证券时报多媒体数字报

  截止时间：2014年9月26日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184699 基金同盛 3,491,736,528.01 1.1639 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

2 184701 基金景福 3,165,617,289.66 1.0552 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

3 500015 基金汉兴 3,256,622,857.64 1.0855 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

4 500038 融通通乾封闭 2,374,090,329.46 1.1870 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

5 184728 基金鸿阳 2,050,524,738.36 1.0253 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

6 500056 易方达科瑞封闭 3,484,010,225.19 1.1613 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

7 184721 嘉实丰和价值封闭 3,476,882,188.22 1.1590 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

8 184722 长城久嘉封闭 1,906,740,072.06 0.9534 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

9 500058 银河银丰封闭 3,067,057,166.08 1.022 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

10 505888 嘉实元和 10,000,859,113.92 1.0001 嘉实基金管理有限公司 工商银行