证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人（会计主管人员）周立航声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

在公司前１０名普通股股东和前１０名无限售条件普通股股东中，股东田赣生与国泰君安证券股份有限公司在报告期内进行了约定购回交易。初始交易所涉及股份数量为５８，０００股，占公司股份总数比例为０．０３％；报告期内无购回交易；截止报告期末股东田赣生共持有公司股份９５０，２３２股，占公司股份总数比例为０．４４％。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、合并资产负债表：

（１）货币资金：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比减少１３１，８３２，５６６．０５元，减幅４７．９０％，主要系进行理财投资、支付募投项目款项和归还银行借款所致。

（２）应收票据：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加１，６７０，７７２．８０元，增幅５７．９０％，主要系收到的用以抵顶货款的银行承兑汇票增加所致。

（３）预付款项：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加５５，６０１，０４３．４０元，增幅１０７．１８％，主要系预付的原料款增加所致。

（４）应收利息： ２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比减少２１７，７１１．０５元，减幅１００．００％，系银行定期存单到期收回利息所致。

（５）固定资产：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加１３４，８２４，８１８．１４元，增幅４３．６３％，主要系募投项目完工转入以及新设子公司内蒙古金河环保科技有限公司购建固定资产所致。

（６）在建工程：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比减少８６，９８１，８１０．０３元，减幅８７．４３％，主要系募投项目完工转入固定资产所致。

（７）工程物资：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比减少１，３６５，６３４．４８元，减幅８４．７３％，主要系为工程准备的相关材料转入相关资产项目所致。

（８）开发支出：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加６５２，０９４．７１元，增幅２，６７８．０１％，主要系研发投入增加，且上年末金额较小所致。

（９）长期待摊费用：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比减少４０，７１３．１２元，减幅５６．２５％，主要系部分摊销项目已经摊销完毕所致。

（１０）递延所得税资产：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加３２８，４３９．９６元，增幅３２．８３％，主要系提取的存货跌价准备增加所致。

（１１）短期借款：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比减少３０，０００，０００．００元，减幅１００．００％，系因公司资金充裕，归还银行借款所致。

（１２）应付账款：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加１７，５７５，９０８．９５元，增幅３３．３７％，主要系应付的材料款和工程款增加所致。

（１３）预收款项： ２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加１，７４０，４９０．４０元，增幅２９５．８０％，主要系预收客户的货款增加所致。

（１４）应付利息： ２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比减少８１１，２５０．０１元，减幅１００．００％，系公司已还清全部借款所致。

（１５）股本：２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加１０８，９２０，０００．００元，增幅１００．００％，系向全体股东送股所致。

（１６）少数股东权益： ２０１４年９月３０日较２０１３年１２月３１日相比增加４，３００，１０２．８３元，增幅８４４．４３％，主要系新设立控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司，吸收少数股东的投资所致。

２、合并利润表

（１）营业收入：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加３０，２８１，７１６．２１元，增幅５．９０％，主要系子公司金河淀粉和动物药业的销售增加所致。

（２）财务费用：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比减少４，６４７，２５８．０８元，减幅１４１．５６％，主要系人民币汇率变动较小，汇兑损失减少所致。

（３）投资收益：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加８７５，６１６．４４元，增幅５４７．２６％，系进行银行理财投资取得的收益增加所致。

（４）营业外收入：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加９１７，７２５．７８元，增幅３９．７０％，主要系政府补助增加所致。

（５）营业外支出：：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加１８１，８４０．２６元，增幅２２６．５１％，主要系本期报废固定资产的净值增加所致。

（６）少数股东损益：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加３８２，３７５．２９元，增幅６１．９０％，主要系新设子公司内蒙古金河环保科技有限公司本期实现净利润所致。

３、合并现金流量表

（１）收到的税费返还：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加１５，５８５，３２１．５５元，增幅１０１．６１％，主要系收到的出口退税款增加所致。

（２）支付其他与经营活动有关的现金：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加２７，５３５，８８４．８６元，增幅８２．８５％，主要系ＦＤＡ验收期间修理费用、市场开发费用及退投标保证金增加所致。

（３）经营活动产生的现金流量净额：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比减少１０１，６８５，６０５．５７元，减幅７３．５５％，主要系支付的材料款、职工薪酬、修理费用增加，以及部分客户延迟支付货款所致。

（４）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比减少３０，０００．００元，减幅１００．００％，系本期无同类业务发生所致。

（５）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比减少３６，６５９，２８４．５３元，减幅３０．３６％，主要系募投项目已经完工，工程款和设备款逐渐结清所致。

（６）投资支付的现金：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加１００，０００，０００．００元，增幅３３３．３３％，主要系增加理财投资所致。

（７）吸收投资收到的现金：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加３，２３６，９９４．８３元，增幅５，１３７．６７％，主要系新设立控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司，吸收少数股东的投资，且上年同期同类业务发生金额较小所致。

（８）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比减少２７，２６６，００３．４６元，减幅４８．７５％，主要系本期分配的现金股利减少所致。

（９）筹资活动产生的现金流量净额：２０１４年１－９月较２０１３年１－９月相比增加３０，５０２，９９８．２９元，增幅３５．５２％，主要系归还的银行借款和分配的现金股利减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项申请公司股票于２０１４年８月１８日开市起临时停牌。公司于２０１４年１０月１５日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司通过控股子公司ＰＨＡＲＭＧＡＴＥ ＬＬＣ．收购美国ＰＥＮＮＦＩＥＬＤ ＯＩＬ ＣＯＭＰＡＮＹ资产的议案》、《关于批准本次资产收购评估报告的议案》、《关于为控股子公司ＰＨＡＲＭＧＡＴＥ ＬＬＣ．提供内保外贷的议案》和《关于公司使用超募资金为控股子公司ＰＨＡＲＭＧＡＴＥ ＬＬＣ．内保外贷支付银行保证金的议案》。因公司仍处于重大事项筹划之中，公司股票继续停牌。公司正在积极推进该事项的进展，具备条件后公司股票复牌。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。