中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427号文核准，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票164,912,973股，每股发行价为人民币17.99元，募集资金总额人民币为2,966,784,384.27元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,914,702,683.72元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月4日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具CHW证验字[2014]第0020号《验资报告》。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的规定，公司与子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）、保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）、中国建设银行天津开发分行及中国建设银行内蒙古自治区分行营业部分别签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。主要条款如下：

  1．公司已在中国建设银行天津开发分行微电子工业区支行开设募集资金专户，账号为12001835400052505785，截止2014年9月4日，该专户的余额为2,924,349,402.89元。该专户仅用于公司CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目、CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目及补充流动资金。

  上述专户中的部分资金将按照中环光伏作为实施主体的CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目的项目进度逐步划入中环光伏在中国建设银行股份有限公司呼和浩特金桥开发区支行开设的募集资金专户中，专户账号为15001706685052505612。中环光伏应当遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。

  2．公司、中环光伏及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3．申银万国证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及中环光伏募集资金使用情况进行监督。开户银行应当依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司及中环光伏制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、中环光伏及开户银行应当配合申银万国证券的调查与查询。申银万国证券定期对公司及中环光伏现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4．公司及中环光伏授权申银万国证券指定的保荐代表人张正冈、张卫东可以随时到开户银行查询、复印公司及中环光伏专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向开户银行查询公司或中环光伏专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；申银万国证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司或中环光伏专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5．开户银行按月（每月5日前）向公司和中环光伏出具对账单，并抄送给申银万国证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6．公司、中环光伏各自出现一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司、中环光伏及开户银行应及时分别以传真方式通知申银万国证券，同时提供专户的支出清单。

  7．申银万国证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申银万国证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求向公司及中环光伏、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8．开户银行连续三次未及时向申银万国证券出具对账单或向申银万国证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合申银万国证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9．本协议自公司、开户银行、申银万国证券、中环光伏四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且申银万国证券督导期结束后失效。

  特此公告

  天津中环半导体股份公司董事会

  2014年9月12日