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证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-064TitlePh

成都红旗连锁股份有限公司2014第三季度报告

2014-10-23 来源:证券时报网 作者:

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
曹世如董事长参加会议曹曾俊

公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,995,513,448.212,861,347,501.344.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,879,165,510.891,781,636,295.335.47%
 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,217,072,647.826.57%3,597,153,833.208.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)33,701,982.2713.38%139,929,215.565.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)33,919,380.9626.52%115,911,644.10-9.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)----175,513,397.60-0.75%
基本每股收益(元/股)0.040.00%0.170.00%
稀释每股收益(元/股)0.040.00%0.170.00%
加权平均净资产收益率1.87%10.65%7.59%-1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,193,724.22 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,255,718.84本期收到应急商品供应重点联系企业资金:8万元,财政扶持款:35万元,社保及就业补贴:284.55万元,农村商贸流通体系建设鲜活农产品项目资金:103万元,商贸流通行业新开社区便利店及叠加服务功能资金:45万元,鼓励商业零售企业扩大农产品销售:10万元,鼓励便民连锁企业新开门店:35万元,支持便民连锁企业扩大销售:5万元.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益25,746,438.35公司于2013年购买的银行短期理财产品2014年上半年到期收回投资,取得投资收益2574.64万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-721,918.64 
减:所得税影响额4,068,942.87 
合计24,017,571.46--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,181
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
曹世如境内自然人55.35%442,800,000442,800,000  
曹曾俊境内自然人6.15%49,200,00049,200,000  
全国社保基金一零五组合其他0.69%5,537,407   
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金其他0.60%4,839,597   
招商证券股份有限公司其他0.38%3,018,200   
李利境内自然人0.36%2,852,602   
唐娅境内自然人0.33%2,663,846   
ING BANK N.V境外法人0.19%1,504,838   
金涛境内自然人0.14%1,100,000   
方敏境内自然人0.12%990,001   
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
全国社保基金一零五组合5,537,407人民币普通股5,537,407
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金4,839,597人民币普通股4,839,597
招商证券股份有限公司3,018,200人民币普通股3,018,200
李利2,852,602人民币普通股2,852,602
唐娅2,663,846人民币普通股2,663,846
ING BANK N.V1,504,838人民币普通股1,504,838
金涛1,100,000人民币普通股1,100,000
方敏990,001人民币普通股990,001
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金939,916人民币普通股939,916
卫红778,000人民币普通股778,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。

未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)唐娅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2663846股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产

1、其他应收款:报告期其他应收款比上年末增长34.93%,主要是支付增值业务保证金增加所致;

2、递延所得税资产:报告期递延所得税资产比上年末增长200.31%,主要是本期销售积分奖金额增加所致;

二、负债

1、应付职工薪酬:报告期应付职工薪酬比上年末下降44.57%,主要是报告期发放2013年度年终奖所致;

2、其他应付款: 报告期其他应付款比上年末下降63.50%,主要是报告期提前预付国庆节休假期间增值业务代收款所致;

三、所有者权益

1、实收资本:报告期实收资本比上年末增长100%,主要是报告期以资本公积转增股本,使股本增加所致;

2、资本公积:报告期资本公积比上年末下降47.39%,主要是报告期以资本公积转增股本,使资本公积减少所致;

四、利润表

1、财务费用:报告期财务费用比上年同期增长105.88%,主要是2013年募集资金定期存款到期,增加利息收入,减少财务费用所致;

2、营业外收入:报告期营业外收入比上年同期下降33.46%,主要是报告期收取的政府补助减少所致;

3、营业外支出:报告期营业外支出比上年同期下降30.42%,主要是上年同期含有地震捐赠所致;

五、现金流量表

1、投资活动现金流入小计:报告期投资活动现金流入比上年同期增长451.14%,主要是本报告期理财产品到期收回上期本金及收益所致;

2、投资活动现金流出小计:报告期投资活动现金流出比上年同期增长123.20%,主要是本报告期购买理财产品增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)资产收购

成都红旗资产管理(集团)有限公司将持有的,使用在16类商品上第1672783号商标无偿转让给公司。该事项正在办理中。

(二)资产出售

公司将位于成都市锦江区东安北路18号1层的商业用房出售给李飞、刘杰科、朱丽娜。该事项正在办理中。

(三)设立全资子公司

为完善公司网点布局, 整合公司资源,实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局。公司投资设立成都市金牛区红旗连锁有限公司、绵阳红旗连锁有限公司全资子公司。公司已于本次季报披露前完成并公告该事项。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
将资产公司持有的使用在16类商品上第1672783号商标无偿转让给公司2013年04月20日成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告, http://www.cninfo.com.cn
公司将位于成都市锦江区东安北路18号1层的商业用房出售给李飞、刘杰科、朱丽娜2013年12月04日成都红旗连锁股份有限公司关于转让自有房产的公告,http://www.cninfo.com.cn
公司设立成都市金牛区红旗连锁有限公司、绵阳红旗连锁有限公司全资子公司2014年09月25日成都红旗连锁股份有限公司设立全资子公司的公告,http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺曹世如关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺2011年03月05日自公司上市之日起三十六个月内正在履行
曹曾俊关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺2011年03月05日自公司上市之日起三十六个月内正在履行
曹世如关于避免同业竞争的承诺2011年03月05日长期正在履行
曹曾俊关于避免同业竞争的承诺2011年03月05日长期正在履行
曹世如关于关联交易事项的承诺2011年03月05日长期正在履行
曹曾俊关于关联交易事项的承诺2011年03月05日长期正在履行
曹世如关于承担公司社保费用和公积金补缴风险的承诺2011年03月05日自公司上市之日起二十四个月内正在履行
曹世如关于财政补贴或有风险的承诺2011年03月05日长期正在履行
曹世如关于商标转让的承诺2011年08月30日曹世如女士实际控制本公司期间正在履行
曹世如关于租赁房屋或有风险的承诺2011年03月05日公司上市前签订租赁合同期满为止正在履行
曹世如关于转让成都红旗资产管理(集团)有限公司相关关联租赁物业的承诺2011年03月05日长期正在履行
成都红旗连锁股份有限公司关于公司分红的承诺2011年11月29日长期正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺     
资产重组时所作承诺     
首次公开发行或再融资时所作承诺     
其他对公司中小股东所作承诺     
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度8.00%12.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)16,958.6517,586.74
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)15,702.45
业绩变动的原因说明公司加强内部控制,优化管理人员,销售收入较去年有所增长等

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-062

成都红旗连锁股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2014年10月22日上午10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2014年10月20日以电话通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事 9名(其中董事长曹世如女士委托副董事长曹曾俊先生出席会议),会议由副董事长曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司2014年第三季度报告的议案》

经董事会认真审核,认为公司《2014年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意意见。

《公司2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、 第二届董事会第二十次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-063

成都红旗连锁股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2014年10月22日13:00时在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及公司《章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事 3 人,现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事李敬秋女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《成都红旗连锁股份有限公司2014年第三季度报告》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。且在监事会提出本意见前,未发现参与公司2014年第三季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十二日

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