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大成基金管理有限公司公告（系列）大成基金管理有限公司 2014-10-08 来源：证券时报网 作者：
大成基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“12长城投 （124138）”债券估值调整的公告 2014 年9 月30日，大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下证券投资基金持有的"12长城投"（上交所代码：124138）交易不活跃，交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008] 38 号）及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2014 年9月30日起，对本公司旗下证券投资基金持有的"12长城投（124138）"按照最近交易日收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一四年十月八日
大成基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“东华软件” 股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与基金托管人协商一致，自2014年9月29日起，对本公司旗下证券投资基金持有的"东华软件（代码：002065）"采用"指数收益法"予以估值。 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一四年十月八日
大成基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“中航飞机” 股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与基金托管人协商一致，自2014年9月30日起，对本公司旗下证券投资基金持有的"中航飞机（代码：000768）"采用"指数收益法"予以估值。 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一四年十月八日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月8日
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