证券时报多媒体数字报

2014年10月16日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

易方达基金管理有限公司公告(系列)

2014-10-16 来源:证券时报网 作者:

易方达双债增强债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2014年10月16日

1.公告基本信息

基金名称易方达双债增强债券型证券投资基金
基金简称易方达双债增强债券
基金主代码110035
基金合同生效日2011年12月1日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》、《易方达双债增强债券型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日2014年9月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称易方达双债增强债券A易方达双债增强债券C
下属分级基金的交易代码110035110036
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.2191.204
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)8,953,400.914,588,777.00
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)5,372,040.552,753,266.20
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)1.201.20

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2014年10月22日
除息日2014年10月22日
现金红利发放日2014年10月23日
分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2014年10月22日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2014年10月24日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月23日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(4)咨询办法

①建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、上海农商银行、东莞银行、杭州银行、渤海银行、齐商银行、哈尔滨银行、浙江稠州商行、东莞农商行、广州银行、顺德农商行、重庆农商行、金华银行、包商银行、广州农商行、成都农商行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、南充商行、晋商银行、南昌银行、潍坊银行、日照银行、深圳新兰德、和讯信息、诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买、杭州数米、上海长量、浙江同花顺、北京展恒、中期资产、浙江金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、万银财富、北京增财、北京恒天明泽、深圳联合货币、北京晟视天下、一路财富、北京钱景财富、海银基金、上海久富、中国国际期货、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信浙江、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际、国盛证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、上海华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、日信证券、江海证券、天源证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、华融证券、财达证券、大通证券、开源证券等机构的代销网点。

②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

特此公告

易方达基金管理有限公司 2014年10月16日

易方达基金管理有限公司关于易方达

保证金收益货币市场基金上市交易前

暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2014年10月16日

1.公告基本信息

基金名称易方达保证金收益货币市场基金
基金简称易方达保证金货币(场内简称:保证金)
基金主代码159001
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
公告依据《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》、《易方达保证金收益货币市场基金更新的招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2014年10月17日
暂停赎回起始日2014年10月17日
暂停申购、赎回的原因说明办理基金上市交易。
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2014年10月20日
恢复赎回日2014年10月20日
恢复申购、赎回的原因说明本基金自上市交易起恢复办理申购、赎回业务。
下属分级基金的基金简称易方达保证金货币A易方达保证金货币B
下属分级基金的交易代码159001159002
该分级基金是否暂停、恢复申购、赎回

注:自2014年10月20日起本基金将恢复办理申购赎回业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免带来不便。

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

(1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

(2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。  

易方达基金管理有限公司

   2014年10月16日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日88版)
   第A002版:七年之后遥望6124
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:要 闻
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:基 金
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:数 据
   第A012版:公 司
   第A013版:动 向
   第A014版:期 货
   第A015版:行 情
   第A016版:数 据
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第A021版:信息披露
   第A022版:信息披露
   第A023版:信息披露
   第A024版:信息披露
   第A025版:信息披露
   第A026版:信息披露
   第A027版:信息披露
   第A028版:信息披露
   第A029版:信息披露
   第A030版:信息披露
   第A031版:信息披露
   第A032版:信息披露
   第A033版:信息披露
   第A034版:信息披露
   第A035版:信息披露
   第A036版:信息披露
   第A037版:信息披露
   第A038版:信息披露
   第A039版:信息披露
   第A040版:信息披露
   第A041版:信息披露
   第A042版:信息披露
   第A043版:信息披露
   第A044版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
中科云网科技集团股份有限公司公告(系列)
广东省宜华木业股份有限公司“09宜华债”(债券代码123000)本息兑付和摘牌公告
易方达基金管理有限公司公告(系列)
建信基金管理有限责任公司公告(系列)
上市公司公告(系列)

2014-10-16

信息披露