证券时报多媒体数字报

长信基金管理有限责任公司关于旗下

部分开放式基金参加中国工商银行

股份有限公司基金定期定额投资

申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2014年10月9日起,旗下部分开放式基金参加工商银行基金定期定额投资(以下简称“定投”)申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、定投费率优惠活动适用基金范围、定投起点

二、定投费率优惠活动适用时间

自2014年10月9日开始, 优惠截止日期以工商银行届时公告为准。

三、定投费率优惠活动内容

在活动期间,投资者通过工商银行办理本公司旗下上述指定开放式基金的定投业务,前端申购费率享受8折优惠:即原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

四、重要提示

1、投资者在工商银行办理本公司旗下上述指定开放式基金的定投业务应遵循工商银行相关规定。

2、本公告仅对通过工商银行办理本公司旗下上述指定开放式基金(仅限前端模式)的定投申购费率优惠活动予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

五、投资者可通过以下途径咨询详情

1、中国工商银行股份有限公司

客服热线:95588

网址:www.icbc.com.cn

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005566(免长话费)

网址:www.cxfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2014年9月30日

长信基金管理有限责任公司关于

变更旗下基金所持停牌股票估值方法

的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2014年9月29日,本公司旗下基金持有的股票“隆平高科”(股票代码:000998)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,决定于2014年9月29日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2014年9月30日