中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：泰信基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  本报告送出日期：二О一四年九月十九日

  一、重要提示

  泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）2003年12月26日经中国证监会证监基金字[2003]147号文批准公开发行。

  本基金为契约型开放式，基金合同于2004年2月10正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本更新招募说明书。

  本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  本摘要摘自《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书(2014年第1号)》。本更新招募说明书有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为2014年6月30日，净值表现数据的截止日期为2014年6月30日，其他所载内容截止日期为2014年8月10日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。

  投资者欲了解更详细的资料，请登录本基金管理人的公司网站（www.ftfund.com）查阅全文。

  二、基金管理人

  （一）基本情况

  基金管理人名称：泰信基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

  成立日期：2003年5月23日

  法定代表人：孟凡利

  总经理：葛航

  电话：021-20899188

  传真：021-20899008

  联系人：庄严

  发展沿革

  泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是由山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证监会批准筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

  公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2014年8月底，公司有正式员工101人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

  截至2014年8月10日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共15只开放式基金及泰信恒益高息债分级、泰信乐利分级1号、泰信量化对冲分级1号、泰信财富分级6号、泰信财富分级7号、泰信乐利3号、至尊阿尔法共7资产管理计划。

  （二）注册资本、股权结构

  泰信基金管理有限公司注册资本2亿元人民币。其中，山东省国际信托有限公司出资9000万元，占公司总股本的45%；江苏省投资管理有限责任公司出资6000万元，占公司总股本的30%；青岛国信实业有限公司出资5000万元，占公司总股本的25%。

  （三）主要人员情况

  1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

  （1）董事会成员

  王小林先生，董事长，硕士，高级经济师；历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理；山东省高新技术投资有限公司总经理助理；山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理；山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任、山东省国际信托有限公司党委书记、总经理（拟任）；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理、中国银监会国际部副主任（挂职）。

  李刚先生，副董事长，大学本科，高级经济师；曾任江苏省计经委农经处副科长、科长、副处长，江苏省农业投资公司副总经理，江苏省投资管理有限责任公司农业投资部副经理、经理，江苏省投资贸易公司总经理，江苏省投资管理有限责任公司副总经理兼省国信资产管理集团有限公司计划与投资部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司总经理助理兼计划与投资部经理，江苏省国信高科技创业投资有限公司董事长、总经理，江苏省国信资产管理集团有限公司发展规划部经理，江苏省投资有限责任公司副总经理。现任江苏省投资有限责任公司总经理，兼江苏国信集团财务有限公司董事；江苏徐矿综合利用发电有限公司副董事长；江苏阙山发电有限公司副董事长；江苏徐塘发电有限公司副董事长；江苏射阳港发电有限公司副董事长；华能淮阴第二发电有限公司副董事长。

  葛航先生，董事，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事，学士；1989年7月加入山东省国际信托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公司自营业务部经理。

  徐国君先生，董事，经济学博士，教授、博士生导师；曾任北京林业管理干部学院助教；青岛大学副教授、教授； 中国海洋大学教授、校长助理；现任青岛国信集团副总经理。

  俞二牛先生，独立董事，经济法硕士；曾任西藏军区第二通信总站政治处主任，财政部人事教育司司长，中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席，中国投资有限责任公司干部，中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席，现任中央汇金公司派任光大银行董事。

  李惠珍女士，独立董事，金融学大专，高级经济师；曾任中国人民银行上海分行静安区办党委书记、纪委书记，中国工商银行上海市分行组织处副处长，交通银行上海分行副行长，海通证券有限公司董事长、总经理，上海国际集团有限公司副总经理，上海国际信托投资公司总经理、上海国际集团有限公司顾问。

  王川先生，独立董事，经济管理学大专，高级经济师；曾任山西省委政策研究室干部、省委办公厅秘书，中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副主任、信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组成员（党委委员）、副行长兼党委副书记、中国光大（集团）总公司副董事长、党委副书记兼中国光大银行副董事长、行长，中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信（金融）控股总裁。

  （2）监事会成员

  刘晓东先生，监事会主席，金融学学士，高级经济师；曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、信贷员，青岛国际信托投资公司科长、副处长，青岛国信实业有限公司资产管理部经理，青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部部长。

  张牧农先生，监事，工学硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理，山东省国际信托投资公司投资部副经理，现任山东鲁信投资控股公司投资管理部高级业务经理。

  戴平先生，监事，大专文化，工程师；曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理，江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理，现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。

  唐光杰先生，职工监事，硕士，工程师。2007年1月加入泰信基金管理有限公司，现任公司信息技术部总监、工会主席。

  董山青先生，职工监事，工商管理硕士。曾任中国银行上海分行对公业务业务经理；2004年8月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监助理、泰信保本混合基金经理。

  周向光先生，职工监事，本科。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任综合管理部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监，现任董监事工作部主任、综合管理部副总监。

  （3）公司高级管理人员

  王小林先生，董事长，硕士，高级经济师；历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理；山东省高新技术投资有限公司总经理助理；山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理；山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任、山东省国际信托有限公司党委书记、总经理（拟任）；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理、中国银监会国际部副主任（挂职）。

  葛航先生，董事，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事，学士；1989年7月加入山东省国际信托有限公司，曾山东省国际信托有限公司任租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公司自营业务部经理。

  吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。

  桑维英女士，副总经理兼董事会秘书，上海锐懿资产管理有限公司监事，硕士；2002年10月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届及第二届监事会职工监事、总经理助理。

  韩波先生，副总经理，大学本科；曾先后任山东国投上海证券部财务经理，鲁信投资有限公司财务、投资管理部门经理。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任公司财务负责人、总经理助理。

  2、基金管理成员

  胡哲先生，经济学硕士，7年证券从业经历。具有基金从业资格。2007年5月加入泰信基金管理有限公司，担任交易室交易员。自2010年12月28日至2012年9月16日担任泰信天天收益货币基金、泰信双息双利债券基金经理助理。自2012年9月17日至今担任本基金基金经理。

  附：本基金历任基金经理情况：

  3、投资决策委员会成员名单

  本基金采取集体投资决策制度，由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主任，投资决策委员会成员如下：

  葛航先生，董事，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事；

  韩波先生，副总经理；

  朱志权先生，基金投资部总监兼投资总监，泰信先行策略混合基金、泰信优势增长混合基金基金经理；

  柳菁女士，研究部总监兼研究总监，泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票基金基金经理；

  梁剑先生，研究部副总监兼研究副总监；

  何俊春女士，基金投资部固定收益投资总监，泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金、泰信债券周期回报基金经理、泰信鑫益定期开放债券基金基金经理；

  另外，督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。

  4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  三、基金托管人

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管业务部总经理：李爱华

  托管部门信息披露联系人：王永民

  客服电话：95566

  传真：（010）66594942

  四、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  （一）直销机构：

  1、泰信基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

  法定代表人：孟凡利

  总经理：葛航

  成立日期：2003年5月23日

  电话：021-20899188

  传真：021-2089060

  联系人：郅齐

  网址：www.ftfund.com

  2、泰信基金管理有限公司北京分公司

  营业场所：北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室

  电话：010-66215978

  传真：010-66215968

  联系人：林洁

  网址：www.ftfund.com

  3、泰信基金管理有限公司深圳分公司

  营业场所：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦1310

  电话：0755-33988759

  传真：0755-33988757

  联系人：史明伟

  网址：www.ftfund.com

  （二）代销机构：

  （1）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：姜建清

  客服电话：95588

  网址：www.icbc.com.cn

  （2）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  传真：010-66594942

  客服电话：95566

  网址：www.boc.cn

  （3）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人：胡怀邦

  联系人：曹榕

  电话：021-58781234

  传真：021-58408483

  客服电话：95559

  网址：www.bankcomm.com

  （4）中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人：蒋超良

  传真：010-85109219

  客服电话：95599

  网址：www.95599.cn

  （5）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  传真：010-66275654

  客服电话：95533

  网址：www.ccb.com

  （6）中国光大银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

  办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

  法定代表人：唐双宁

  联系人：李伟

  电话：010-68098778

  传真：010-68560661

  客服电话：95595

  网址：www.cebbank.com

  （7）招商银行股份有限公司

  住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人：秦晓

  联系人：邓炯鹏

  电话：0755-83198888

  传真：0755-83195049

  客服电话：95555

  网址：www.cmbchina.com

  （8）中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人：常振明

  联系人：朱义明、方韡

  传真：010－65550827

  客服电话：95558

  网址：bank.ecitic.com

  （9）华夏银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

  法定代表人：吴建

  客服电话：95577

  网址：www.hxb.com.cn

  （10）北京银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人：闫冰竹

  联系人：谢小华

  电话：010-66223587

  传真：010-66226045

  客户服务电话：95526

  公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

  北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的各营业网点接受办理开户和认购业务。

  （11）中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市复兴门内大街2号

  办公地址：北京市复兴门内大街2号

  法定代表人：董文标

  联系人：董云巍 吴海鹏

  客服电话：95568

  网址：www.cmbc.com.cn

  （12）平安银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  法定代表人：孙建一

  联系人：赵世永

  电话：0755-25859591

  传真：0755-25878316

  客服电话：40066－99999

  网址：www.bank.pingan.com

  （13）宁波银行股份有限公司

  注册地址：宁波市江东区中山东路294号

  办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行24楼

  法定代表人：陆华裕

  联系人：胡技勋

  电话：021-63586210

  传真：021-63586215

  客服电话：96528， 962528（上海地区）

  网址：www.nbcb.com.cn

  （14）南京银行股份有限公司

  注册地址：中国江苏省南京市白下区淮海路50号

  办公地址：中国江苏省南京市白下区淮海路50号

  法定代表人：林复

  联系人：翁俊

  电话：025-84544021

  传真：025-84544129

  客户服务：40088-96400

  网址：www.njcb.com.cn

  （15）金华银行股份有限公司

  注册地址： 金华市金东区光南路668号

  办公地址：金华市金东区光南路668号

  法定代表人： 徐雅清

  联系人：李飒

  电话：0579-82178322

  传真：025-84544129

  客服电话：400-7116668 0579-2178322

  网址：www.jhccb.com

  （16）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618 号

  办公地址：上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层

  法定代表人：万建华

  联系人：芮敏祺

  电话：021-38676666

  传真：021-38670666

  客服电话：400-8888-666

  网址：www.gtja.com

  (17)中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

  法定代表人：王常青

  联系人：权唐

  传真：010-65182261

  客服电话：400-8888-108

  网址：www.csc108.com

  （18）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

  法定代表人：何如

  联系人：齐晓燕

  电话：0755-82130833

  传真：0755-82133952

  客服电话：95536

  网址：www.guosen.com.cn

  （19）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼

  法定代表人：宫少林

  联系人：林生迎

  电话：0755-82960223

  传真：0755-83734343

  客服电话：95565

  网址：www.newone.com.cn

  （20）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

  法定代表人：林治海

  联系人：黄岚

  客服电话：95575或致电各地营业网点

  网址：www.gf.com.cn

  （21）中信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

  法定代表人：王东明

  联系人：陈忠

  电话：010-84588888

  传真：010-60838888

  客服电话：95558

  网址：www.cs.ecitic.com

  （22）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  联系人：田薇

  电话：010-66568888

  传真：010-66568536

  客服电话：400-8888-888

  网址：www.chinastock.com.cn

  （23）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路98 号

  办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人：王开国

  联系人：李笑鸣

  电话：021-23219000

  传真：021-23219100

  客服电话：95553

  网址：www.htsec.com

  （24）申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市常熟路171号

  办公地址：上海市常熟路171号

  法定代表人：丁国荣

  联系人：李清怡

  电话：021-54033888

  传真：021-54038844

  客服电话：95523或4008895523

  网址：www.sywg.com

  （25）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号

  办公地址：浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层

  法定代表人：兰荣

  联系人：谢高得

  电话：021-38565785

  传真：021-38565955

  客服电话：95562 400-8888-123

  网址：www.xyzq.com.cn

  （26）安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

  法定代表人：牛冠兴

  联系人：余江

  电话：0755-82825551

  传真：0755-82558355

  统一客服电话：4008-001-001

  网址：www.essence.com.cn

  （27）湘财证券有限责任公司

  注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼

  办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼

  法定代表人：林俊波

  联系人：钟康莺

  电话：021-68634518

  传真：021-68865680

  客服电话：400-888-1551

  网址：www.xcsc.com

  （28）万联证券有限责任公司

  注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

  办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

  法定代表人：张建军

  联系人：罗创斌

  电话：020-37865070

  传真：020-22373718-1013

  客服电话：400-8888-133

  网址：www.wlzq.com.cn

  （29）民生证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

  法定代表人：岳献春

  联系人：赵明

  电话：010-85127622

  传真：010-85127917

  客服电话：400-619-8888

  网址：www.mszq.com

  （30）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人：杜庆平

  联系人：王兆权

  联系电话：022-28451861

  传真：022-28451892

  客户服务电话: 400-6515-988

  网址：www.bhzq.com

  （31）华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  联系人：万鸣

  电话：025-83290979

  传真：025-84579763

  客服电话：95597

  网址： www.htsc.com.cn

  （32）山西证券股份有限公司

  注册地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  法定代表人：侯巍

  联系人：郭熠

  电话：0351-8686659

  传真：0351-8686619

  客服电话：400-666-1618

  网址：www.i618.com.cn

  （33）东方证券股份有限公司

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22-29层

  办公地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层

  法定代表人：潘鑫军

  联系人：吴宇

  电话：021-63325888-3108

  传真：021-63326173

  客服电话：95503

  网址：www.dfzq.com.cn

  （34）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508 号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508 号

  法定代表人：徐浩明

  联系人：刘晨

  电话：021-22169999

  传真：021-22169134

  客服电话：400-8888-788，10108998

  网址：www.ebscn.com

  （35）上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路336号

  办公地址：上海市西藏中路336号

  法定代表人：郁忠民

  联系人：张瑾

  电话：021-53519888

  传真：021-53519888

  客服电话：021-962518 全国客服热线4008918918

  网址：www.962518.com

  （36）新时代证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

  办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

  法定代表人：马金声

  联系人：孙恺

  电话：010-83561000

  传真：010-83561001

  客服电话：4006989898

  网址：www.xsdzq.cn

  （37）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

  法定代表人：杨宇翔

  联系人：周璐

  电话：400-8866338

  传真：0755-82400862

  客服电话：400-8816-168

  网址：www.pingan.com

  （38）华安证券有限责任公司

  注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

  办公地址：安徽省合肥市阜南路166号

  法定代表人：李工

  联系人：甘霖

  电话：0551-5161821

  传真：0551-5161672

  客服电话：96518、400-809-6518

  网址：www.hazq.com.cn

  （39）财富证券有限责任公司

  注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  法定代表人：周晖

  联系人：郭磊

  电话：0731-84403319

  传真：0731-84403439

  客服电话：0731-84403350

  网址：www.cfzq.com

  （40）国都证券有限责任公司

  注册地址：北京东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）

  法定代表人：常喆

  联系人：黄静

  电话：010-84183333

  传真：010-84183311

  客服电话：400-818-8118

  网址：www.guodu.com

  （41）中银国际证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  法定代表人：唐新宇

  联系人：张静

  电话：021-68604866

  传真：021-50372474

  客服电话：400-620-8888

  网址：www.bocichina.com.cn

  （42）齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路86号

  办公地址：山东省济南市经七路86号

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：0531-68889155

  传真：0531-68889752

  客服电话：95538或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址：www.qlzq.com.cn

  (43) 中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

  法定代表人：杨宝林

  联系人：吴忠超

  电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  客服电话：95548

  网址：www.zxwt.com.cn

  （44）中航证券有限责任公司

  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  法定代表人：王宜四

  联系人：余雅娜

  电话：0791-6768763

  传真：0791-6789414

  客服电话：400-8866-567

  网址：www.avicsec.com

  （45）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  电话：0755-82023442

  传真：0755-82026539

  客服电话：400-600-8008

  网址：www.china-invs.cn

  （46）德邦证券有限责任公司

  注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼

  法定代表人：方加春

  联系人：罗芳

  电话：021-68761616

  传真：021-68767981

  客服电话：400-8888-128

  网址：www.tebon.com.cn

  （47）金元证券股份有限公司

  注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

  法定代表人：陆涛

  联系人：金春

  电话：0755-83025695

  传真：0755-83025625

  客服电话：400-8888-228

  网址：www.jyzq.cn

  （48）西藏同信证券有限责任公司

  注册地址：拉萨市北京中路101号

  办公地址：上海市闸北区永和路118弄24号

  法定代表人：贾绍君

  联系人：汪尚斌

  电话：021-36537114

  传真：021-36538467

  网址：www.xzsec.com

  客户服务电话：400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话

  （49）宏源证券股份有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人：冯戎

  联系人：李巍

  电话：010-88085858

  传真：010-88085195

  客服电话：400-800-0562

  网址：www.hysec.com

  （50）恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人：鞠瑾（代行）

  联系人：荀航

  电话：0471-4979545

  传真：0471-4961259

  客服电话：0471-4961259

  网址：www.cnht.com.cn

  （51）江海证券有限公司

  注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：张宏宇

  电话：0451-82336863

  传真：0451-82287211

  客服电话：4006662288

  网址：www.jhzq.com.cn

  （52）长城证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  联系人：匡婷

  电话：0755-83516289

  传真：0755-83515567

  客服电话：0755-33680000、400-6666-888

  网址：www.cgws.com

  （53）爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市南京西路758号23楼

  办公地址：上海市南京西路758号20-25楼

  法定代表人：郭林

  联系人：陈敏

  电话：021-62171984

  传真：021-62878783

  客服电话：021-63340678

  网址：www.ajzq.com

  （54）华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  法定代表人：陈林

  联系人：陈康菲

  电话：021-50122222

  传真：021-50122200

  客服电话：400-820-9898

  网址：www.cnhbstock.com

  （55）英大证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  法定代表人：赵文安

  联系人：王睿

  电话：0755-83007069

  传真：0755-83007167

  客服电话：0755-26982993

  网址：www.ydsc.com.cn

  （56）国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  办公地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  电话： 028-86690126

  传 真: 028-86690126

  联系人： 金喆

  客户热线： 4006-600109

  网址：www.gjzq.com.cn

  （57）中信证券（浙江）有限责任公司

  注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  法定代表人:沈强

  电话：0571-85783750

  传 真: 0571-85783771

  联系人：俞会亮

  客户热线： 95548

  网址： www.bigsun.com.cn

  （58）华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人：黄金琳

  电话：0591-87383623

  传真: 0591-87383610

  联系人：张腾

  客户热线：96326（福建省外请先拨0591）

  网址：www.hfzq.com.cn

  （59）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  客户服务热线：95579或4008-888-999

  网址：www.95579.com

  （60）大通证券股份有限公司

  注册地址：大连市中山区人民路24号

  办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

  法定代表人：张智河

  电话： 0411-39673202

  传真：0411-39673219

  联系人：谢立军

  客户服务电话: 4008-169-169

  网址：www.daton.com.cn

  （61）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  联系电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网址：www.cindasc.com

  （62）华龙证券有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

  法定代表人：李晓安

  电话： 0931-8888088

  传真： 09131-4890515

  联系人：李昕田

  客户服务电话: 0931-96668、4890208

  网址：www.hlzqgs.com

  （63）国联证券股份有限公司

  注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

  办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼

  法定代表人：雷建辉

  联系人：徐欣

  联系电话：0510-82831662

  联系传真：0510-82830162

  客服电话：400-888-5288

  公司网址：www.glsc.com.cn

  （64）恒泰长财证券有限责任公司

  注册地址：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段

  办公地址：长春市宽城区珠江路439号

  法定代表人：奚星华

  联系人：吴德生

  联系电话：0431-82951765

  联系传真：0431-82946531

  客服电话：0431-82951765

  公司网址：http://www.cczq.net

  （65）广州证券有限责任公司

  注册地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

  办公地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

  法定代表人：吴志明

  联系人：吴志明

  电话：020-87322668

  传真：020-87325036

  客服电话：020-961303

  网址：www.gzs.com.cn

  （66）五矿证券有限公司

  注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

  办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

  法定代表人：高竹

  客服电话： 40018-40028

  网址： www.wkzq.com.cn

  （67）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  客服电话：400-089-1289

  网址：www.erichfund.com

  （68）杭州数米基金销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  客服电话：4000-766-123

  网址： market.fund123.cn

  （69）深圳众禄基金销售有限公司

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦254楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  客服电话：4006-788-887

  网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

  （70）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

  法定代表人：汪静波

  客服电话：400－821－5399

  网址：www.noah-fund.com

  （71）上海天天基金销售有限公司

  办公地址：上海市徐汇区龙田路（近田东路）195号3C幢9楼

  法定代表人：其实

  客服电话：400-1818-188

  网址：www.1234567.com.cn

  （72）嘉实财富管理有限公司

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元

  法定代表人：赵学军

  联系人：景琪

  客服电话：400-021-8850

  网址：www.harvestwm.cn

  （二）基金注册登记机构

  注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

  法定代表人：孟凡利

  总经理：葛航

  成立日期：2003年5月23日

  电话：021-20899188

  传真：021-20899060

  联系人：韩波

  （三）出具律师意见书的律师事务所

  名称：上海源泰律师事务所

  地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  负责人：廖海

  电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  经办律师：梁丽金、刘佳

  联系人：刘佳

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  经办注册会计师：单峰、傅琛慧

  五、基金的名称

  基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金

  基金简称：泰信天天收益货币

  六、基金的类型

  契约型开放式

  七、基金的投资目标

  确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益。

  八、基金的投资方向

  本基金投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。

  各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。

  九、基金的投资策略

  本基金运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。

  （一）决策依据

  1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

  2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势；

  3、货币政策、利率趋势；

  4、证券市场发展趋势。

  （二）决策程序

  本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括：投资决策委员会、基金投资部、研究部。

  具体程序如下：

  1、金融工程人员选择合适的金融工具，对市场各类收益率曲线进行拟合，并对各类收益率曲线之间的相对关系以及收益率曲线和宏观经济之间的关系进行数量分析；

  2、研究部与基金投资部联合对宏观经济和债券市场深入研究，初步确定资产配置方案；

  3、基金经理构造投资组合计划；

  4、金融工程人员对投资组合计划进行风险收益分析，提出修正意见；研究部策略分析师通过宏观经济以及债券市场分析，对投资组合的资产配置提出调整意见；

  5、投资决策委员会最后确定投资组合方案；

  6、基金经理通过交易过程完成投资组合方案的构建；

  7、金融工程人员对投资组合进行跟踪评估，提出风险控制意见，按照风险大小，定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告；

  8、风险管理部、监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控；

  9、评估和调整决策程序：投资决策委员会根据市场环境的变化和实际需要可以调整决策的程序，基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行；

  10、在确保基金份额持有人合法权益的前提下，基金管理人有权根据市场变化和实际需要对上述程序做适当的调整。

  （三）投资组合管理的方法和标准

  1、投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

  2、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；

  3、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；

  4、在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%；

  5、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；

  6、本基金在成立后三个月内达到上述规定的投资比例；

  7、因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准。

  十、基金的业绩比较标准

  半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率。

  本基金为类储蓄品种，流动性、安全性都较股票型基金和债券型基金高，故采用半年期银行定期存款税后利率作为业绩比较基准。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。

  十二、基金的投资组合报告(未经审计)

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于2014年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、报告期末基金资产组合情况

  2、报告期债券回购融资情况

  （1）上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  （2）本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3、期末基金组合剩余期限

  3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。

  3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  8、投资组合报告附注

  8.1 基金计价方法说明

  （1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  （2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

  （3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

  8.2 本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。

  8.3 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

  8.4 其他资产构成

  8.5 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  一、本基金合同生效日为2004年2月10日。基金合同生效以来（截止至2014年16月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

  重要说明：

  本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。每月10日（遇假日顺延）将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。

  二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：

  （2004年2月10日至2014年6月30日）

  ■

  注：1、本基金基金合同于2004年2月10日正式生效。

  2、本基金建仓期为三个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券20%-60%，债券回购0%-80%，央行票据0%-70%，现金5%-80%。

  十四、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。

  计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。

  计算方法如下：

  H＝E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  3、其它与基金运作有关的费用

  （1） 投资交易费用；

  （2） 基金信息披露费用；

  （3） 基金份额持有人大会费用；

  （4） 与基金相关的会计师费和律师费；

  （5） 其他按照国家有关规定可以列入的费用。

  本款上述各项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费

  本基金申购费的费率为零。

  2、赎回费

  本基金赎回费的费率为零。

  3、基金销售服务费

  在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

  计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金销售服务费

  E为前一日基金资产净值

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办法》、《内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》其它有关法律法规的要求，结合本基金最近半年的投资运作情况，对2014年3月21日公告的《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

  具体情况说明如下：

  1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2、第三节“基金管理人”部分：

  （1）在“（一）基金管理人概况”部分，对公司正式员工人数及公司旗下基金情况进行了更新。

  （2）在“（三）主要人员情况”部分，对公司董事会、监事会成员人员变动情况及相关任职信息进行了更新；对公司高管、投委会成员变动情况进行了更新。

  3、第四节“基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及主要业务经营情况进行了更新。

  4、第五节“相关服务机构”部分，对部分代销机构的相关信息进行了更新。

  5、第七节“基金的转换”部分，更新了本基金截止至2014年8月10日与公司旗下其他基金的转换情况，及可办理本基金定期定额投资计划的代销机构名单。

  6、第九节“基金的投资”部分，根据本基金2014年第2季度报告的相关内容，更新了“七、基金投资组合报告”中的内容。

  7、第十节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

  8、第二十二节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内的重要公告事项。

  泰信基金管理有限公司

  2014年9月19日