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东方基金管理有限责任公司公告(系列) 2014-09-30 来源:证券时报网 作者:
东方新兴成长混合型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期: 2014-09-29 公告送出日期:2014-09-30 基金名称 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方新兴成长混合 | 基金主代码 | 400025 | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20020000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 279,159,685.56 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0164 | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | | -
(场内) | -
(场外) | - | - |
注:本基金基金合同于2014年9月3日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年9月30日 东方双债添利债券型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期:2014-09-29 公告送出日期:2014-09-30 基金名称 | 东方双债添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方双债添利债券 | 基金主代码 | 400027 | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20100000 | 基金资产净值 | 243,373,619.78 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0005 | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | - | 下属两级基金的基金简称 | 东方双债添利债券A类 | 东方双债添利债券C类 | 下属两级基金的交易代码 | 400027 | 400029 | 下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) | 1.0005 | 1.0005 | 下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) | 1.0005 | 1.0005 | 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 | - |
注:本基金基金合同于2014年9月24日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年9月30日
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