证券时报多媒体数字报

招商保证金快线货币市场基金

基金份额折算的公告

招商保证金快线货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字〔2013〕65号文批准公开募集。本基金基金合同于2013年5月17日生效。为了便于投资者在本基金上市后进行交易， 招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）将为本基金办理份额折算，并将于折算日暂停本基金的申购赎回业务。

一、基金份额折算的时间

本基金的份额折算日为2014年10月10日。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

折算后每份基金份额对应的基金份额净值为100元。

本基金管理人将根据上述折算方法，申请对各基金份额持有人在折算日登记在册的基金份额进行折算，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）将进行变更登记。投资者可以自2014年10月13日起在其深圳证券交易所A股账户查询折算后其持有的基金份额。根据深圳证券交易所和中登深圳分公司的相关业务规则，折算后的基金份额保留到整数位，不足整数份的零碎份额部分及其产生的收益将通过收益分配的方式返还给投资者。

四、其他重要事项

1、基金份额自动升降级限制的调整

基金份额折算后, 本基金各类基金份额自动升降级的限制也相应调整：

（1）若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过30,000份时，基金管理人自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。

（2）若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于30,000份时，基金管理人自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

2、每百份基金净收益和七日年化收益率的调整

基金份额折算后, 本基金每万份基金净收益将调整为每百份基金净收益。同时，每百份基金净收益和七日年化收益率计算方法和公式也相应调整：

每百份基金净收益＝（当日该类基金份额净收益/前一日该类基金总份额）×100

上述收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后4位。

基金七日年化收益率＝[（ΣRi/7）×365）/10000]×100%

其中：Ri为最近第i个公历日（i=1,2……,7）该类基金份额的每百份基金净收益，基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位，如不足7日，则采取上述公式类似计算。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2014年9月30日

关于招商保证金快线货币市场基金

办理份额折算业务期间暂停申购、

赎回业务的公告

公告送出日期：2014年9月30日

1 公告基本信息

注：-

2 其他需要提示的事项

为了便于投资者在招商保证金快线货币市场基金（以下简称：本基金）上市后交易，招商基金管理有限公司将为本基金办理份额折算，为保证基金平稳运作，本基金决定于折算日2014年10月10日暂停申购赎回业务，并于2014年10月13日起恢复申购赎回业务，届时将不再另行公告。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2014年9月30日

招商基金管理有限公司

关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的三星电气（证券代码：601567）于2014年8月25日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2014年9月29日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2014年9月30日