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富国基金管理有限公司公告(系列) 2014-09-22 来源:证券时报网 作者:
富国中证移动互联网指数分级证券 投资基金之互联网A与互联网B基金 份额上市交易提示性公告 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之互联网A与互联网B基金份额于2014年9月22日开始在深圳证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:互联网A,代码150194;互联网B,代码150195。经基金托管人招商证券股份有限公司复核,互联网A和互联网B截止2014年9月19日的基金份额净值分别为1.003元和1.011元,上市首日分别以互联网A和互联网B各自的基金份额净值1.003元和1.011元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一四年九月二十二日 富国产业债债券型证券投资基金 二O一四年第三次收益分配公告 2014年9月22日 1 公告基本信息
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。 4、风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。 富国基金管理有限公司 2014年9月22日 本版导读:
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