69 16.53 -2.05 -3.35

206001 鹏华成长 2002-5-24 1.0147 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.21 -3.45 2.37 0.56 4.44 1.00 6.68 -2.92 10.32 6.76 6.77 -0.51

160610 鹏华动力 2007-1-9 1.1090 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 3.51 -2.38 1.56 1.67 2.53 1.03 5.12 -0.65 5.41 10.48 1.56 -0.66

519113 浦银生活 2009-6-4 1.1020 ★★★ ★★★ ★★★★       -3.55 -8.16 1.38 -0.10 9.74 7.50 -2.22 -8.37 13.55 10.71 10.53 3.34

373020 上投双核 2008-5-21 1.2446 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.29 -3.02 5.86 5.94 3.95 2.93 7.23 2.99 26.27 25.29 -0.24 -1.64

373010 上投双息 2006-4-26 1.0027 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.06 -2.98 3.50 2.88 2.55 0.81 4.60 -0.09 32.46 35.11 3.51 -3.91

375010 上投优势 2004-9-15 1.4420 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4.03 -1.75 3.04 3.18 2.02 0.31 7.19 1.55 -18.20 -15.91 -2.76 -5.03

310308 申万精选 2004-4-9 0.9998 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.38 -2.93 5.30 5.53 3.64 2.67 8.85 2.80 13.85 16.70 12.79 11.66

310358 申万新经济 2006-12-6 0.7173 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.45 -4.79 2.28 2.70 1.39 0.59 4.79 -2.01 21.97 29.43 4.27 3.80

162211 泰达品质 2009-4-9 1.0450 ★★★ ★★★★★ ★★★★       -1.50 -6.65 -0.48 -0.31 -2.47 -3.47 -1.97 -6.95 24.98 28.05 2.65 1.32

162207 泰达效率 2006-5-12 1.0048 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -1.65 -6.09 5.23 4.81 5.16 3.23 3.49 -1.39 23.45 26.27 6.16 2.90

162205 泰达预算 2005-4-5 1.0272 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ -0.38 -2.10 1.89 1.80 -0.93 -2.57 1.51 -0.31 21.37 21.82 -1.71 -4.49

290002 泰信先行 2004-6-28 0.6074 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ -3.20 -8.30 4.60 4.20 5.38 4.35 1.25 -4.27 27.15 30.88 0.38 -1.88

290005 泰信优势 2008-6-25 1.2990 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.50 -7.04 4.25 4.15 4.33 2.47 1.64 -3.00 42.45 46.65 11.98 8.78

420001 天弘精选 2005-10-8 0.5208 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ 2.39 -2.59 2.97 3.32 2.38 1.44 5.43 0.82 1.21 4.62 7.69 5.72

350001 天治财富 2004-6-29 0.8002 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.43 1.07 -0.66 -0.85 2.20 0.29 3.75 0.19 18.42 19.81 0.46 -1.15

350007 天治精选 2009-7-15 0.9070 ★ ★★ ★       0.56 -3.98 1.45 1.35 0.79 -1.07 2.02 -2.62 1.80 5.99 -5.91 -9.11

350002 天治品质 2005-1-12 0.7830 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ 3.65 -2.04 -1.57 -1.36 3.01 1.89 2.02 -3.44 4.14 7.26 -4.49 -6.37

519181 万家和谐 2006-11-30 0.5818 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 1.67 -3.76 2.88 2.95 3.27 1.76 4.60 -0.76 21.26 26.07 -0.60 -2.90

519183 万家灵活 2008-6-27 0.9541 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -4.17 -9.33 0.60 0.76 0.64 -0.36 -3.60 -8.58 13.36 16.44 -3.55 -4.88

519087 新华分红 2005-9-16 1.0175 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 9.04 4.03 2.14 2.19 5.44 3.81 11.37 6.42 12.21 14.33 13.33 10.60

519091 新华资源 2009-7-13 1.2100 ★★★★★ ★★ ★★★★★       3.22 -1.93 4.94 5.11 0.99 -0.01 8.33 3.34 16.13 19.21 7.75 6.42

550001 信诚四季 2006-4-29 0.8756 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 0.93 -3.89 2.96 1.89 3.21 1.92 3.92 -2.03 16.51 14.69 5.77 1.04

610002 信达精华 2008-7-30 1.1000 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 5.37 0.50 0.18 0.20 5.57 3.59 5.57 0.71 -1.32 3.62 5.16 2.28

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.1898 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.38 -1.65 1.72 1.38 5.23 0.67 3.12 -0.26 9.85 11.39 10.08 4.08

163402 兴全趋势 2005-11-3 0.9954 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 5.86 1.91 1.54 1.54 5.96 4.85 7.49 3.54 8.00 9.76 10.93 8.75

340008 兴全有机 2009-3-25 1.5438 ★★★ ★★★★ ★★★★       -6.08 -10.03 3.16 3.16 -1.17 -2.29 -3.11 -7.06 19.84 21.60 18.70 16.52

110002 易方达策略 2003-12-9 3.6810 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 4.52 -1.11 0.05 -0.55 1.90 1.04 4.58 -1.69 21.27 25.48 -0.81 -5.11

110010 易方达成长 2007-4-2 1.1980 ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ 1.49 -4.51 1.50 1.75 2.09 1.11 3.01 -2.72 16.53 20.71 -7.80 -8.91

110005 易方达积极 2004-9-9 0.7380 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.70 -3.78 1.74 1.05 4.26 3.51 5.50 -2.71 18.17 24.97 -3.20 -8.01

110012 易方达科汇 2008-10-9 1.3210 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 4.11 -1.31 2.32 3.49 5.44 3.26 6.53 2.33 25.65 33.10 0.37 -3.67

110001 易方达平稳 2002-8-23 1.5070 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.17 -5.31 3.43 2.75 2.08 1.33 5.68 -2.54 17.69 24.49 9.36 4.55

560003 益民创新 2007-7-11 0.7998 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 2.48 -3.82 0.95 1.11 5.67 4.24 3.45 -2.68 15.74 21.38 2.22 0.26

560002 益民红利 2006-11-21 0.4180 ★ ★★ ★ ★ ★ ★ 4.16 -1.27 1.68 1.71 0.56 -1.09 5.90 0.51 8.48 12.29 -3.31 -5.66

151002 银河收益 2003-8-4 1.1357 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 2.12 1.44 0.71 0.08 4.17 2.45 2.84 1.52 -2.62 -1.87 7.57 3.40

151001 银河稳健 2003-8-4 1.1257 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -0.04 -5.51 2.43 1.75 -0.30 -1.19 2.39 -3.80 23.02 27.65 1.48 -3.02

150103 银河银泰 2004-3-30 0.9960 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ -0.75 -3.77 2.68 2.01 4.46 2.78 1.91 -1.79 22.32 23.74 -2.57 -7.25

180020 银华成长 2010-10-8 1.0110 ★★★ ★★★★ ★★★       3.28 -1.59 3.69 3.71 3.06 1.08 7.10 2.25 14.34 19.28 13.21 10.33

180018 银华和谐 2009-4-27 1.3510 ★★★★★ ★★ ★★★★★       1.32 -3.10 3.45 3.41 2.30 0.19 4.81 0.35 23.74 28.38 7.99 4.81

180001 银华优势 2002-11-13 1.0295 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -1.92 -7.75 4.21 4.46 3.12 1.86 2.21 -3.36 9.69 12.69 -4.01 -5.95

217009 招商核心 2007-3-30 0.8349 ★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ 3.02 -2.35 1.50 1.60 -2.04 -3.08 4.56 -0.70 3.40 7.61 0.63 -0.87

217002 招商平衡 2003-4-28 1.1383 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.29 -1.51 1.56 1.66 2.22 1.22 3.89 0.19 9.26 12.41 8.17 5.80

217005 招商先锋 2004-6-1 0.5824 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 2.10 -3.55 0.78 1.16 1.14 0.19 2.90 -2.36 -1.81 3.40 -2.18 -4.31

398001 中海成长 2004-9-28 0.5619 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.24 -6.66 5.76 6.05 3.28 2.31 5.50 -0.61 13.31 18.04 6.31 5.31

398011 中海分红 2005-6-16 0.7792 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.82 -2.17 2.58 2.61 4.06 3.53 5.47 0.51 7.73 14.82 -0.68 -3.59

398031 中海蓝筹 2008-12-3 1.0940 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 5.77 1.04 0.65 0.77 1.98 0.01 6.46 1.85 33.33 38.56 18.83 16.23

398021 中海能源 2007-3-13 0.5861 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 2.33 -3.24 1.26 1.47 -2.60 -3.59 3.62 -1.73 4.06 7.68 -3.55 -4.78

398051 中海新能源 2010-12-9 0.7960 ★★ ★★ ★★       2.93 -1.95 2.84 2.86 -1.05 -3.03 5.85 1.00 -0.49 4.45 -2.33 -5.21

166002 中欧蓝筹 2008-7-25 1.0855 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.42 -2.74 3.56 3.72 4.94 3.95 6.06 1.08 14.62 17.69 13.94 12.63

163810 中银价值 2010-8-25 1.0580 ★★★★ ★ ★★★★       4.04 -1.11 2.82 2.98 5.44 4.44 6.98 1.99 25.46 28.53 10.09 8.76

163809 中银蓝筹 2010-2-11 1.0640 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.75 -3.40 1.62 1.79 1.88 0.88 3.40 -1.58 11.19 14.27 3.00 1.67

163804 中银收益 2006-10-11 1.1608 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.56 -6.90 4.29 4.03 0.94 0.89 3.71 -2.91 28.22 28.49 2.14 -2.65

163807 中银优选 2009-4-3 1.2311 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       1.99 -3.38 2.65 2.76 8.24 7.20 4.69 -0.56 17.41 21.62 15.87 14.37

163801 中银中国 2005-1-4 1.2647 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.00 -6.75 3.56 3.81 0.03 -1.04 2.53 -2.96 20.96 23.88 -3.37 -5.14

590003 中邮优势 2009-10-28 1.1640 ★★★★ ★★ ★★★★       -1.42 -6.57 4.58 4.74 10.15 9.14 3.10 -1.88 27.31 30.38 14.01 12.68

债券型                                          

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.1949 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.70 0.57 1.19 0.52 2.61 0.20 1.90 1.11 3.63 1.85 8.23 3.54

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.1660 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.65 0.53 1.16 0.49 2.51 0.10 1.83 1.03 3.22 1.44 7.95 3.26

050016 博时宏观A/B 2010-7-27 1.0050 ★ ★★★★ ★       4.56 4.78 2.03 1.22 5.84 2.90 6.69 6.09 -15.35 -14.28 12.42 6.11

050116 博时宏观C 2010-7-27 0.9980 ★ ★★★★ ★       4.49 4.70 2.04 1.23 5.76 2.82 6.62 6.03 -15.40 -14.33 12.13 5.83

050106 博时稳定A 2007-9-6 1.0360 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 3.09 2.96 0.10 -0.57 7.26 4.85 3.19 2.39 -5.25 -7.03 7.47 2.77

050006 博时稳定B 2005-8-24 1.0210 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 3.13 3.01 0.00 -0.67 7.14 4.73 3.13 2.34 -5.53 -7.31 7.25 2.55

050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.1350 ★★★ ★★★★ ★★       4.43 4.02 0.35 -0.21 7.12 3.85 4.80 3.83 -2.53 -0.06 10.87 5.14

050111 博时信用C 2009-6-10 1.1240 ★★ ★★★★ ★★       4.47 4.07 0.27 -0.29 6.87 3.60 4.75 3.78 -2.94 -0.47 10.53 4.80

050019 博时转债A 2010-11-24 0.9190 ★ ★★★ ★       3.30 3.44 1.10 0.35 6.02 3.24 4.43 3.82 -11.84 -11.42 9.27 3.19

050119 博时转债C 2010-11-24 0.9080 ★ ★★★ ★       3.22 3.36 1.11 0.36 5.97 3.19 4.37 3.76 -12.04 -11.61 9.00 2.92

200009 长城债券 2008-8-27 1.1580 ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.70 1.17 1.14 0.46 3.58 0.07 1.85 1.65 1.17 3.27 7.46 1.21

080003 长盛积极 2008-10-8 1.1421 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 0.96 0.32 1.32 0.64 4.81 2.05 2.29 0.97 -1.41 0.13 9.27 3.49

519989 长信利丰 2008-12-29 1.1640 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.40 1.77 1.04 0.23 4.75 1.96 3.47 2.02 5.71 6.69 11.39 5.20

090008 大成强债 2008-8-6 0.9635 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 2.73 2.93 -0.23 -0.92 0.97 -2.31 2.50 2.00 -3.30 -2.83 3.68 -2.67

092002 大成债C 2006-4-24 1.0940 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.95 1.41 1.47 0.80 5.99 2.48 2.43 2.23 0.57 2.67 9.31 3.05

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0972 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.97 1.44 1.49 0.82 6.09 2.58 2.48 2.27 0.90 3.01 9.58 3.32

233005 大摩强债 2009-12-29 1.3165 ★★★★★ ★★ ★★★★★       0.95 1.14 1.04 0.35 5.26 1.98 2.00 1.50 5.11 5.58 8.68 2.33

400009 东方稳健 2008-12-10 1.0510 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 0.48 0.95 1.25 0.58 3.71 0.20 1.74 1.54 -8.83 -6.72 8.24 1.98

582001 东吴优信A 2008-11-5 1.0945 ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 0.94 0.81 1.46 0.79 4.18 1.77 2.40 1.61 -4.18 -5.96 10.64 5.95

582201 东吴优信C 2009-6-15 1.0725 ★ ★★★★★ ★★       0.91 0.78 1.43 0.76 4.07 1.66 2.35 1.55 -4.62 -6.40 10.34 5.64

100051 富国可转债 2010-12-8 0.8620 ★ ★★★★★ ★       2.52 -0.46 0.82 0.46 3.47 -0.67 3.36 0.00 -10.36 -8.50 7.08 1.34

100018 富国天利 2003-12-2 1.2323 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.78 1.24 1.02 0.35 4.32 0.81 1.80 1.60 -1.54 4.69 9.53 3.16

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.1430 ★★ ★★ ★★       0.35 -0.30 0.97 0.39 2.55 -0.51 1.33 0.09 4.78 5.78 6.33 0.52

100037 富国优化C 2009-6-10 1.1180 ★★ ★★ ★       0.45 -0.20 0.90 0.32 2.32 -0.74 1.36 0.12 4.46 5.46 5.97 0.16

485105 工银强债A 2007-5-11 1.1068 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 1.07 1.22 1.43 0.72 5.11 1.84 2.51 1.96 1.98 2.71 8.80 2.39

485005 工银强债B 2007-5-11 1.1024 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 1.04 1.20 1.39 0.68 5.02 1.74 2.44 1.89 1.56 2.29 8.53 2.11

485111 工银双利A 2010-8-16 1.2690 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.96 1.15 0.48 -0.22 4.08 0.80 1.44 0.94 4.46 4.93 8.37 2.02

485011 工银双利B 2010-8-16 1.2470 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.89 1.09 0.48 -0.21 3.97 0.69 1.38 0.88 4.06 4.53 8.06 1.71

485107 工银添利A 2008-4-14 1.1043 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 0.24 0.20 2.18 1.23 7.90 4.02 2.43 1.44 -1.46 -5.71 9.76 1.87

485007 工银添利B 2008-4-14 1.0994 ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 0.20 0.17 2.17 1.21 7.80 3.92 2.37 1.39 -1.87 -6.13 9.49 1.60

360008 光大增利A 2008-10-29 0.9890 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ 0.41 0.63 1.02 0.21 3.61 0.67 1.44 0.84 -9.27 -11.05 9.40 3.09

360009 光大增利C 2008-10-29 0.9810 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 0.31 0.53 1.13 0.32 3.42 0.48 1.45 0.85 -9.60 -11.38 9.24 2.93

270009 广发强债 2008-3-27 1.1170 ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 0.36 0.58 0.90 0.09 4.85 1.91 1.27 0.68 -5.14 -4.06 7.71 1.41

450005 国富债券A 2008-10-24 1.1449 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.48 1.26 1.31 1.01 3.62 1.01 1.80 2.28 0.16 5.44 7.96 4.21

450006 国富债券C 2008-12-18 1.1449 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.50 1.27 1.28 0.98 3.55 0.95 1.79 2.27 -0.14 5.14 7.83 4.08

253020 国联安增利A 2009-3-11 1.1110 ★★★ ★★★ ★★★       0.55 0.42 1.00 0.33 4.89 2.48 1.55 0.76 -0.62 -2.40 8.81 4.12

253021 国联安增利B 2009-3-11 1.1060 ★★★ ★★★ ★★★       0.55 0.43 1.00 0.33 4.81 2.40 1.56 0.76 -0.86 -2.64 8.54 3.84

253030 国联安增益 2010-6-22 1.0640 ★★ ★ ★★       0.38 0.57 1.24 0.54 4.18 0.90 1.62 1.12 0.20 0.67 7.91 1.56

020019 国泰双利A 2009-3-11 1.1420 ★★★ ★ ★★★       -0.09 -0.59 0.88 0.17 3.66 0.97 0.79 -0.42 3.09 5.04 6.93 0.89

020020 国泰双利C 2009-3-11 1.1300 ★★★ ★★ ★★★       -0.09 -0.59 0.89 0.18 3.51 0.82 0.80 -0.42 2.61 4.57 6.60 0.57

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0640 ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 0.00 -0.13 0.76 0.09 3.23 0.81 0.76 -0.04 2.90 1.12 6.19 1.49

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0620 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 0.00 -0.13 0.76 0.09 3.13 0.72 0.76 -0.04 2.49 0.71 6.09 1.40

121009 国投稳定 2008-1-11 1.0938 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.70 0.57 1.14 0.47 4.77 2.36 1.84 1.05 -0.92 -2.70 9.13 4.44

121012 国投优化A/B 2010-9-8 1.1130 ★★★★ ★★ ★★★       1.95 1.54 1.18 0.62 4.66 1.39 3.15 2.18 1.96 4.43 11.18 5.45

128112 国投优化C 2010-9-8 1.1150 ★★★ ★★ ★★★       1.85 1.44 1.09 0.53 4.54 1.27 2.95 1.98 1.48 3.95 10.72 4.99

519030 海富通稳固 2010-11-23 1.1690 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       0.35 -0.01 1.04 0.70 3.32 2.26 1.39 0.69 3.97 -2.50 6.37 3.52

519024 海富通债券A 2009-3-18 1.1350 ★★★ ★ ★★★       0.00 0.22 0.80 -0.01 3.40 0.46 0.80 0.21 1.29 2.37 3.56 -2.75

519023 海富通债券C 2008-10-24 1.1200 ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 0.00 0.22 0.72 -0.09 3.35 0.41 0.72 0.13 0.93 2.00 3.32 -2.99

040012 华安强债A 2009-4-13 1.0480 ★★★ ★ ★★★       0.77 0.00 0.29 -0.39 2.06 -0.86 1.06 -0.39 0.87 2.11 3.04 -3.59

040013 华安强债B 2009-4-13 1.0290 ★★ ★ ★★       0.69 -0.08 0.29 -0.39 1.89 -1.03 0.98 -0.47 0.49 1.74 2.69 -3.94

040009 华安收益A 2008-4-30 1.0157 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ 1.81 2.28 0.75 0.08 5.51 2.00 2.58 2.37 -2.55 -0.44 7.95 1.69

040010 华安收益B 2008-4-30 1.0128 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ 1.77 2.24 0.72 0.05 5.40 1.88 2.50 2.30 -2.93 -0.83 7.64 1.38

040019 华安稳固 2010-12-21 1.0840 ★★ ★★★★★ ★★★       2.36 1.87 0.09 -0.37 4.44 2.98 2.46 1.49 -0.68 -6.68 6.07 2.15

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.1744 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.74 1.21 0.84 0.17 3.92 0.41 1.59 1.39 2.27 4.37 7.21 0.95

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.1486 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ 0.72 1.18 0.82 0.15 3.81 0.30 1.54 1.34 1.85 3.95 6.94 0.68

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.2335 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 2.82 2.70 2.57 1.90 4.14 1.73 5.46 4.67 9.38 7.60 9.84 5.14

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.2327 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 2.78 2.65 2.55 1.88 4.04 1.63 5.40 4.60 8.94 7.16 9.55 4.86

630007 华商稳健A 2010-8-9 1.1580 ★★★★ ★★★★ ★★★★       1.60 1.48 1.40 0.73 5.74 3.33 3.02 2.23 5.05 3.27 11.67 6.97

630107 华商稳健B 2010-8-9 1.1450 ★★★★ ★★★★ ★★★       1.62 1.49 1.33 0.66 5.60 3.19 2.97 2.17 4.53 2.75 11.38 6.69

630003 华商债券A 2009-1-23 1.2310 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 1.09 0.96 1.99 1.32 8.94 6.53 3.10 2.30 6.68 4.90 13.77 9.07

630103 华商债券B 2009-1-23 1.2210 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 1.10 0.97 1.92 1.25 8.82 6.40 3.04 2.24 6.36 4.58 13.37 8.67

519519 华泰增利A 2006-4-13 1.1035 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★ ★ -0.58 -0.73 2.05 1.47 4.15 2.07 1.46 0.72 1.49 -0.54 7.90 3.74

460003 华泰增利B 2007-12-3 1.0797 ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ -0.62 -0.77 2.03 1.45 4.08 2.00 1.40 0.66 1.19 -0.84 7.69 3.53

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0520 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ 0.68 0.55 1.15 0.48 3.10 0.69 1.84 1.05 1.26 -0.52 6.76 2.07

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0500 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ 0.68 0.56 1.16 0.49 2.91 0.50 1.85 1.05 0.99 -0.79 6.57 1.87

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0660 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★ 0.57 1.06 1.14 0.52 3.39 1.46 1.72 1.59 1.09 1.01 7.45 3.41

001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0630 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ 0.57 1.06 1.05 0.43 3.39 1.46 1.63 1.49 0.73 0.66 7.26 3.22

540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0349 ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ 0.24 1.27 0.67 0.28 2.04 -0.54 0.92 1.55 -0.42 -2.20 4.77 1.40

519078 汇添富增收A 2008-3-6 1.0960 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 0.28 0.75 1.29 0.62 3.64 0.13 1.58 1.38 1.34 3.44 7.92 1.66

470078 汇添富增收C 2009-9-15 1.0800 ★★★ ★★ ★★★       0.29 0.75 1.31 0.64 3.60 0.09 1.60 1.40 0.97 3.07 7.83 1.57

620003 惠理丰利债券 2009-3-23 1.0340 ★ ★★★ ★★       1.29 1.16 1.27 0.60 5.88 3.47 2.58 1.78 -0.54 -2.32 11.30 6.61

070015 嘉实多元A 2008-9-10 1.0760 ★★ ★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ 0.94 1.41 0.47 -0.20 3.83 0.32 1.42 1.22 0.90 3.01 6.16 -0.10

070016 嘉实多元B 2008-9-10 1.0660 ★★ ★ ★ ★★★ ★★ ★★★ 0.86 1.33 0.38 -0.29 3.76 0.25 1.24 1.04 0.54 2.65 5.86 -0.40

070020 嘉实稳固 2010-9-1 1.0310 ★★ ★★★★★ ★★       0.97 0.48 1.18 0.72 2.82 1.37 2.16 1.20 0.16 -5.76 6.81 2.95

070005 嘉实债券 2003-7-9 1.4420 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 0.56 1.03 0.70 0.03 2.82 -0.70 1.26 1.06 0.47 2.57 5.72 -0.54

530009 建信收益A 2009-6-2 1.1320 ★★★ ★★★ ★★★       1.18 1.67 1.25 0.63 5.14 1.50 2.44 2.32 -0.10 1.40 9.80 3.38

531009 建信收益C 2009-6-2 1.1090 ★★★ ★★★ ★★       1.11 1.60 1.28 0.66 5.04 1.40 2.40 2.27 -0.49 1.00 9.48 3.06

530008 建信稳定增利 2008-6-25 1.2530 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.14 1.61 1.21 0.54 4.53 1.01 2.37 2.17 1.57 3.67 8.96 2.71

519680 交银增利A/B 2008-3-31 1.0582 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 0.94 0.69 1.13 0.04 5.44 1.47 2.07 0.74 0.22 -1.54 9.26 0.78

519682 交银增利C 2008-3-31 1.0499 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ 0.89 0.64 1.10 0.01 5.33 1.36 2.00 0.67 -0.23 -1.99 8.97 0.49

690002 民生强债A 2009-7-21 1.1590 ★★★ ★★★ ★★★       0.53 0.72 2.02 1.33 3.20 -0.09 2.57 2.07 0.94 1.41 4.60 -1.74

690202 民生强债C 2009-7-21 1.1330 ★★★ ★★★ ★★       0.45 0.64 1.98 1.29 3.08 -0.21 2.44 1.94 0.50 0.97 4.33 -2.02

202103 南方多利A 2009-9-23 1.1016 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       1.13 1.91 0.92 0.62 5.15 2.55 2.06 2.54 -0.47 4.81 9.79 6.04

202102 南方多利C 2006-3-27 1.0997 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 1.09 1.87 0.90 0.60 5.07 2.46 2.00 2.48 -0.76 4.52 9.56 5.81

202105 南方广利A/B 2010-11-3 1.1580 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.88 2.10 1.76 0.95 4.59 1.65 3.67 3.08 2.69 3.76 9.97 3.66

202107 南方广利C 2010-11-3 1.1410 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.91 2.12 1.69 0.88 4.46 1.52 3.63 3.04 2.33 3.40 9.71 3.40

660002 农银增利A 2008-12-23 1.1673 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.83 1.24 1.07 0.37 5.82 2.17 1.91 1.62 1.18 2.74 9.08 2.49

660102 农银增利C 2010-10-25 1.1525 ★★★ ★★ ★★★       0.80 1.21 1.05 0.35 5.73 2.08 1.86 1.57 0.87 2.43 8.84 2.24

320004 诺安优化 2006-7-17 1.1823 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.03 0.90 1.16 0.49 3.12 0.71 2.20 1.41 2.21 0.43 8.94 4.24

320008 诺安增利A 2009-5-27 1.2310 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       0.66 0.53 0.82 0.15 5.30 2.88 1.48 0.69 2.31 0.53 11.10 6.41

320009 诺安增利B 2009-9-1 1.1980 ★★★ ★★★★★ ★★★★       0.68 0.55 0.76 0.09 5.16 2.75 1.44 0.64 1.69 -0.09 10.72 6.03

573003 诺德债券 2009-3-4 1.0500 ★ ★ ★       0.97 0.84 0.48 0.25 2.27 -0.18 1.45 1.10 -0.20 5.13 5.21 1.73

160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0350 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 0.68 1.15 0.39 -0.28 3.54 0.03 1.07 0.87 -2.26 -2.15 5.18 -1.08

206003 鹏华信用A 2010-5-31 1.1470 ★★★ ★★★ ★★★★       0.62 1.09 1.24 0.56 4.55 1.04 1.87 1.66 -1.21 0.90 8.11 1.85

206004 鹏华信用B 2010-5-31 1.1300 ★★★ ★★★ ★★★★       0.63 1.10 1.25 0.58 4.43 0.91 1.89 1.69 -1.68 0.42 7.93 1.67

160602 鹏华债券A 2003-7-12 1.0640 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 0.77 1.09 1.14 0.61 2.55 1.46 1.92 1.70 -0.80 -1.77 5.77 2.95

160608 鹏华债券B 2006-5-15 1.0500 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 0.68 1.00 1.16 0.62 2.38 1.28 1.84 1.63 -1.27 -2.23 5.53 2.71

519111 浦银收益A 2008-12-30 1.2920 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.51 1.39 1.25 0.58 5.01 2.60 2.78 1.99 4.93 3.15 10.43 5.73

519112 浦银收益C 2009-9-22 1.2670 ★★★★ ★★★★ ★★★★       1.46 1.33 1.28 0.61 4.94 2.52 2.76 1.96 4.45 2.67 10.17 5.48

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.1420 ★★ ★★ ★★       0.18 0.65 1.42 0.75 3.31 -0.20 1.60 1.40 1.41 3.52 6.04 -0.22

371120 上投纯债B 2009-6-24 1.1170 ★ ★★ ★★       0.18 0.65 1.36 0.69 3.19 -0.32 1.55 1.35 1.05 3.15 5.68 -0.58

310378 申万添益宝A 2008-12-4 1.1030 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.74 1.51 0.73 0.43 2.74 0.13 1.47 1.95 2.50 7.78 5.73 1.98

310379 申万添益宝B 2008-12-4 1.0950 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.74 1.52 0.74 0.44 2.57 -0.04 1.48 1.96 2.14 7.43 5.48 1.73

310508 申万稳益宝 2011-2-11 1.0340 ★★★★★ ★ ★★★★       1.39 2.17 1.37 1.07 2.55 -0.06 2.78 3.26 4.70 9.98 5.08 1.33

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.1297 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 1.54 0.41 1.49 1.15 4.90 3.99 3.06 1.59 -0.03 -1.65 12.23 9.25

162299 泰达集利C 2008-9-26 1.1027 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 1.51 0.39 1.45 1.11 4.78 3.86 2.99 1.52 -0.52 -2.14 11.89 8.91

290007 泰信增收A 2009-7-29 1.0706 ★★★ ★★★ ★★★       0.24 -0.25 0.84 0.14 2.24 0.11 1.08 -0.12 1.30 -2.74 6.13 1.52

291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0650 ★★ ★★★ ★★       0.21 -0.28 0.80 0.10 2.15 0.03 1.01 -0.18 0.99 -3.05 5.86 1.26

290003 泰信债券 2006-6-15 1.0808 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ 0.41 0.21 0.78 0.47 2.68 1.63 1.20 0.69 1.36 -1.39 4.87 2.56

420002 天弘永利A 2008-4-18 1.0563 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.93 0.80 1.39 0.72 2.59 0.18 2.33 1.54 1.60 -0.18 8.04 3.34

420102 天弘永利B 2008-4-18 1.0578 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.97 0.84 1.42 0.75 2.72 0.31 2.40 1.60 2.03 0.25 8.34 3.65

350006 天治稳健 2008-11-5 1.2581 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.86 1.07 0.71 -0.10 6.93 3.99 1.57 0.98 11.48 12.56 6.46 0.15

519186 万家稳增A 2009-8-12 1.0829 ★★★ ★★ ★★★       0.94 1.41 1.16 0.49 3.47 -0.04 2.11 1.91 2.44 3.43 7.20 0.94

519187 万家稳增C 2009-8-12 1.0819 ★★ ★★ ★★       0.90 1.36 1.13 0.46 3.37 -0.14 2.04 1.84 2.07 3.06 6.92 0.66

161902 万家债券 2007-9-29 1.0414 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 1.51 1.72 0.99 0.18 3.40 0.46 2.51 1.92 2.13 3.20 7.31 1.00

550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0220 ★★★ ★★ ★★★       0.30 0.18 1.19 0.58 3.96 1.78 1.49 0.77 0.99 -0.65 6.24 2.00

550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0250 ★★★ ★★ ★★★       0.30 0.18 1.18 0.58 3.87 1.69 1.49 0.76 0.50 -1.14 6.14 1.90

550004 信诚三得益A 2008-9-27 1.0290 ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ 0.79 0.64 0.98 0.39 3.84 1.76 1.78 1.04 1.08 -0.95 7.81 3.66

550005 信诚三得益B 2008-9-27 1.0240 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 0.69 0.54 0.89 0.30 3.70 1.62 1.59 0.85 0.68 -1.35 7.38 3.23

610003 信达稳定A 2009-4-8 1.2440 ★★ ★★ ★★       0.74 1.20 0.97 0.30 5.89 2.37 1.72 1.52 -1.47 0.63 9.51 3.25

610103 信达稳定B 2009-4-8 1.2150 ★★ ★★ ★★       0.67 1.14 1.00 0.33 5.75 2.24 1.67 1.47 -1.94 0.16 9.26 3.00

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.1196 ★★★ ★★★★★ ★★★       1.13 1.01 1.31 0.67 7.71 5.41 2.46 1.70 -2.26 -3.99 13.30 8.81

110017 易方达回报A 2008-3-19 1.1850 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.87 1.64 1.63 1.33 4.43 1.82 2.51 2.99 1.97 7.25 8.92 5.17

110018 易方达回报B 2008-3-19 1.1600 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.79 1.57 1.58 1.28 4.33 1.72 2.38 2.86 1.54 6.82 8.61 4.86

110007 易方达收益A 2005-9-19 1.1469 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.62 2.40 1.57 1.27 5.60 2.99 3.21 3.69 0.41 5.69 10.63 6.88

110008 易方达收益B 2005-9-19 1.1501 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.64 2.42 1.59 1.29 5.67 3.07 3.26 3.74 0.83 6.11 10.90 7.15

560005 益民多利 2008-5-21 0.9271 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -0.03 -1.80 0.55 0.13 1.13 -0.89 0.52 -1.67 -7.25 -7.68 -0.12 -3.78

519667 银河银信A 2008-5-23 1.0268 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 0.45 0.57 1.35 0.66 2.47 -0.03 1.80 1.23 1.19 1.52 4.68 -0.75

519666 银河银信B 2007-3-14 1.0217 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ 0.41 0.53 1.32 0.62 2.38 -0.12 1.73 1.16 0.79 1.12 4.40 -1.03

180015 银华强债 2008-12-3 1.1200 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 0.36 0.83 0.18 -0.49 5.69 2.18 0.54 0.34 0.69 2.79 4.67 -1.59

180025 银华双利A 2010-12-3 1.1470 ★★★ ★★ ★★★       0.71 1.11 1.68 1.23 4.67 2.01 2.41 2.35 0.48 4.75 9.34 5.25

180026 银华双利C 2010-12-3 1.1300 ★★★ ★★ ★★★       0.63 1.03 1.71 1.25 4.55 1.88 2.36 2.29 0.10 4.37 9.07 4.98

217008 招商安本 2006-7-11 1.1862 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 1.62 1.24 1.01 0.66 6.15 5.05 2.65 1.92 3.41 -1.09 10.01 7.06

217011 招商安心 2008-10-22 1.1930 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 0.95 0.82 1.53 0.86 5.24 2.83 2.49 1.70 -0.28 -2.06 10.67 5.97

217003 招商债券A 2003-4-28 1.1299 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.36 0.70 0.61 0.04 3.74 2.59 0.97 0.75 -0.16 -1.14 7.13 4.18

217203 招商债券B 2006-4-12 1.1567 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 0.32 0.67 0.57 0.01 3.65 2.50 0.90 0.68 -0.60 -1.58 6.85 3.90

395001 中海稳健 2008-4-10 1.1160 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.92 1.38 1.27 0.60 3.31 -0.20 2.20 2.00 2.37 4.48 7.10 0.84

166003 中欧稳A 2009-4-24 1.1133 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.49 0.37 0.97 0.30 3.07 0.66 1.47 0.67 1.88 -2.88 7.24 2.54

166004 中欧稳C 2009-4-24 1.1059 ★★★★ ★★★ ★★★★       0.45 0.32 0.93 0.26 2.93 0.52 1.38 0.59 1.39 -3.37 7.00 2.31

288102 中信双利 2006-7-20 1.0538 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 0.58 0.43 1.31 0.72 3.50 1.43 1.90 1.16 -1.16 -3.19 6.77 2.61

163811 中银双利A 2010-11-24 1.2530 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       1.23 1.69 1.29 0.94 5.98 3.57 2.54 2.65 0.97 4.72 9.62 5.67

163812 中银双利B 2010-11-24 1.2360 ★★★★★ ★★★ ★★★★       1.16 1.63 1.31 0.96 5.88 3.46 2.49 2.60 0.53 4.29 9.48 5.52

163806 中银增利 2008-11-13 1.1410 ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.35 0.82 0.88 0.21 5.33 1.81 1.24 1.04 -3.20 -1.10 9.31 3.06