证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过1亿元人民币的闲置募集资金及3亿元人民币的自有闲置资金，购买能提供保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下:

  一、理财产品的主要情况

  （一）2014年7月11日，公司出资5000万元，向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）购买招商银行点金股指赢56004号理财计划，具体情况如下：

  1、产品名称：招商银行点金股指赢56004号理财计划

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：56004

  4、产品类型：保本浮动收益型

  5、本金：5000万元

  6、潜在收益率区间为[4.90%或5.30%]（年化）

  7、产品收益起始日：2014年7月11日

  8、产品到期日：2014年10月8日

  9、资金来源：公司自有闲置资金

  10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

  （二）2014年8月15日，公司出资300万元，向中国银行股份有限公司潜江支行（以下简称"中国银行"）购买中国银行理财产品--人民币"按期开放"，具体情况如下：

  1、产品名称：人民币"按期开放"

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：CNYAQKF

  4、产品类型：保证收益型

  5、本金：300万元

  6、预计到期年化收益率:4.1%

  7、产品收益起始日：2014年8月15日

  8、产品到期日：2014年11月14日

  9、资金来源：公司闲置募集资金

  10、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

  （三）2014年8月29日，公司出资3000万元，向中国工商银行股份有限公司荆州分行（以下简称"工商银行"）购买人民币外汇掉期高收益率理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：人民币外汇掉期高收益率理财产品

  2、理财币种：人民币

  3、产品类型：保本保收益型

  4、本金：3000万元

  5、预计到期年化收益率:4.86%

  6、产品收益起始日：2014年8月29日

  7、产品到期日：2014年11月29日

  8、资金来源：公司自有闲置资金

  9、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系

  （四）2014年10月10日，公司出资7000万元，向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）购买招商银行点金股指赢52219号理财计划，具体情况如下：

  1、产品名称：招商银行点金股指赢52219号理财计划

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：52219

  4、产品类型：保本浮动收益型

  5、本金：7000万元

  6、潜在收益率区间为[4.90%或5.20%]（年化）

  7、产品收益起始日：2014年10月10日

  8、产品到期日：2015年1月6日

  9、资金来源：公司自有闲置资金

  10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

  （五）2014年10月10日，公司出资3500万元，向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行（以下简称"建设银行"）购买"乾元"存款型保本理财产品2014年第17期理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称："乾元"存款型保本理财产品2014年第17期

  2、理财币种：人民币

  3、产品编码：HB072014017093D01

  4、产品类型：保本浮动收益型

  5、本金：3500万元

  6、预计到期年化收益率:4.55%

  7、产品收益起始日：2014年10月11日

  8、产品到期日：2015年1月12日

  9、资金来源：公司闲置募集资金

  10、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品为风险较低的保本型银行理财产品，所使用的资金为自有闲置资金和部分闲置募集资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，使用该资金不会影响公司生产经营活动的正常开展，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为15,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为9,800万元，共占最近一期经审计净资产的22.97% ,本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司董事会

  二○一四年十月十三日