中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证监会证监许可[2014]52号文核准，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称"公司"）以6.90元／股的价格，向4名投资者非公开发行47,700,000股，共募集资金总额329,130,000.00元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用13,796,618.57元，共募集资金净额315,333,381.43元。上述募集资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》【希会验字(2014)0033号】。

  为了规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规的规定，公司在中国建设银行股份有限公司杨陵支行、华夏银行股份有限公司西安分行分别开立了募集资金专户，并于2014年4月25日分别与上述两家银行连同本次非公开发行保荐机构申银万国证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；作为公司本次发行募投项目的实施主体，公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司也已在中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、华夏银行股份有限公司西安分行分别开立了募集资金专户，并于2014年4月25日分别与上述两家银行连同公司及申银万国证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

  根据2013年第一次临时股东大会决议以及2014年第一次临时股东大会决议，公司将存放于建设银行杨凌支行（募集资金专户账号：61001636308052507238）及华夏银行西安分行（募集资金专户账号：11450000000849854）的全部募集资金及利息，以增资的方式投入陕西化建在建设银行杨凌支行开立的募集资金专户（账号：61001636308052507391），以及在华夏银行西安分行开立的募集资金专户（账号：11450000000864816）。

  于建设银行杨凌支行及华夏银行西安分行募集资金专户的全部募集资金及利息，转入了陕西化建开立的相应募集资金专户，公司上述两个募集资金专户均为0元。公司于2014年9月11日将开立于建设银行的账号为61001636308052507238的募集资金专户办理了注销手续，于2014年9月12日将开立于华夏银行的账号为11450000000849854的募集资金专户办理了注销手续。公司连同申银万国证券分别与建设银行杨凌支行，华夏银行西安分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  截至2014年9月17日，公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司在建设银行杨凌支行开立的账号为61001636308052507391的募集资金专户余额为200,669,131.23元，在华夏银行西安分行开立的账号为11450000000864816的募集资金专户余额为60,082,795.01元。公司、陕西化建连同申银万国证券分别与建设银行杨凌支行，华夏银行西安分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》仍然有效，公司及陕西化建将严格按照上述四方监管协议的约定履行相关义务。

  特此公告。

  陕西延长石油化建股份有限公司

  董事会

  2014年9月18日